Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКИЙ КАРТОНАЖНО-ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ", Москва

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКИЙ КАРТОНАЖНО-ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	1 014 201 325	1 070 545	1 513 430	3 172 777	5 298 130	7 990 430	6 598 359
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	852 168 346	919 622	1 322 886	2 606 167	4 172 114	6 195 903	4 663 701
Нематериальные активы на конец отчетного года				800	600	2 965	1 445
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	774 229 846	802 628	1 135 210	1 493 204	1 665 909	1 601 108	1 686 702
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	76 666 451	81 389	109 056	115 356	191 812	237 520	51 132
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	1 272 050	35 605	78 619	996 807	2 313 792	4 354 310	2 924 422
Итого оборотных активов на конец отчетного года	162 032 979	150 923	190 544	566 610	1 126 016	1 794 527	1 934 658
Запасы на конец отчетного года	24 114 068	24 128	24 345	24 269	24 618	26 719	501 468
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года			28 926	60 746	296 844	649 663	436 365
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	121 524 121	112 730	136 852	475 508	742 532	256 728	281 581
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года						26 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	12 232 728	14 066	421	6 076	62 018	563 620	599 094
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	4 162 062			10	3	271 797	116 150
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	1 049 135 878	1 010 039	1 039 044	1 610 103	3 172 777	5 391 763	7 943 613
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	853 442 651	852 168	888 120	1 419 559	2 606 167	4 148 705	6 149 086
Нематериальные активы на конец предыдущего года					800	600	2 965
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	779 898 888	774 230	773 988	557 404	1 493 204	1 665 909	1 601 108
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	71 726 548	76 666	78 527	88 307	115 356	168 404	190 703
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	1 817 214	1 272	35 605	773 848	996 807	2 313 792	4 354 310
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	195 693 227	157 871	150 924	190 544	566 610	1 243 058	1 794 527
Запасы на конец предыдущего года	24 127 112	24 114	24 128	24 345	24 269	24 618	26 719
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года				28 926	60 746	296 844	649 663
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	123 978 309	121 524	112 730	136 852	475 508	742 532	256 728
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года							26 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	42 240 661	12 233	14 066	421	6 076	62 018	563 620
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	5 347 146				10	117 045	271 797
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	1 014 201 325	1 070 546	1 513 430	3 172 777	5 298 130	7 990 430	6 598 359
ИТОГО капитал на конец отчетного года				362 870	256 855	153 439	1 163 229
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	125 574	126	126	126	126	126	126
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	4 880 122	4 880	4 880	397 665	625 415	625 415	625 415
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года				350 000	350 000	350 000	350 000
Резервный капитал на конец отчетного года	6 279	6	6	6	6	6	6
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года							187 682
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	1 151 282 182	1 205 605	1 792 822	2 187 564	2 539 165	3 591 061	1 267 209
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	1 106 954 472	1 162 834	1 751 390	2 147 309	2 497 922	2 335 466	1 212 018
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	44 327 710	42 770	41 432	40 255	41 243	42 999	44 845
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года						1 212 596	10 346
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	61 628 817	93 418	79 736	622 343	2 502 109	4 245 930	4 167 921
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	61 628 817	92 551	78 854	622 142	2 500 991	826 757	864 189
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года		867	882	129	1 118	507	146
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года				72		3 418 665	3 303 586
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	1 049 135 877	1 010 039	1 039 044	1 610 103	3 172 777	5 391 763	7 943 613
ИТОГО капитал на конец предыдущего года					362 870	350 489	106 622
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	125 574	126	126	126	126	126	126
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	10 635 198	4 880	4 880	4 880	397 665	625 415	625 415
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	41 330 755				350 000	350 000	350 000
Резервный капитал на конец предыдущего года	6 279	6	6	6	6	6	6
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	1 150 811 645	1 151 282	1 205 605	1 792 822	2 187 564	4 307 310	3 591 061
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	1 105 057 975	1 106 954	1 162 834	1 751 390	2 147 309	2 497 922	2 335 466
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	45 753 671	44 328	42 770	41 432	40 255	41 243	42 999
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года						1 768 145	1 212 596
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	69 552 690	57 467	48 583	79 736	622 343	733 964	4 245 929
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	69 552 690	57 467	47 716	78 854	622 142	732 846	826 757
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года			867	882	129	1 118	507
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года					72		3 418 665

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	23 967 771	80 614	93 077	88 045	22 526
Выручка за предыдущий год	106 629 588	165 531	179 553	171 110	100 315	180 497	214 094
Себестоимость продаж за предыдущий год	82 661 817	84 917	86 476	83 065	77 789	205 179	265 286
Выручка за отчетный год	165 531 115	179 553	171 110	100 315	63 456	214 094	2 037 595
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	80 614 442	78 769		22 526			1 377 635
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	57 737 679	54 457					1 365 080
Коммерческие расходы за отчетный год				10 478	101 775
Управленческие расходы за отчетный год	22 876 763	24 312	24 494	18 351	38 085	35 273	12 555
Себестоимость продаж за отчетный год	84 916 673	100 784	186 808	77 789	103 404	265 286	659 960
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	7 273 782	57 737	68 765	63 551
Коммерческие расходы за предыдущий год					10 478
Управленческие расходы за предыдущий год	16 693 989	22 877	24 312	24 494	18 351	38 085	35 273
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год							1 337 579
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	43 937	72	43		36	3 847	12 693
Проценты к уплате за отчетный год	75 921 034	72 880	106 575	130 699	180 194	160 172	123 156
Прочие доходы за отчетный год	8 968	443	2	36 305	793 832	640 346	1 737 074
Прочие расходы за отчетный год	15 716 628	18 138	29 129	44 989	843 098	661 966	1 654 112
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	141 853	44	72	43		36	3 847
Проценты к уплате за предыдущий год	73 448 963	75 921	72 880	106 575	130 699	180 194	160 172
Прочие доходы за предыдущий год	219 799	9	443	2	36 305	793 832	640 346
Прочие расходы за предыдущий год	20 991 244	15 717	16 252	15 450	44 989	843 098	661 966
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	18 047 364
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	31 488 241	4 940	1 861	9 780	27 049	53 048	22 299
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год							139 556
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	403 553	929	3 304	907	7 624	8 751
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	3 920 078	404	929	3 304	907	7 624
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год					988
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	4 939 902	4 723	30 529	27 049	76 456	69 116
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год				275 325			1 056 607
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год							1 056 607
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год				392 785	227 750
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год					275 325
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год					392 785
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	125 574	126	126	126	126	126	126
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	51 965 953	4 880	4 880	4 880	747 665	975 415	975 415
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	6 279	6	6	6	6	6	6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)					362 870	350 489	106 622
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	125 574	126	126	126	126	126	126
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	4 880 122	4 880	4 880	747 665	975 415	975 415	975 415
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	6 279	6	6	6	6	6	6
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))							187 682
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)				362 870	256 855	153 439	1 163 229
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)				742 785	227 750
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	19 604 616
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	19 604 616			742 785	227 750
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	19 604 616
Чистая прибыль (ИТОГО)	19 604 616
Переоценка имущества (Добавочный капитал)				392 785	227 750
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)				392 785	227 750
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)	47 085 831
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		29 767	143 993	117 460	333 764	197 050	1 056 607
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	47 085 831	29 767	143 993	117 460	333 764	197 050	1 056 607
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		29 767	143 993	117 460	333 764	197 050	1 056 607
Убыток (ИТОГО)		29 767	143 993	117 460	333 764	197 050	1 056 607
Переоценка имущества (Добавочный капитал)	47 085 831
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)	47 085 831
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года				362 870	256 856	153 439	1 163 229
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года					362 870	350 490	106 622

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	44 016 604	18 832				562 801	787 813
Поступления – всего за отчетный год	162 153 485	181 917	166 856	83 904	1 519 338	3 082 412	3 190 454
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	138 261 622	160 607	150 929	62 484	60 198	54 017	470 235
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	23 891 863	21 310			1 459 140	22 822	114 268
Платежи – всего за отчетный год	118 136 881	163 085	662 481	375 696	1 639 612	2 519 611	2 402 641
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	43 831 205	73 282	186 421	238 409	1 282 839	1 912 842	1 482 904
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	12 267 993	12 001	11 984	14 872	13 833	11 114	7 127
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год						12 764	380 278
Налога на прибыль организаций за отчетный год							268 609
Прочие платежи за отчетный год	62 037 683	77 802	429 819	49 598	342 940	348 912	186 108
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				138			13 784
Поступления – всего за отчетный год				138		467	13 784
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год							12 124
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год				138		467	1 660
Платежи – всего за отчетный год	3 724 537				685	26 000
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год	3 724 537
Прочие платежи за отчетный год					685
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год			481 980	297 077	206 346
Поступления – всего за отчетный год	235 000 000	100 000	543 780	356 377	374 305	715 465	1 383 188
Получение кредитов и займов за отчетный год	235 000 000	100 000	543 780	324 520	338 378	433 249	1 383 188
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год					35 927
Платежи – всего за отчетный год	305 300 000	117 000	61 800	59 300	167 959	743 112	2 297 851
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	305 300 000	117 000	61 800	59 300	167 959	743 112	2 297 851
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период		1 832		5 423	85 387	509 621
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год				232			148 540

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2014	2015	2016	2017
Выручка	—	—	—	—	—
Чистая прибыль	-29,8 млн ₽	-144,0 млн ₽	-117,5 млн ₽	-333,8 млн ₽	-197,1 млн ₽
Активы	1,07 млрд ₽	1,51 млрд ₽	3,17 млрд ₽	5,30 млрд ₽	7,99 млрд ₽
Капитал и резервы	—	—	—	—	—
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	1,62	2,39	0,91	0,45	0,42
Коэффициент быстрой ликвидности	1,36	1,72	0,77	0,32	0,20
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,15	0,01	0,01	0,02	0,14
Коэффициент автономии	—	—	—	—	—
Финансовый рычаг	—	—	—	—	—
Рентабельность продаж	—	—	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	-2,8 %	-9,5 %	-3,7 %	-6,3 %	-2,5 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	—	—
Оборачиваемость активов	—	—	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—	—
Оборачиваемость запасов	87 дн.	48 дн.	114 дн.	87 дн.	37 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	335 дн.	154 дн.	2 919 дн.	8 828 дн.	1 138 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	—	—	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—	—	—	—

Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,42 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.