Финансы ООО "ТИМОСТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИМОСТРОЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 573 | 3 357 | 1 106 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 573 | 3 357 | 1 106 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 553 | 2 280 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 1 072 | 1 069 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 5 | 37 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 353 | 2 573 | 3 357 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 353 | 2 573 | 3 357 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 553 | 2 280 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 10 | 1 072 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 338 | 10 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 573 | 3 357 | 1 106 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 947 | 4 349 | 2 903 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 566 | 3 941 | 2 587 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 381 | 408 | 316 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 353 | 2 573 | 3 357 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 335 | 3 946 | 4 349 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 991 | 3 566 | 3 941 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 344 | 380 | 408 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 439 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 100 | 5 361 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 013 | 4 922 | |
| Выручка за отчетный год | 1 550 | 5 361 | 7 287 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 439 | 414 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 439 | 414 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 919 | 4 922 | 6 873 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 439 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 435 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 4 | 1 146 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 435 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 4 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 381 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 61 | 54 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 54 | 73 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 381 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 381 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -392 тыс. ₽ | 381 тыс. ₽ | -805 тыс. ₽ |
| Активы | 2,6 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,4 млн ₽ | -992 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,65 | 0,77 | 0,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,25 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,53 | -0,30 | -1,62 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,2 % | 11,3 % | -72,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 486 дн. | 169 дн. | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,38 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -162 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.