Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПОЗИТ - 92", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПОЗИТ - 92"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 429 | 3 624 | 3 079 | 3 339 | 3 278 | 3 808 | 4 158 | 5 202 | 3 540 | 3 065 | 2 777 | 2 396 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 | 18 | 19 | 16 | 14 | 12 | 12 | 46 | 36 | 26 | 16 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 28 | 18 | 19 | 16 | 14 | 12 | 12 | 46 | 36 | 26 | 16 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 401 | 3 606 | 3 060 | 3 323 | 3 264 | 3 797 | 4 147 | 5 202 | 3 494 | 3 029 | 2 750 | 2 380 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 476 | 2 730 | 2 067 | 2 334 | 2 111 | 2 223 | 2 396 | 3 499 | 2 401 | 1 941 | 1 685 | 1 766 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | 117 | 122 | 92 | 15 | 14 | 14 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 911 | 724 | 844 | 971 | 1 067 | 1 456 | 1 625 | 1 588 | 905 | 918 | 913 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 583 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 13 | 149 | 18 | 77 | 1 | 4 | 23 | 173 | 156 | 138 | 31 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 139 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 626 | 3 429 | 3 485 | 3 079 | 3 339 | 3 278 | 3 808 | 5 359 | 5 202 | 3 540 | 3 065 | 2 777 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 | 28 | 18 | 19 | 16 | 14 | 12 | 46 | 36 | 26 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 | 28 | 18 | 19 | 16 | 14 | 12 | 46 | 36 | 26 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 596 | 3 401 | 3 467 | 3 060 | 3 323 | 3 264 | 3 796 | 5 359 | 5 202 | 3 494 | 3 029 | 2 750 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 542 | 2 476 | 2 730 | 2 067 | 2 334 | 2 111 | 2 223 | 2 919 | 3 499 | 2 401 | 1 941 | 1 685 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | 117 | 18 | 92 | 15 | 14 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 016 | 810 | 724 | 844 | 971 | 1 067 | 1 456 | 2 400 | 1 588 | 905 | 918 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 927 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 | 14 | 13 | 149 | 18 | 77 | 1 | 22 | 23 | 173 | 156 | 138 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 101 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 429 | 3 624 | 3 079 | 3 339 | 3 278 | 3 808 | 4 158 | 5 202 | 3 540 | 3 065 | 2 777 | 2 396 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 345 | 2 274 | 2 158 | 2 161 | 2 250 | 2 326 | 2 303 | 2 303 | 2 318 | 1 027 | 1 031 | 1 032 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 264 | 2 148 | 2 151 | 2 240 | 2 316 | 2 293 | 2 293 | 2 308 | 1 017 | 1 021 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 956 | 836 | 686 | 686 | 686 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 956 | 836 | 686 | 686 | 686 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 084 | 1 350 | 921 | 1 178 | 1 028 | 1 482 | 1 855 | 1 942 | 386 | 1 353 | 1 059 | 678 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 084 | 1 350 | 921 | 1 178 | 1 028 | 1 482 | 1 855 | 1 942 | 386 | 1 353 | 1 059 | 678 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 626 | 3 429 | 3 485 | 3 079 | 3 339 | 3 278 | 3 808 | 5 359 | 5 202 | 3 540 | 3 065 | 2 777 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 524 | 2 345 | 2 274 | 2 158 | 2 161 | 2 250 | 2 326 | 2 303 | 2 303 | 2 318 | 1 027 | 1 031 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 335 | 2 264 | 2 148 | 2 151 | 2 240 | 2 316 | 2 293 | 2 293 | 2 308 | 1 017 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 355 | 956 | 836 | 686 | 686 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 355 | 956 | 836 | 686 | 686 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 102 | 1 084 | 1 211 | 921 | 1 178 | 1 028 | 1 482 | 702 | 1 942 | 386 | 1 353 | 1 059 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 102 | 1 084 | 1 211 | 921 | 1 178 | 1 028 | 1 482 | 702 | 1 942 | 386 | 1 353 | 1 059 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 442 | 377 | 493 | 213 | 47 | 169 | 189 | 31 | 145 | 158 | 31 | 2 195 |
| Выручка за предыдущий год | 9 789 | 7 503 | 9 834 | 5 483 | 803 | 6 510 | 6 029 | 2 690 | 2 448 | 5 575 | 2 478 | 1 093 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 653 | 7 126 | 9 341 | 5 270 | 756 | 6 341 | 5 840 | 2 659 | 2 303 | 5 417 | 2 447 | 1 102 |
| Выручка за отчетный год | 7 503 | 9 834 | 5 483 | 803 | 6 510 | 6 029 | 1 933 | 2 448 | 5 575 | 2 478 | 1 093 | 667 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 493 | 213 | 47 | 169 | 189 | 7 | 145 | 158 | 31 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 493 | 213 | 47 | 169 | 189 | 7 | 145 | 158 | 31 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 126 | 9 341 | 5 270 | 756 | 6 341 | 5 840 | 1 926 | 2 303 | 5 417 | 2 447 | 1 102 | 753 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 377 | 493 | 213 | 47 | 169 | 189 | 31 | 145 | 158 | 31 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 | 488 | 185 | 30 | 135 | 157 | 145 | 46 | 6 | 6 | 159 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 55 | 6 | 310 | 124 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 60 | 28 | 17 | 34 | 32 | 27 | 145 | 112 | 31 | 295 | 35 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 81 | 344 | 488 | 185 | 30 | 135 | 157 | 31 | 46 | 6 | 605 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 55 | 6 | 310 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 81 | 33 | 60 | 28 | 17 | 34 | 32 | 31 | 145 | 112 | 31 | 295 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 844 | 275 | 390 | 148 | 24 | 108 | 157 | 37 | 5 | 5 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 211 | 69 | 98 | 37 | 6 | 27 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 69 | 98 | 37 | 6 | 27 | 31 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 275 | 390 | 148 | 24 | 108 | 126 | 37 | 5 | 5 | 2 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 275 | 390 | 148 | 24 | 108 | 126 | 37 | 5 | 5 | 2 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 275 | 390 | 148 | 24 | 108 | 157 | 37 | 5 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 2,4 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 667 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -20 тыс. ₽ | — | 37 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | ||
| Активы | 4,2 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 2,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +127,7 % | -55,6 % | -55,9 % | -39,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,24 | 2,68 | 9,05 | 2,24 | 2,60 | 3,51 | 1,54 ▲ | 1,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 0,83 | 2,79 | 0,79 | 0,99 | 0,91 | 1,10 ▼ | 1,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,45 | 0,12 | 0,13 | 0,91 | 0,81 ▲ | 0,89 |
| Коэффициент автономии | — | 0,44 | 0,65 | 0,34 | 0,37 | 0,43 | 0,48 ▼ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | — | 1,26 | 0,53 | 1,98 | 1,69 | 1,32 | 0,35 ▼ | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | 5,9 % | 2,8 % | 1,3 % | -0,8 % | -12,9 % | 6,7 % ▼ | 5,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 0,7 % | 0,2 % | 0,5 % | 0,3 % | 3,3 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % | — | 1,0 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,1 % ▼ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 1,6 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,2 % | 4,4 % ▼ | 2,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,47 | 1,57 | 0,81 | 0,39 | 0,28 | 0,76 ▼ | 0,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 237 дн. | 59 дн. | 135 дн. | 305 дн. | — | 116 дн. | 128 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 454 дн. | 555 дн. | 162 дн. | 290 дн. | 558 дн. | 856 дн. | 41 дн. ▼ | 53 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 352 дн. | 308 дн. | 26 дн. | 202 дн. | 351 дн. | 329 дн. | 96 дн. ▼ | 108 дн. |
| Финансовый цикл | — | 484 дн. | 195 дн. | 223 дн. | 512 дн. | — | 37 дн. | 24 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,63 | 0,89 | 0,55 | 0,61 | 0,72 | 0,49 ▲ | 0,48 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 9,96 | 5,21 | 5,83 | — | 1,31 | 1,90 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 72.19 (компаний: 947).