Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСИТАЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 204 817 | 231 504 | 240 876 | 215 066 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 873 | 39 542 | 34 725 | 29 607 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 122 | 122 | 122 | 122 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 33 130 | 39 420 | 34 604 | 29 485 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 621 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 167 944 | 191 962 | 206 151 | 185 459 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 865 | 16 176 | 17 762 | 16 913 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 843 | 6 697 | 7 587 | 4 305 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 70 514 | 117 312 | 111 596 | 141 400 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 69 963 | 47 993 | 67 973 | 22 500 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 439 | 3 113 | 275 | 283 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 319 | 672 | 957 | 57 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 171 295 | 204 817 | 231 504 | 246 570 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 329 | 36 873 | 39 542 | 33 190 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 122 | 122 | 122 | 122 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 586 | 33 130 | 39 420 | 33 069 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 621 | 3 621 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 146 966 | 167 944 | 191 962 | 213 380 |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 672 | 20 865 | 16 176 | 17 147 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 421 | 5 843 | 6 697 | 8 141 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 514 | 70 514 | 117 312 | 137 497 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 76 563 | 69 963 | 47 993 | 49 273 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 717 | 439 | 3 113 | 945 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 79 | 319 | 672 | 377 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 204 817 | 231 505 | 240 876 | 215 066 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 174 599 | 207 247 | 213 766 | 193 485 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 600 | 600 | 600 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 193 | 1 193 | 1 193 | 1 193 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 172 905 | 205 453 | 211 972 | 191 692 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 220 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 220 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 998 | 24 258 | 27 110 | 21 581 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 46 | 46 | 46 | 5 046 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 587 | 17 847 | 20 699 | 10 170 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 365 | 6 365 | 6 365 | 6 365 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 172 031 | 204 817 | 231 505 | 246 571 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 147 053 | 174 599 | 207 247 | 217 952 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 600 | 600 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 193 | 1 193 | 1 193 | 1 193 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 145 360 | 172 905 | 205 453 | 216 158 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 220 | 220 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 220 | 220 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 758 | 29 998 | 24 258 | 28 619 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 347 | 23 587 | 17 847 | 22 208 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 365 | 6 365 | 6 365 | 6 365 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 880 | 26 431 | ||
| Выручка за предыдущий год | 106 938 | 164 787 | 168 268 | 158 816 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 110 317 | 141 907 | 141 837 | 160 224 |
| Выручка за отчетный год | 164 787 | 168 268 | 162 773 | 163 585 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 880 | 26 431 | 12 779 | 8 547 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 880 | 26 431 | 12 779 | 8 547 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 141 907 | 141 837 | 149 994 | 155 038 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 880 | 26 431 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 679 | 33 267 | 8 707 | 6 642 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 15 511 | 595 | 1 694 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 652 | 20 417 | 5 707 | 7 665 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 364 | 14 176 | 9 779 | 11 264 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 847 | 34 679 | 33 267 | 4 210 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 22 922 | 15 511 | 595 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 45 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 790 | 1 652 | 20 417 | 18 046 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 441 | 5 364 | 14 176 | 12 428 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 278 | 28 179 | 32 077 | 4 210 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 569 | 6 500 | 1 190 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 500 | 1 190 | 1 831 | 1 190 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 179 | 32 077 | 6 876 | 5 452 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 179 | 32 077 | 6 876 | 5 452 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 278 | 28 179 | 32 077 | 4 210 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 193 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 145 360 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 147 053 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 193 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 172 905 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 174 598 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 545 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 27 545 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 545 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 27 545 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 174 599 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 146 317 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 642 900 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 841 007 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 723 254 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 117 753 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 198 107 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 87 799 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 60 024 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 844 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 44 440 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 807 847 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 725 500 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 421 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 81 926 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 454 025 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 700 000 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 12 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 754 013 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 28,2 млн ₽ | 32,1 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
| Активы | 204,8 млн ₽ | 231,5 млн ₽ | 240,9 млн ₽ | 215,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 174,6 млн ₽ | 207,2 млн ₽ | 213,8 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,60 | 7,91 | 7,60 | 8,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,70 | 6,94 | 6,63 | 7,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,35 | 2,11 | 2,52 | 1,06 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,90 | 0,89 | — |
| Финансовый рычаг | 0,17 | 0,12 | 0,13 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,8 % | 13,9 % | 2,9 % | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,1 % | 15,5 % | 3,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 54 дн. | 42 дн. | 43 дн. | 40 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 61 дн. | 46 дн. | 50 дн. | 24 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,82 | 0,87 | 0,87 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 14,37 | 17,58 | 16,27 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.