Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КО-ЦЕРН "ХИМРЕСУРС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КО-ЦЕРН "ХИМРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 280 | 5 024 | 5 016 | 5 216 | 5 185 | 5 032 | 4 845 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 698 | 1 633 | 1 570 | 1 506 | 1 443 | 1 379 | 1 316 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 517 | 1 452 | 1 389 | 1 325 | 1 262 | 1 198 | 1 135 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 582 | 3 391 | 3 447 | 3 710 | 3 743 | 3 654 | 3 530 |
| Запасы на конец отчетного года | 58 | 42 | 54 | 24 | 1 | 2 | 211 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 369 | 3 155 | 3 274 | 3 578 | 3 131 | 3 148 | 3 208 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 155 | 194 | 119 | 108 | 611 | 504 | 111 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 102 | 5 280 | 5 024 | 5 016 | 5 216 | 5 185 | 5 032 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 697 | 1 698 | 1 633 | 1 570 | 1 506 | 1 443 | 1 379 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 595 | 1 517 | 1 452 | 1 389 | 1 325 | 1 262 | 1 198 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 102 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 404 | 3 582 | 3 391 | 3 447 | 3 710 | 3 743 | 3 654 |
| Запасы на конец предыдущего года | 49 | 58 | 42 | 54 | 24 | 1 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 110 | 3 369 | 3 155 | 3 274 | 3 578 | 3 131 | 3 148 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 245 | 155 | 194 | 119 | 108 | 611 | 504 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 280 | 5 024 | 5 016 | 5 216 | 5 185 | 5 032 | 4 845 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 202 | 2 278 | 2 304 | 2 401 | 2 446 | 2 058 | 2 102 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 284 | 2 284 | 2 284 | 2 284 | 2 284 | 2 284 | 2 284 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 284 | 2 284 | 2 284 | 2 284 | 2 284 | 2 284 | 2 284 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 794 | 462 | 428 | 531 | 455 | 690 | 459 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 794 | 462 | 428 | 531 | 455 | 690 | 459 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 102 | 5 280 | 5 024 | 5 016 | 5 216 | 5 185 | 5 032 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 086 | 2 202 | 2 278 | 2 304 | 2 401 | 2 446 | 2 058 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 284 | 2 284 | 2 284 | 2 284 | 2 284 | 2 284 | 2 284 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 284 | 2 284 | 2 284 | 2 284 | 2 284 | 2 284 | 2 284 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 732 | 794 | 462 | 428 | 531 | 455 | 690 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 732 | 794 | 462 | 428 | 531 | 455 | 690 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 053 | 133 | 164 | 130 | 143 | 188 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 266 | 1 239 | 1 437 | 1 319 | 1 426 | 1 423 | 1 427 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 787 | 1 542 | 1 304 | 1 155 | 1 296 | 1 280 | 1 239 |
| Выручка за отчетный год | 1 239 | 1 437 | 1 319 | 1 426 | 1 423 | 1 427 | 1 214 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 133 | 164 | 130 | 143 | 188 | 232 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 133 | 164 | 130 | 143 | 188 | 232 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 542 | 1 304 | 1 155 | 1 296 | 1 280 | 1 239 | 982 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 133 | 164 | 130 | 143 | 188 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 88 | 98 | 65 | 131 | 71 | 83 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 355 | 345 | 378 | 379 | 450 | 328 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 88 | 390 | 444 | 377 | 451 | 1 022 | 477 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 49 | 98 | 65 | 131 | 71 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 355 | 345 | 378 | 379 | 450 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 49 | 88 | 390 | 444 | 377 | 451 | 1 022 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 | 52 | 105 | 56 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 13 | 26 | 15 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 13 | 26 | 15 | 2 | 33 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 78 | 52 | 105 | 56 | 50 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 78 | 52 | 105 | 56 | 50 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 78 тыс. ₽ | 52 тыс. ₽ | 105 тыс. ₽ | 56 тыс. ₽ | -386 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ |
| Активы | 5,0 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,34 | 8,05 | 6,99 | 8,23 | 5,30 | 7,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,25 | 7,93 | 6,94 | 8,22 | 5,29 | 7,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,42 | 0,28 | 0,20 | 1,34 | 0,73 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | 0,45 | 0,46 | 0,46 | 0,47 | 0,41 | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 1,21 | 1,18 | 1,17 | 1,12 | 1,45 | 1,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 1,0 % | 2,0 % | 1,1 % | -7,7 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,4 % | 2,3 % | 4,4 % | 2,3 % | -18,8 % | 2,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 17 дн. | 7 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 78 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.