Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРИМЛАЙН ОПС", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРИМЛАЙН ОПС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 158 825 | 194 344 | 272 036 | 347 272 | 290 069 | 149 158 | 188 704 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 563 | 4 481 | 2 726 | 1 584 | 1 245 | 1 118 | 3 083 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 786 | 699 | 612 | 525 | 439 | 428 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 281 | 3 286 | 1 952 | 891 | 553 | 543 | 2 431 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 282 | 75 | 75 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 334 | 11 | 80 | 64 | 121 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 17 | 2 | 33 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 153 262 | 189 863 | 269 310 | 345 688 | 288 823 | 148 040 | 185 621 |
| Запасы на конец отчетного года | 896 | 705 | 937 | 567 | 632 | 371 | 1 443 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 33 | 2 | 4 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 149 554 | 186 543 | 265 199 | 340 592 | 284 501 | 145 667 | 182 727 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 812 | 2 575 | 3 149 | 4 347 | 3 620 | 1 767 | 1 202 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 25 | 182 | 70 | 233 | 244 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 165 895 | 158 828 | 194 344 | 272 035 | 347 272 | 290 069 | 149 158 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 596 | 5 563 | 4 481 | 2 726 | 1 584 | 1 245 | 1 118 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 873 | 786 | 699 | 612 | 525 | 439 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 243 | 4 281 | 3 286 | 1 952 | 891 | 553 | 543 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 353 | 75 | 75 | 75 | 70 | 70 | 70 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 334 | 334 | 11 | 80 | 64 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 17 | 2 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 159 299 | 153 262 | 189 863 | 269 309 | 345 688 | 288 823 | 148 040 |
| Запасы на конец предыдущего года | 794 | 896 | 705 | 937 | 567 | 632 | 371 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 33 | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 156 311 | 149 504 | 186 543 | 265 199 | 340 592 | 284 501 | 145 667 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 194 | 2 812 | 2 575 | 3 149 | 4 347 | 3 620 | 1 767 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 50 | 7 | 25 | 182 | 70 | 233 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 158 825 | 194 344 | 272 036 | 347 272 | 290 069 | 149 158 | 188 705 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 117 | 10 859 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 90 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 469 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 | 37 | 2 | 7 | 1 295 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 37 | 2 | 7 | 11 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 47 | 1 284 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 152 661 | 183 448 | 275 133 | 356 481 | 299 835 | 158 865 | 196 964 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 694 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 152 661 | 183 448 | 275 133 | 356 427 | 299 447 | 158 557 | 195 675 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 54 | 387 | 308 | 594 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 165 895 | 158 825 | 194 344 | 272 036 | 347 272 | 290 069 | 149 158 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 716 | 6 114 | 10 859 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 90 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 814 | 10 469 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 218 | 47 | 37 | 2 | 7 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 47 | 37 | 2 | 7 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 218 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 152 961 | 152 664 | 183 448 | 275 133 | 356 481 | 299 835 | 158 865 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 152 961 | 152 664 | 183 448 | 275 133 | 356 427 | 299 447 | 158 557 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 54 | 387 | 308 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 123 694 | 9 491 | 28 690 | 16 371 | 13 672 | 9 317 | 12 158 |
| Выручка за предыдущий год | 60 597 | 42 755 | 59 784 | 44 903 | 41 688 | 31 158 | 34 034 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 63 097 | 33 264 | 31 094 | 28 532 | 28 016 | 21 841 | 21 876 |
| Выручка за отчетный год | 42 755 | 59 784 | 44 903 | 41 688 | 31 158 | 34 034 | 44 244 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 690 | 16 371 | 13 672 | 9 317 | 12 158 | 25 590 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 465 | 9 018 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 76 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 225 | 20 652 | 19 323 | 18 495 | 16 988 | 16 496 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 57 653 | 31 094 | 28 532 | 28 016 | 21 841 | 21 876 | 18 654 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 458 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 24 389 | 21 232 | 20 652 | 19 323 | 18 495 | 16 988 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 424 672 | 6 600 | 701 | 1 256 | 1 915 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 216 560 | 145 504 | 258 734 | 395 831 | 198 234 | 79 923 | 56 047 |
| Прочие расходы за отчетный год | 208 112 | 146 369 | 267 927 | 394 666 | 188 355 | 73 837 | 63 146 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 385 069 | 6 220 | 701 | 1 256 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 183 962 | 216 560 | 126 321 | 258 734 | 320 545 | 198 234 | 79 923 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 201 107 | 208 112 | 127 559 | 267 927 | 319 380 | 188 355 | 73 837 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 352 | 54 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 180 | 339 | 1 879 | 428 | 1 637 | 1 326 | 1 181 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 15 | 11 | 68 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 152 | 1 955 | 428 | 1 637 | 1 326 | 1 181 | 1 809 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 612 | 3 087 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 442 | 624 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 11 | 68 | 57 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 654 | 54 | 160 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 654 | 54 | 160 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 352 | 54 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 559 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 559 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 559 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 559 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 51 829 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 34 173 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 656 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 52 651 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 387 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 778 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 576 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 910 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 95 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -559 тыс. ₽ | 160 тыс. ₽ |
| Активы | 290,1 млн ₽ | 188,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 28 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.