Финансы ООО "ДИРЕКЦИЯ МВКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИРЕКЦИЯ МВКС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 657 245 | 40 829 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 864 | 201 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 002 | 201 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 24 863 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 615 381 | 40 628 |
| Запасы на конец отчетного года | 440 136 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 397 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 994 691 | 14 346 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 173 618 | 24 863 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 935 | 17 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 419 750 | 34 037 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 122 561 | 253 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 47 781 | 253 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 18 015 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 56 765 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 297 189 | 33 784 |
| Запасы на конец предыдущего года | 284 942 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 360 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 783 845 | 7 260 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 228 232 | 24 863 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 170 | 284 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 657 245 | 40 829 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 743 047 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 106 | 106 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 46 | 2 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 16 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 742 896 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 914 197 | 3 256 136 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 845 941 | 8 352 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 276 036 | 2 606 814 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 640 970 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 792 220 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 419 750 | 34 037 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 746 535 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 106 | 106 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 46 | 2 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 16 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 746 383 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 207 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 45 207 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 628 008 | 3 246 139 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 744 685 | 8 352 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 648 502 | 2 596 817 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 640 970 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 234 821 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 191 480 | 34 |
| Выручка за предыдущий год | 2 741 412 | 86 571 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 549 932 | 86 537 |
| Выручка за отчетный год | 1 240 131 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 99 555 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 45 679 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 53 876 | 4 542 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 140 576 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 191 301 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 179 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 322 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 332 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 609 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 79 349 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 708 106 | 1 397 |
| Прочие расходы за отчетный год | 671 713 | 34 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 63 777 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 122 181 | 110 327 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 068 050 | 153 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 073 397 | 3 835 175 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 699 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 078 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||
| Прочее за предыдущий год | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 819 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 8 553 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||
| Прочее за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 48 699 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 106 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 46 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 16 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 106 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 46 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 16 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 195 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 195 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 195 | |
| Убыток (ИТОГО) | 3 195 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 460 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 228 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 232 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 736 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 458 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 278 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||
| Поступления – всего за отчетный год | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||
| Поступления – всего за отчетный год | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||
| Членские взносы за отчетный год | ||
| Целевые взносы за отчетный год | ||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||
| иные мероприятия за отчетный год | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||
| прочие за отчетный год | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | 1,24 млрд ₽ | — |
| Чистая прибыль | -3,5 млн ₽ | -3,2 млн ₽ |
| Активы | 5,66 млрд ₽ | 40,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 743,0 млн ₽ | -3,22 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 0,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | -78,75 |
| Финансовый рычаг | 6,61 | — |
| Рентабельность продаж | 3,7 % | — |
| Чистая рентабельность | -0,3 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | -7,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,22 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 470 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 141 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 728 дн. | — |
| Финансовый цикл | 883 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,12 | -79,15 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,41 | -774,94 |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -7 875 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.