Финансы ЗАО "РУНО-РЕСУРС", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУНО-РЕСУРС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 461 327 | 5 815 793 | 7 575 998 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 825 295 | 1 607 276 | 1 343 109 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 159 | 5 050 | 5 908 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 933 | 2 814 | 2 694 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 814 752 | 1 543 164 | 1 301 049 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 451 | 56 248 | 33 458 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 636 032 | 4 208 517 | 6 232 889 |
| Запасы на конец отчетного года | 359 | 212 | 117 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 144 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 555 865 | 320 665 | 1 741 075 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 990 712 | 3 422 337 | 4 419 960 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 88 220 | 464 395 | 70 703 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 732 | 908 | 1 034 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 642 942 | 4 461 327 | 5 815 793 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 824 554 | 825 295 | 1 607 276 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 735 | 6 159 | 5 050 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 3 052 | 2 933 | 2 814 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 814 760 | 814 752 | 1 543 164 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 | 1 451 | 56 248 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 818 388 | 3 636 032 | 4 208 517 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 660 | 359 | 212 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 89 | 144 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 332 868 | 555 865 | 320 665 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 464 403 | 2 990 712 | 3 422 337 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 570 | 88 220 | 464 395 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 798 | 732 | 908 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 461 327 | 5 815 793 | 7 575 998 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 509 913 | 3 930 218 | 3 960 609 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 113 698 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 520 783 | 3 950 445 | 3 846 796 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 140 130 | 6 174 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 140 130 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 174 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 811 284 | 1 885 575 | 3 609 215 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 51 047 | 31 438 | 401 975 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 756 076 | 1 853 043 | 3 205 787 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 568 | 1 094 | 1 453 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 593 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 642 942 | 4 461 327 | 5 815 793 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 484 683 | 3 509 913 | 3 930 218 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 484 568 | 3 520 783 | 3 950 445 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 140 130 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 140 130 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 158 259 | 811 284 | 1 885 575 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 141 525 | 51 047 | 31 438 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 990 | 756 076 | 1 853 043 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 288 | 1 568 | 1 094 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 456 | 2 593 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 238 623 | 37 997 | 46 178 |
| Выручка за предыдущий год | 2 660 827 | 987 172 | 3 466 210 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 422 204 | 949 175 | 3 420 032 |
| Выручка за отчетный год | 987 172 | 3 466 210 | 7 841 414 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 997 | 46 178 | 150 029 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 929 | 99 865 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 130 006 | 41 249 | 50 164 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 949 175 | 3 420 032 | 7 691 385 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 929 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 254 815 | 130 006 | 41 249 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 58 019 | 440 209 | 123 709 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 6 377 | 13 368 | 36 021 |
| Проценты к получению за отчетный год | 148 614 | 170 713 | 272 445 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 269 | 20 781 | 39 453 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 839 121 | 3 039 118 | 2 722 145 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 835 815 | 2 767 138 | 2 967 314 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 31 297 | 58 019 | 440 209 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 2 725 | 6 377 | 13 368 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 97 896 | 148 614 | 170 713 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 830 | 8 269 | 20 781 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 403 474 | 1 839 121 | 3 039 118 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 447 776 | 1 835 815 | 2 767 138 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 937 | 36 215 | 495 005 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 135 | 16 199 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 1 444 | 54 797 |
| Прочее за предыдущий год | 226 | 7 049 | 1 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 199 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 151 | 4 205 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 875 | 3 151 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 174 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 444 | 54 797 | |
| Прочее за отчетный год | 7 049 | 1 | 6 928 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 36 215 | 495 005 | 87 817 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 215 | 495 005 | 87 817 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 937 | 36 215 | 495 005 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 15 | 15 | 15 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 484 568 | 3 520 783 | 3 950 445 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 484 683 | 3 509 913 | 3 930 218 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 113 698 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 15 | 15 | 15 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 520 783 | 3 950 445 | 3 846 796 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 509 913 | 3 930 218 | 3 960 609 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 215 | 495 005 | 98 972 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 36 215 | 495 005 | 98 972 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 215 | 495 005 | 87 817 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 36 215 | 495 005 | 87 817 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 155 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 11 155 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 343 | 202 621 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 65 343 | 202 621 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 028 | 2 621 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 028 | 2 621 | |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 315 | 200 000 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 63 315 | 200 000 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 134 040 | ||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 509 913 | 3 930 218 | 3 960 609 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 484 683 | 3 509 913 | 3 930 218 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 184 645 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 965 698 | 3 679 266 | 6 818 612 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 964 309 | 3 493 394 | 6 670 004 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 317 | 185 | 180 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 072 | 185 687 | 148 428 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 212 808 | 3 494 621 | 7 568 527 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 998 131 | 3 420 977 | 7 257 653 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 781 | 20 847 | 24 513 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 439 | 20 669 | 35 151 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 25 355 | 7 516 | 174 |
| Прочие платежи за отчетный год | 170 102 | 24 612 | 251 036 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 219 963 | 383 173 | 321 754 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 149 838 | 3 594 815 | 3 685 069 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 85 | 56 | 315 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 30 765 | 88 678 | 16 939 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 979 877 | 3 376 211 | 3 371 995 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 139 111 | 129 870 | 295 820 |
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 929 875 | 3 211 642 | 3 363 315 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 626 | 3 000 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 929 875 | 3 211 016 | 3 360 315 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 105 112 | 5 340 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 508 819 | 2 165 500 | 3 718 500 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 508 819 | 2 165 500 | 3 718 500 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 403 707 | 2 373 104 | 3 713 160 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 47 607 | 211 000 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 403 707 | 2 325 497 | 3 502 160 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 77 965 | 360 214 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 15 961 | 29 129 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |