Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛОРИТ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛОРИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 193 486 | 167 391 | 189 869 | 309 218 | 302 552 | 338 760 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 74 393 | 82 264 | 87 882 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 395 | 554 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 74 393 | 81 869 | 87 328 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 193 486 | 167 391 | 189 869 | 234 825 | 220 288 | 250 878 |
| Запасы на конец отчетного года | 96 | 107 | 146 | 983 | 853 | 1 155 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 109 | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 192 444 | 166 918 | 186 047 | 232 762 | 213 386 | 242 292 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 946 | 366 | 3 676 | 971 | 6 049 | 7 429 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 131 556 | 193 486 | 167 391 | 189 869 | 309 218 | 302 552 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 48 305 | 74 393 | 82 264 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 | 395 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 48 305 | 74 393 | 81 869 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 131 555 | 193 486 | 167 391 | 141 564 | 234 825 | 220 288 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 | 96 | 107 | 146 | 983 | 853 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 109 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 127 581 | 192 444 | 166 918 | 137 742 | 232 762 | 213 386 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 952 | 946 | 366 | 3 676 | 971 | 6 049 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 193 486 | 167 391 | 189 869 | 309 218 | 302 552 | 338 760 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 78 042 | 84 540 | 96 758 | 98 195 | 102 437 | 105 731 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 98 185 | 102 427 | 105 721 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 115 444 | 82 851 | 93 111 | 211 023 | 200 115 | 233 029 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 039 | 5 535 | 8 202 | 58 | 3 138 | 13 409 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 108 405 | 77 316 | 84 909 | 210 965 | 196 977 | 219 620 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 131 556 | 193 486 | 167 391 | 189 869 | 309 218 | 302 552 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 59 507 | 78 042 | 84 540 | 96 758 | 98 195 | 102 437 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 96 748 | 98 185 | 102 427 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 72 049 | 115 444 | 82 851 | 93 111 | 211 023 | 200 115 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 108 | 7 039 | 5 535 | 8 202 | 58 | 3 138 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 941 | 108 405 | 77 316 | 84 909 | 210 965 | 196 977 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 214 | 21 957 | 8 749 | 44 799 | 47 950 | 47 088 |
| Выручка за предыдущий год | 30 834 | 40 304 | 30 862 | 44 799 | 47 958 | 47 088 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 620 | 18 347 | 22 113 | 8 | ||
| Выручка за отчетный год | 40 304 | 30 862 | 44 799 | 47 958 | 47 088 | 65 552 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 957 | 8 749 | 15 855 | 47 950 | 47 088 | 65 552 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 957 | 8 749 | 15 855 | 1 885 | 1 020 | 19 713 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 257 | 258 | 1 436 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 45 808 | 45 810 | 44 403 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 347 | 22 113 | 28 944 | 8 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 214 | 21 957 | 8 749 | 15 855 | 1 885 | 1 020 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 257 | 258 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 944 | 45 808 | 45 810 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 841 | 8 152 | 14 222 | 3 350 | 5 339 | 4 167 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 819 | 5 787 | 6 484 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 100 | 1 327 | 1 981 | 1 629 | 704 | 991 |
| Прочие доходы за отчетный год | 76 | 1 734 | 2 218 | 205 | 232 | 759 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 092 | 1 004 | 1 870 | 1 930 | 996 | 21 798 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 337 | 19 841 | 8 152 | 14 222 | 3 350 | 5 339 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 819 | 5 787 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 554 | 1 100 | 1 327 | 1 981 | 1 629 | 704 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 76 | 1 734 | 2 218 | 205 | 232 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 323 | 1 092 | 1 004 | 1 870 | 1 930 | 996 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 021 | 18 535 | 6 498 | 12 218 | 1 437 | 4 242 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 316 | 1 306 | 1 654 | 2 004 | 1 913 | 1 097 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 306 | 1 654 | 2 004 | 1 913 | 1 097 | 873 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 535 | 6 498 | 12 218 | 1 437 | 4 242 | 3 294 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 535 | 6 498 | 12 218 | 1 437 | 4 242 | 3 294 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 218 | 1 437 | 4 242 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 96 748 | 98 185 | 102 427 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 96 758 | 98 195 | 102 437 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 185 | 102 427 | 105 721 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 98 195 | 102 437 | 105 731 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 437 | 4 242 | 3 294 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 437 | 4 242 | 3 294 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 437 | 4 242 | 3 294 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 437 | 4 242 | 3 294 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 98 195 | 102 437 | 105 731 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 96 758 | 98 195 | 102 437 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 29 652 | 5 025 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 050 774 | 1 039 106 | 925 148 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 31 500 | 67 950 | 64 150 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 019 265 | 971 156 | 860 998 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 021 122 | 1 034 081 | 932 095 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 33 614 | 31 623 | 8 593 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 674 | 15 753 | 21 073 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 629 | 704 | 991 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 588 | 85 | 84 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 966 617 | 985 916 | 901 354 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 232 | 9 897 | 1 755 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 232 | 9 897 | 1 755 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 445 | 12 925 | 3 700 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 31 445 | 12 925 | 3 700 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 081 | 10 272 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 263 029 | 182 012 | 289 317 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 263 029 | 182 012 | 289 317 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 271 173 | 178 931 | 279 045 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 271 173 | 178 931 | 279 045 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 078 | 1 380 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 18,5 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 12,2 млн ₽ |
| Активы | 193,5 млн ₽ | 167,4 млн ₽ | 189,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 78,0 млн ₽ | 84,5 млн ₽ | 96,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,68 | 2,02 | 2,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,68 | 2,02 | 2,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,40 | 0,51 | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 1,48 | 0,98 | 0,96 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,6 % | 3,9 % | 6,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,8 % | 7,7 % | 12,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 2 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 157 дн. | 1 276 дн. | 1 071 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,40 | 0,51 | 0,51 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,04 | 4,71 | 4,94 |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 2,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.