Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРМАШ", Рыбинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРМАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 132 292 | 410 239 | 567 706 | 559 857 | 792 589 | 1 229 406 | 992 766 | 1 258 245 | 1 499 017 | 1 370 132 | 758 297 | 191 097 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 626 | 103 656 | 94 461 | 327 923 | 366 484 | 540 178 | 655 296 | 827 324 | 879 635 | 992 691 | 512 927 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 186 997 | 150 441 | 356 355 | 171 384 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 295 831 | 460 831 | 443 414 | 205 000 | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 765 | 103 656 | 94 461 | 233 074 | 271 654 | 344 766 | 409 592 | 344 495 | 268 363 | 192 922 | 136 543 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 861 | 94 849 | 94 830 | 195 412 | 245 704 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 120 666 | 306 583 | 473 245 | 231 934 | 426 105 | 689 228 | 337 470 | 430 921 | 619 382 | 377 441 | 245 371 | 191 097 |
| Запасы на конец отчетного года | 63 083 | 132 203 | 235 005 | 90 992 | 14 554 | 4 943 | 142 696 | 14 138 | 5 166 | 27 731 | 45 982 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 213 | 603 | 367 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 51 437 | 166 379 | 235 137 | 95 241 | 327 507 | 488 988 | 164 188 | 408 031 | 610 539 | 257 256 | 199 389 | 191 097 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 146 | 8 001 | 3 103 | 45 701 | 84 044 | 195 297 | 30 586 | 6 193 | 1 879 | 132 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 346 | 1 195 | 91 954 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 125 048 | 212 593 | 410 239 | 567 706 | 559 857 | 792 589 | 1 229 406 | 1 270 593 | 1 258 245 | 1 499 017 | 1 370 132 | 758 297 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 061 | 60 934 | 103 656 | 94 461 | 327 923 | 366 484 | 540 178 | 904 882 | 827 324 | 879 635 | 992 691 | 512 927 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 223 554 | 186 997 | 150 441 | 356 355 | 376 384 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 90 000 | 295 831 | 460 831 | 443 414 | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 200 | 52 948 | 103 656 | 94 461 | 233 074 | 271 654 | 344 766 | 591 328 | 344 495 | 268 363 | 192 922 | 136 543 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 861 | 7 986 | 94 849 | 94 830 | 195 412 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 115 987 | 151 659 | 306 583 | 473 245 | 231 934 | 426 105 | 689 228 | 365 711 | 430 921 | 619 382 | 377 441 | 245 370 |
| Запасы на конец предыдущего года | 67 847 | 90 909 | 132 203 | 231 962 | 90 992 | 14 554 | 4 943 | 16 051 | 14 138 | 5 166 | 27 731 | 45 982 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 24 438 | 213 | 603 | 367 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 812 | 54 604 | 166 379 | 238 180 | 95 241 | 327 507 | 488 988 | 265 890 | 408 031 | 610 539 | 257 256 | 199 388 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 483 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 328 | 6 146 | 8 001 | 3 103 | 45 701 | 84 044 | 195 297 | 58 644 | 6 193 | 1 879 | 132 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 205 | 2 346 | 1 195 | 91 954 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 132 292 | 410 239 | 567 706 | 559 857 | 792 589 | 1 229 406 | 992 766 | 1 258 245 | 1 499 017 | 1 370 132 | 758 297 | 191 097 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 844 | 135 797 | 167 456 | 296 471 | 397 885 | 523 648 | 622 014 | 124 755 | 125 960 | 127 493 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 114 840 | 114 940 | 114 940 | 114 940 | 114 940 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 915 | 11 020 | 12 553 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 192 | 146 000 | 131 000 | 155 234 | 155 000 | 398 125 | 340 000 | 337 875 | 329 875 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 54 740 | 146 000 | 131 000 | 155 234 | 155 000 | 398 125 | 340 000 | 337 875 | 329 875 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 452 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 255 | 128 442 | 269 250 | 263 386 | 394 704 | 550 524 | 215 752 | 735 365 | 1 033 057 | 904 763 | 1 453 728 | 467 715 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 179 | 443 | 10 322 | 25 212 | 191 | 93 312 | 477 | 33 801 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 50 076 | 127 999 | 258 928 | 263 386 | 394 704 | 475 312 | 13 473 | 222 835 | 252 346 | 253 160 | 63 519 | 467 715 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 512 339 | 687 399 | 651 126 | 205 000 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 151 407 | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 50 000 | 202 279 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 125 048 | 212 593 | 410 239 | 567 706 | 559 857 | 792 589 | 1 229 406 | 1 270 593 | 1 258 245 | 1 499 017 | 1 370 132 | 758 297 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 595 | 99 052 | 135 797 | 167 456 | 296 471 | 397 885 | 523 648 | 124 104 | 124 755 | 125 960 | 127 493 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 114 840 | 114 840 | 114 940 | 114 940 | 114 940 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 264 | 9 915 | 11 020 | 12 553 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 452 | 54 740 | 146 000 | 131 000 | 155 234 | 456 250 | 398 125 | 340 000 | 337 875 | 329 875 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 54 740 | 146 000 | 131 000 | 155 234 | 456 250 | 398 125 | 340 000 | 337 875 | 329 875 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 452 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 98 001 | 58 801 | 128 442 | 269 250 | 263 386 | 394 704 | 550 524 | 690 239 | 735 365 | 1 033 057 | 904 763 | 1 453 727 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 179 | 443 | 10 322 | 25 212 | 304 | 191 | 93 312 | 477 | 33 801 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 98 001 | 58 622 | 127 999 | 258 928 | 263 386 | 394 704 | 475 312 | 392 649 | 222 835 | 252 346 | 253 160 | 268 519 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 297 285 | 512 339 | 687 399 | 651 126 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 151 407 | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 50 000 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 805 655 | 19 691 | 53 723 | 49 384 | 68 967 | 124 730 | 158 767 | 27 555 | 59 219 | 31 074 | 39 521 | 56 309 |
| Выручка за предыдущий год | 403 616 | 362 069 | 481 375 | 539 381 | 429 158 | 780 216 | 697 228 | 784 699 | 595 157 | 574 485 | 346 813 | 378 029 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 402 039 | 342 378 | 427 652 | 489 997 | 360 191 | 655 486 | 538 461 | 757 144 | 535 938 | 543 411 | 307 292 | 321 720 |
| Выручка за отчетный год | 252 840 | 481 375 | 539 381 | 429 158 | 780 216 | 697 228 | 462 589 | 595 157 | 574 485 | 346 813 | 378 029 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 723 | 49 384 | 68 967 | 124 730 | 158 767 | 145 471 | 59 219 | 31 075 | 39 521 | 56 309 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 53 723 | 49 384 | 68 967 | 124 730 | 158 767 | 145 471 | 23 110 | 8 023 | 22 887 | 29 582 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 036 | 5 717 | 1 908 | 346 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 25 073 | 17 335 | 14 726 | 26 381 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 251 437 | 427 652 | 489 997 | 360 191 | 655 486 | 538 461 | 317 118 | 535 938 | 543 411 | 307 292 | 321 720 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 691 | 53 723 | 49 384 | 68 967 | 124 730 | 158 767 | 9 833 | 23 110 | 8 022 | 22 887 | 29 582 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 343 | 11 036 | 5 717 | 1 908 | 346 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 379 | 25 073 | 17 335 | 14 726 | 26 381 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 759 | 45 931 | 39 574 | 140 383 | 126 768 | 157 235 | 123 103 | 838 | 1 572 | 1 948 | 748 687 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 32 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 426 | 11 486 | 16 543 | 3 434 | 7 824 | 7 806 | 4 096 | 8 414 | 33 325 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 840 | 5 774 | 11 068 | 80 455 | 5 500 | 13 769 | 6 530 | 177 043 | 60 168 | 50 003 | 470 403 | 749 248 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 493 | 2 080 | 4 335 | 5 605 | 3 462 | 15 301 | 21 074 | 191 541 | 62 524 | 62 528 | 468 018 | 561 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 266 | 15 318 | 45 931 | 39 574 | 140 383 | 126 768 | 157 235 | 862 | 838 | 1 570 | 1 948 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 128 | 32 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 769 | 3 426 | 11 486 | 16 543 | 3 434 | 7 394 | 13 121 | 7 806 | 4 096 | 8 414 | 33 325 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 | 450 | 5 774 | 11 068 | 80 455 | 5 500 | 13 769 | 44 209 | 177 043 | 60 168 | 50 003 | 470 403 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 463 | 1 397 | 2 080 | 4 335 | 5 605 | 3 462 | 7 907 | 40 188 | 191 541 | 62 524 | 62 528 | 1 619 425 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 300 | 12 254 | 36 745 | 31 659 | 129 015 | 101 414 | 125 763 | 640 | 651 | 1 103 | 1 534 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 79 | 3 064 | 9 186 | 7 915 | 11 368 | 25 354 | 31 472 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 74 | 9 186 | 7 915 | 11 368 | 25 354 | 31 472 | 24 737 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 250 | 36 745 | 31 659 | 129 015 | 101 414 | 125 763 | 98 366 | 651 | 1 105 | 1 534 | 748 687 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 250 | 36 745 | 31 659 | 129 015 | 101 414 | 125 763 | 98 366 | 651 | 1 105 | 1 534 | 748 687 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 640 | 651 | 1 103 | 1 534 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 161 787 | 208 329 | 150 375 | 89 868 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 972 155 | 844 480 | 626 369 | 295 033 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 649 686 | 502 766 | 459 664 | 172 993 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 322 469 | 341 714 | 166 705 | 122 040 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 810 368 | 636 151 | 475 994 | 205 165 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 448 813 | 503 729 | 285 987 | 137 930 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 198 | 1 999 | 3 434 | 4 159 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 837 | 4 175 | 8 049 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 239 | 452 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 351 281 | 125 796 | 178 524 | 63 076 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 921 | 12 795 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 921 | 12 795 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 160 974 | 171 534 | 150 000 | 90 000 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 160 974 | 171 534 | 150 000 | 90 000 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 58 125 | 58 125 | 2 125 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 58 125 | 58 125 | 2 125 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 222 | 2 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 595,2 млн ₽ | 574,5 млн ₽ | 346,8 млн ₽ | 378,0 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 98,4 млн ₽ | 651 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | -1,15 млрд ₽ | 748,7 млн ₽ | ||
| Активы | 992,8 млн ₽ | 1,26 млрд ₽ | 1,50 млрд ₽ | 1,37 млрд ₽ | 758,3 млн ₽ | 191,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 622,0 млн ₽ | 124,8 млн ₽ | 126,0 млн ₽ | 127,5 млн ₽ | -1,03 млрд ₽ | -276,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -3,5 % | -39,6 % | +9,0 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,56 | 0,59 | 0,60 | 0,42 | 0,17 | 0,41 | 2,01 ▼ | 2,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 0,56 | 0,59 | 0,28 | 0,14 | 0,41 | 1,61 ▼ | 1,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,16 ▼ | 1,28 |
| Коэффициент автономии | 0,63 | 0,10 | 0,08 | 0,09 | -1,35 | -1,45 | 0,53 ▼ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 0,60 | 9,09 | 10,90 | 9,75 | — | — | 0,49 | 0,50 |
| Рентабельность продаж | — | 3,9 % | 1,4 % | 6,6 % | 7,8 % | — | 8,1 % | 8,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,1 % | 0,2 % | 0,4 % | -304,9 % | — | 4,4 % | 6,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,9 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | -152,0 % | 391,8 % | 2,1 % ▲ | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,8 % | 0,5 % | 0,9 % | 1,2 % | — | — | 10,8 % | 11,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,47 | 0,38 | 0,25 | 0,50 | 0,00 | 1,02 ▼ | 0,47 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 250 дн. | 388 дн. | 271 дн. | 193 дн. | — | 130 дн. | 297 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 164 дн. | 10 дн. | 3 дн. | 33 дн. | 52 дн. | — | 13 дн. | 150 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 16 дн. | 152 дн. | 169 дн. | 301 дн. | 72 дн. | — | 98 дн. | 129 дн. |
| Финансовый цикл | — | 108 дн. | 222 дн. | 3 дн. | 173 дн. | — | 35 дн. | 1 361 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,36 | -0,71 | -0,67 | -1,40 | -4,92 | -1,45 | 0,58 ▼ | 0,65 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,40 | -1,44 | -1,68 | -2,38 | -15,97 | 9,53 | 4,46 ▲ | 3,12 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,41 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -145 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.12 (компаний: 3564).