Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМОЦВЕТЫ И К", Углич
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМОЦВЕТЫ И К"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 963 | 3 341 | 4 461 | 12 447 | 12 799 | 11 615 | 10 127 | 11 060 | 12 915 | 14 626 | 17 105 | 18 930 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 797 | 1 724 | 8 127 | 8 470 | 8 104 | 7 738 | 6 638 | 6 289 | 6 023 | 5 757 | 5 491 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 797 | 1 724 | 8 127 | 8 470 | 8 104 | 7 738 | 6 638 | 6 289 | 6 023 | 5 757 | 5 491 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 963 | 1 544 | 2 737 | 4 320 | 4 329 | 3 511 | 2 389 | 4 422 | 6 626 | 8 603 | 11 348 | 13 439 |
| Запасы на конец отчетного года | 930 | 1 383 | 2 667 | 4 264 | 4 313 | 3 402 | 2 241 | 2 098 | 3 022 | 5 183 | 7 165 | 9 545 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 | 10 | 4 | 38 | 10 | 54 | 126 | 952 | 2 659 | 2 652 | 3 600 | 2 670 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 51 | 66 | 18 | 6 | 55 | 22 | 1 314 | 887 | 743 | 583 | 1 134 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 100 | 58 | 58 | 25 | 90 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 727 | 963 | 3 341 | 4 462 | 12 447 | 12 799 | 11 615 | 9 658 | 11 060 | 12 915 | 14 626 | 17 105 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 797 | 1 724 | 8 127 | 8 470 | 8 104 | 7 005 | 6 638 | 6 289 | 6 023 | 5 757 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 797 | 1 724 | 8 127 | 8 470 | 8 104 | 7 005 | 6 638 | 6 289 | 6 023 | 5 757 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 727 | 963 | 1 544 | 2 738 | 4 320 | 4 329 | 3 511 | 2 653 | 4 422 | 6 626 | 8 603 | 11 348 |
| Запасы на конец предыдущего года | 631 | 930 | 1 383 | 2 667 | 4 264 | 4 313 | 3 402 | 1 465 | 2 098 | 3 022 | 5 183 | 7 165 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 | 28 | 10 | 5 | 38 | 10 | 54 | 170 | 952 | 2 659 | 2 652 | 3 600 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 45 | 5 | 51 | 66 | 18 | 6 | 55 | 999 | 1 314 | 887 | 743 | 583 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 100 | 19 | 58 | 58 | 25 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 963 | 3 341 | 4 461 | 12 447 | 12 799 | 11 615 | 10 127 | 11 060 | 12 915 | 14 626 | 17 105 | 18 930 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 305 | 1 000 | 2 112 | 3 770 | 6 586 | 7 389 | 7 617 | 10 870 | 12 624 | 14 489 | 16 891 | 18 662 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 990 | 2 102 | 3 760 | 6 576 | 7 379 | 7 607 | 10 860 | 12 614 | 14 479 | 16 881 | 18 652 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 658 | 2 341 | 2 349 | 8 677 | 6 213 | 4 226 | 2 510 | 190 | 291 | 137 | 214 | 268 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 685 | 1 625 | 1 625 | 590 | 70 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 658 | 656 | 724 | 7 052 | 5 623 | 4 156 | 2 510 | 112 | 242 | 137 | 184 | 268 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 78 | 49 | 30 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 727 | 963 | 3 341 | 4 462 | 12 447 | 12 799 | 11 615 | 9 658 | 11 060 | 12 915 | 14 626 | 17 105 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 118 | 305 | 1 000 | 2 113 | 3 770 | 6 586 | 7 389 | 9 243 | 10 870 | 12 624 | 14 489 | 16 891 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 295 | 990 | 2 103 | 3 760 | 6 576 | 7 379 | 9 233 | 10 860 | 12 614 | 14 479 | 16 881 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 609 | 658 | 2 341 | 2 349 | 8 677 | 6 213 | 4 226 | 415 | 190 | 291 | 137 | 214 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 685 | 1 625 | 1 625 | 590 | 70 | 284 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 609 | 658 | 656 | 724 | 7 052 | 5 623 | 4 156 | 131 | 112 | 242 | 137 | 184 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 78 | 49 | 30 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 541 | 1 898 | 3 075 | 4 066 | 4 279 | 5 582 | 3 570 | 2 872 | 4 269 | 5 887 | 5 001 | 6 488 |
| Выручка за предыдущий год | 4 757 | 4 219 | 6 749 | 8 302 | 9 485 | 12 508 | 7 575 | 5 482 | 8 034 | 10 735 | 9 445 | 12 281 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 784 | 2 321 | 3 674 | 4 236 | 5 206 | 6 926 | 4 005 | 2 610 | 3 765 | 4 848 | 4 444 | 5 793 |
| Выручка за отчетный год | 4 219 | 6 749 | 8 302 | 9 485 | 12 508 | 7 575 | 6 076 | 8 034 | 10 735 | 9 445 | 12 281 | 12 040 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 075 | 4 066 | 4 279 | 5 582 | 3 570 | 2 980 | 4 269 | 5 887 | 5 001 | 6 488 | 6 343 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 703 | 1 195 | 1 760 | 2 967 | 921 | 348 | 2 062 | 3 274 | 2 272 | 2 844 | 2 828 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 372 | 2 871 | 2 519 | 2 615 | 2 649 | 2 632 | 2 207 | 2 613 | 2 729 | 3 644 | 3 515 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 997 | 3 674 | 4 236 | 5 206 | 6 926 | 4 005 | 3 096 | 3 765 | 4 848 | 4 444 | 5 793 | 5 697 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 222 | 703 | 1 195 | 1 760 | 2 967 | 921 | 701 | 2 062 | 3 274 | 2 272 | 2 844 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 676 | 2 372 | 2 871 | 2 519 | 2 615 | 2 649 | 2 171 | 2 207 | 2 613 | 2 729 | 3 644 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 | 709 | 1 121 | 1 684 | 2 856 | 829 | 266 | 1 868 | 3 126 | 2 151 | 2 778 | 2 881 |
| Прочие доходы за отчетный год | 26 | 291 | 83 | 78 | 189 | 315 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 20 | 74 | 76 | 111 | 92 | 82 | 485 | 231 | 199 | 255 | 262 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 | 197 | 709 | 1 121 | 1 684 | 2 856 | 829 | 751 | 1 868 | 3 126 | 2 151 | 2 778 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 | 146 | 291 | 83 | 78 | 189 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 25 | 20 | 74 | 76 | 111 | 92 | 99 | 485 | 231 | 199 | 255 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 188 | 695 | 1 113 | 1 657 | 2 816 | 802 | 731 | 1 627 | 2 754 | 1 865 | 2 402 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 9 | 14 | 8 | 27 | 40 | 27 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 14 | 8 | 27 | 40 | 27 | 38 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 188 | 695 | 1 113 | 1 657 | 2 816 | 802 | 228 | 1 627 | 2 754 | 1 865 | 2 402 | 2 345 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 188 | 695 | 1 113 | 1 657 | 2 816 | 802 | 228 | 1 627 | 2 754 | 1 865 | 2 402 | 2 345 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 188 | 695 | 1 113 | 1 657 | 2 816 | 802 | 731 | 1 627 | 2 754 | 1 865 | 2 402 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 8,0 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | ||
| Активы | 11,1 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10,9 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +33,6 % | -12,0 % | +30,0 % | -2,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 23,27 | 22,77 | 62,80 | 53,03 | 50,15 | 2,35 ▲ | 3,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,93 | 12,19 | 24,78 | 19,55 | 14,19 | 1,04 ▲ | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,92 | 3,05 | 5,42 | 2,72 | 4,23 | 0,80 ▲ | 0,66 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,66 ▲ | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,29 ▲ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | 25,7 % | 30,5 % | 24,1 % | 23,2 % | 23,5 % | 4,5 % ▲ | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | 20,3 % | 25,7 % | 19,7 % | 19,6 % | 19,5 % | 1,9 % ▲ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,7 % | 21,3 % | 12,8 % | 14,0 % | 12,4 % | 2,2 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,0 % | 21,8 % | 12,9 % | 14,2 % | 12,6 % | 7,2 % ▲ | 3,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,73 | 0,83 | 0,65 | 0,72 | 0,64 | 1,83 ▼ | 1,74 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 43 дн. | 90 дн. | 102 дн. | 107 дн. | 81 дн. | 18 дн. ▼ | 29 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 203 дн. | 228 дн. | 426 дн. | 451 дн. | 612 дн. | 56 дн. ▼ | 48 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 50,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 19,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.77.1 (компаний: 5651).