Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД АЛЬТАИР", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД АЛЬТАИР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 612 | 5 650 | 7 858 | 5 207 | 7 688 | 7 921 | 7 496 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 769 | 4 588 | 3 808 | 3 973 | 6 560 | 6 551 | 6 413 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 769 | 4 588 | 3 751 | 3 973 | 3 773 | 3 573 | 3 373 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 787 | 2 978 | 3 040 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 58 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 843 | 1 063 | 4 050 | 1 234 | 1 128 | 1 369 | 1 083 |
| Запасы на конец отчетного года | 129 | 85 | 46 | 45 | 40 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 2 | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 608 | 641 | 3 976 | 1 167 | 1 088 | 1 334 | 1 068 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 103 | 325 | 24 | 33 | 13 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 11 | 5 | 22 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 526 | 5 612 | 5 650 | 7 859 | 6 604 | 7 688 | 7 921 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 948 | 4 769 | 4 588 | 3 808 | 5 399 | 6 560 | 6 551 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 948 | 4 769 | 4 588 | 3 750 | 3 973 | 3 773 | 3 573 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 426 | 2 787 | 2 978 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 58 | 1 | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 578 | 843 | 1 063 | 4 051 | 1 205 | 1 128 | 1 369 |
| Запасы на конец предыдущего года | 155 | 129 | 85 | 46 | 45 | 40 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 317 | 608 | 641 | 3 976 | 1 159 | 1 088 | 1 334 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 102 | 103 | 325 | 24 | 33 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 3 | 11 | 5 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 612 | 5 650 | 7 858 | 5 207 | 7 688 | 7 921 | 7 496 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 776 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 850 | 5 850 | 2 650 | 2 650 | 2 000 | 2 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 850 | 650 | 650 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 850 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 551 | 5 621 | 1 433 | 8 751 | 15 804 | 16 992 | 18 906 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 160 | 2 440 | 200 | 505 | 2 580 | 3 462 | 941 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 362 | 3 151 | 1 233 | 8 246 | 13 223 | 13 530 | 17 965 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 30 | 30 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 526 | 5 612 | 5 650 | 7 859 | 6 604 | 7 688 | 7 921 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 776 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 850 | 5 850 | 5 850 | 2 650 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 850 | 3 850 | 650 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 850 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 749 | 4 551 | 5 621 | 1 433 | 9 374 | 15 804 | 16 992 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 220 | 2 160 | 2 440 | 200 | 508 | 2 580 | 3 462 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 504 | 2 362 | 3 151 | 1 233 | 8 866 | 13 223 | 13 530 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 25 | 30 | 30 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 944 | 2 031 | 2 180 | 958 | 318 | 553 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 048 | 5 071 | 5 504 | 4 217 | 2 485 | 2 150 | 2 096 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 104 | 3 040 | 3 324 | 3 259 | 2 568 | 1 832 | 1 543 |
| Выручка за отчетный год | 5 071 | 5 504 | 4 217 | 2 485 | 2 150 | 2 096 | 1 453 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 031 | 2 180 | 958 | 318 | 553 | 732 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 139 | 964 | 79 | 522 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 892 | 1 216 | 879 | 491 | 836 | 31 | 3 214 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 040 | 3 324 | 3 259 | 2 568 | 1 832 | 1 543 | 721 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 132 | 1 139 | 964 | 79 | 522 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 812 | 892 | 1 216 | 879 | 491 | 836 | 31 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 540 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 | 192 | 170 | 39 | 109 | 163 | 81 |
| Прочие доходы за отчетный год | 36 | 79 | 12 376 | 1 | 2 | 2 230 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 867 | 1 883 | 1 745 | 9 358 | 6 647 | 1 506 | 38 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 540 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 | 23 | 192 | 170 | 39 | 109 | 163 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 649 | 36 | 79 | 12 376 | 1 | 2 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 408 | 1 867 | 1 883 | 1 745 | 9 358 | 6 647 | 1 506 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 597 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 943 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 426 | 1 361 | 191 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 943 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 361 | 191 | 62 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 597 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 597 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 597 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 776 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 776 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 597 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 597 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 597 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 597 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 716 | 1 032 | 9 970 | 5 346 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 716 | 1 032 | 9 970 | 5 346 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 716 | 1 032 | 9 970 | 5 346 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 716 | 1 032 | 9 970 | 5 346 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 776 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 776 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 390 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 374 | 5 486 | 12 685 | 4 339 | 1 282 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 939 | 722 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 774 | 5 478 | 4 096 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 600 | 8 | 8 589 | 2 400 | 560 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 297 | 6 125 | 7 295 | 4 667 | 2 957 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 335 | 1 956 | 3 761 | 1 428 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 282 | 1 419 | 1 461 | 880 | 7 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 931 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 680 | 2 750 | 2 073 | 1 428 | 2 950 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 925 | 212 | 305 | 1 675 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 050 | 280 | 300 | 1 025 | 1 675 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 050 | 280 | 300 | 1 025 | 1 675 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 125 | 68 | 6 038 | 720 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 125 | 68 | 6 038 | 720 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,0 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | -5,9 млн ₽ | -956 тыс. ₽ |
| Активы | 5,7 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 7,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,19 | 2,83 | 0,07 | 0,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 2,79 | 0,07 | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -18,3 % | 122,1 % | -76,9 % | -12,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 5 дн. | 8 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,08 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.