Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТАН", Рыбинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 200 | 56 797 | 94 058 | 176 474 | 303 142 | 512 724 | 1 230 780 | 1 142 587 | 934 118 | 586 655 | 501 084 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 879 | 6 845 | 27 379 | 41 683 | 148 206 | 185 756 | 350 693 | 594 972 | 681 729 | 234 696 | 231 986 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 114 724 | 107 548 | 106 264 | 130 745 | 130 745 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 133 000 | 303 000 | 435 486 | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 33 503 | 102 969 | 184 424 | 139 979 | 103 951 | 101 241 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 879 | 6 845 | 27 379 | 41 683 | 148 206 | 152 253 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 321 | 49 952 | 66 679 | 134 791 | 154 936 | 326 968 | 880 086 | 547 614 | 252 388 | 351 959 | 269 098 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 982 | 21 796 | 34 746 | 69 186 | 169 371 | 8 287 | 6 846 | 3 039 | 73 614 | 24 585 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 131 | 54 | 27 | 144 | 94 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 043 | 33 965 | 42 792 | 58 491 | 62 409 | 103 987 | 772 071 | 497 301 | 230 978 | 242 431 | 244 388 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 278 | 5 | 2 091 | 41 554 | 23 341 | 53 610 | 90 252 | 34 753 | 18 345 | 13 312 | 30 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 345 | 8 660 | 22 458 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 010 | 8 200 | 56 797 | 94 058 | 176 474 | 303 142 | 657 992 | 1 230 780 | 1 142 587 | 934 118 | 586 655 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 654 | 6 879 | 6 845 | 27 379 | 41 683 | 148 206 | 189 251 | 350 693 | 594 972 | 681 729 | 234 696 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 121 901 | 114 724 | 107 548 | 106 264 | 130 745 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 13 000 | 133 000 | 303 000 | 435 486 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 54 351 | 102 969 | 184 424 | 139 979 | 103 951 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 654 | 6 879 | 6 845 | 27 379 | 41 683 | 148 206 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 356 | 1 321 | 49 952 | 66 679 | 134 791 | 154 936 | 468 741 | 880 086 | 547 614 | 252 388 | 351 959 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 982 | 21 796 | 34 746 | 69 186 | 116 859 | 8 287 | 6 846 | 3 039 | 73 614 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 787 | 131 | 54 | 27 | 144 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 218 | 1 043 | 33 965 | 42 792 | 58 491 | 62 409 | 280 165 | 772 071 | 497 301 | 230 978 | 242 431 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 138 | 278 | 5 | 2 091 | 41 554 | 23 341 | 59 441 | 90 252 | 34 753 | 18 345 | 13 312 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 490 | 9 345 | 8 660 | 22 458 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 200 | 56 797 | 94 058 | 176 474 | 303 142 | 512 724 | 1 230 780 | 1 142 587 | 934 118 | 586 655 | 501 084 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 644 | 8 196 | 34 948 | 73 050 | 222 054 | 327 194 | 128 681 | 131 159 | 132 947 | 163 901 | 169 990 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 106 210 | 106 225 | 106 225 | 130 700 | 130 700 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 471 | 24 934 | 26 722 | 33 201 | 39 290 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 680 | 1 680 | 18 671 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 680 | 1 680 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 18 671 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 556 | 46 921 | 57 430 | 103 424 | 81 088 | 185 530 | 1 102 099 | 1 011 428 | 801 171 | 422 754 | 312 423 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 60 059 | 28 000 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 556 | 46 921 | 37 630 | 23 565 | 61 288 | 89 656 | 673 748 | 564 422 | 387 550 | 417 517 | 312 423 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 428 351 | 419 006 | 413 621 | 5 237 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 19 800 | 19 800 | 19 800 | 95 874 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 010 | 8 200 | 56 797 | 94 058 | 176 474 | 303 142 | 657 992 | 1 230 780 | 1 142 587 | 934 118 | 586 655 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 421 | 7 644 | 8 196 | 34 948 | 73 050 | 222 054 | 126 181 | 128 681 | 131 159 | 132 947 | 163 901 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 106 210 | 106 210 | 106 225 | 106 225 | 130 700 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 971 | 22 471 | 24 934 | 26 722 | 33 201 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 680 | 1 680 | 1 000 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 680 | 1 680 | 1 000 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 589 | 556 | 46 921 | 57 430 | 103 424 | 81 088 | 530 811 | 1 102 099 | 1 011 428 | 801 171 | 422 754 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 60 059 | 28 000 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 589 | 556 | 46 921 | 37 630 | 23 565 | 61 288 | 338 116 | 673 748 | 564 422 | 387 550 | 417 517 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 192 695 | 428 351 | 419 006 | 413 621 | 5 237 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 19 800 | 19 800 | 19 800 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 535 | 469 | 842 | 23 637 | 25 873 | 56 869 | 27 037 | 28 919 | 44 670 | 30 925 | 160 102 |
| Выручка за предыдущий год | 7 254 | 7 262 | 101 115 | 86 857 | 87 705 | 153 698 | 790 672 | 1 043 064 | 694 285 | 562 911 | 628 195 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 719 | 6 793 | 100 273 | 63 220 | 61 832 | 96 829 | 763 635 | 1 014 145 | 649 615 | 531 986 | 468 093 |
| Выручка за отчетный год | 7 262 | 101 115 | 86 857 | 87 705 | 153 698 | 318 235 | 1 043 064 | 694 285 | 562 911 | 628 195 | 333 281 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 469 | 842 | 23 637 | 25 873 | 56 869 | 2 374 | 28 919 | 44 670 | 30 925 | 160 102 | 95 656 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 469 | 842 | 23 637 | 25 873 | 56 869 | 2 374 | 15 251 | 27 796 | 12 026 | 128 123 | 73 275 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 460 | 2 197 | 1 343 | 1 195 | 814 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 208 | 14 677 | 17 556 | 30 784 | 21 567 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 793 | 100 273 | 63 220 | 61 832 | 96 829 | 315 861 | 1 014 145 | 649 615 | 531 986 | 468 093 | 237 625 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 535 | 469 | 842 | 23 637 | 25 873 | 56 869 | 15 058 | 15 251 | 27 796 | 12 026 | 128 123 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 050 | 1 460 | 2 197 | 1 343 | 1 195 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 929 | 12 208 | 14 677 | 17 556 | 30 784 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 324 | 662 | 32 126 | 43 002 | 53 535 | 131 458 | 3 158 | 3 136 | 2 275 | 8 387 | 6 134 |
| Проценты к получению за отчетный год | 51 | 85 | 30 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 378 | 425 | 672 | 2 413 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 57 | 9 076 | 18 728 | 1 648 | 144 008 | 11 359 | 34 998 | 28 306 | 410 417 | 30 987 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 145 | 237 | 209 | 1 174 | 4 310 | 12 511 | 23 503 | 59 743 | 38 087 | 530 153 | 98 128 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 510 | 324 | 662 | 32 126 | 43 002 | 53 535 | 696 | 3 158 | 3 136 | 2 275 | 8 387 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 129 | 51 | 85 | 30 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 378 | 425 | 672 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 57 | 9 076 | 18 728 | 1 648 | 20 879 | 11 359 | 34 998 | 28 306 | 410 417 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 145 | 237 | 209 | 1 174 | 4 310 | 35 370 | 23 503 | 59 743 | 38 087 | 530 153 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 434 | 222 | 552 | 26 752 | 38 102 | 42 804 | 537 | 2 500 | 2 463 | 1 787 | 6 478 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 76 | 102 | 110 | 5 374 | 4 900 | 10 731 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 102 | 110 | 5 374 | 4 900 | 10 731 | 26 318 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 222 | 552 | 26 752 | 38 102 | 42 804 | 105 140 | 2 500 | 2 463 | 1 787 | 6 478 | 6 088 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 222 | 552 | 26 752 | 38 102 | 42 804 | 105 140 | 2 500 | 2 463 | 1 787 | 6 478 | 6 088 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 537 | 2 500 | 2 463 | 1 787 | 6 478 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 145 711 | 233 441 | 83 617 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 772 239 | 876 957 | 800 057 | 383 032 | 302 095 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 637 457 | 626 166 | 662 296 | 358 529 | 278 376 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 134 782 | 250 792 | 137 761 | 24 503 | 23 719 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 626 528 | 643 516 | 716 440 | 385 268 | 310 006 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 559 850 | 509 891 | 643 290 | 319 400 | 157 896 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 743 | 9 754 | 11 697 | 38 613 | 52 223 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 101 | 785 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 57 834 | 123 086 | 61 453 | 27 255 | 99 887 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 87 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 87 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 120 000 | 290 108 | 100 000 | 2 797 | 5 370 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 120 000 | 290 108 | 100 000 | 2 797 | 5 370 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 100 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 100 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 100 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 30 811 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 081 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,04 млрд ₽ | 694,3 млн ₽ | 562,9 млн ₽ | 628,2 млн ₽ | 333,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 105,1 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | ||
| Активы | 512,7 млн ₽ | 1,23 млрд ₽ | 1,14 млрд ₽ | 934,1 млн ₽ | 586,7 млн ₽ | 501,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 327,2 млн ₽ | 128,7 млн ₽ | 131,2 млн ₽ | 132,9 млн ₽ | 163,9 млн ₽ | 170,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -33,4 % | -18,9 % | +11,6 % | -46,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,76 | 0,80 | 0,54 | 0,32 | 0,83 | 0,86 | 1,42 ▼ | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,78 | 0,53 | 0,31 | 0,60 | 0,78 | 0,95 ▼ | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,08 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,62 ▼ | 0,30 |
| Коэффициент автономии | 0,64 | 0,10 | 0,11 | 0,14 | 0,28 | 0,34 | 0,38 ▼ | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 0,57 | 8,56 | 7,71 | 6,03 | 2,58 | 1,95 | 1,11 ▼ | 2,18 |
| Рентабельность продаж | — | 1,5 % | 4,0 % | 2,1 % | 20,4 % | 22,0 % | 3,8 % ▲ | 4,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,2 % | 0,4 % | 0,3 % | 1,0 % | 1,8 % | 1,9 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,5 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 1,1 % | 1,2 % | 2,0 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,1 % | 1,9 % | 1,9 % | 1,3 % | 4,0 % | 3,6 % | 10,8 % ▼ | 5,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,85 | 0,61 | 0,60 | 1,07 | 0,67 | 1,38 ▼ | 1,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 270 дн. | 261 дн. | 150 дн. | 141 дн. | 268 дн. | 66 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 196 дн. | 3 дн. | 4 дн. | 2 дн. | 57 дн. | 38 дн. | 54 дн. ▲ | 118 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.62 (компаний: 1139).