Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОЧНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ", Рыбинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОЧНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 200 | 42 701 | 52 970 | 37 501 | 32 504 | 83 705 | 87 970 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 705 | 35 388 | 33 400 | 32 500 | 31 394 | 49 149 | 63 892 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 434 | 28 754 | 29 343 | 26 923 | 26 592 | 44 755 | 63 328 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 258 | 827 | 1 195 | 1 234 | 617 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 271 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 962 | 698 | 1 520 | 727 | 632 | 564 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 414 | 2 532 | 2 862 | 2 841 | 3 145 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 495 | 7 313 | 19 570 | 5 001 | 1 110 | 34 556 | 24 078 |
| Запасы на конец отчетного года | 952 | 1 457 | 14 068 | 13 975 | 15 876 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 222 | 729 | 48 | 185 | 1 102 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 543 | 5 564 | 4 701 | 4 901 | 993 | 19 090 | 6 727 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 28 | 40 | 1 157 | 212 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 67 | 72 | 24 | 77 | 149 | 161 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 046 | 21 200 | 42 701 | 52 970 | 37 501 | 32 504 | 83 705 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 425 | 17 705 | 35 388 | 33 400 | 32 500 | 31 394 | 49 149 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 606 | 3 434 | 28 754 | 29 343 | 26 923 | 26 592 | 44 755 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 260 | 1 258 | 827 | 1 195 | 1 234 | 617 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 819 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 677 | 962 | 698 | 1 520 | 727 | 632 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 13 334 | 4 414 | 2 532 | 2 862 | 2 841 | 3 145 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 621 | 3 495 | 7 313 | 19 570 | 5 001 | 1 110 | 34 556 |
| Запасы на конец предыдущего года | 507 | 952 | 1 457 | 14 068 | 13 975 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 33 | 222 | 729 | 48 | 185 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 110 | 2 448 | 5 564 | 4 701 | 4 901 | 993 | 19 090 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 3 | 28 | 40 | 1 157 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 62 | 67 | 72 | 24 | 77 | 149 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 200 | 42 701 | 52 970 | 37 501 | 32 504 | 83 705 | 87 970 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 643 | 112 | 743 | 1 152 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 441 | 850 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 14 | 6 | 20 036 | 19 200 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 000 | 19 166 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 14 | 6 | 36 | 34 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 556 | 43 188 | 52 852 | 40 858 | 32 732 | 62 926 | 67 618 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 452 | 29 450 | 20 355 | 38 922 | 25 569 | 32 083 | 20 604 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 104 | 13 738 | 32 497 | 1 937 | 7 163 | 30 843 | 47 014 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 046 | 21 200 | 42 701 | 52 970 | 37 501 | 32 504 | 83 705 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 643 | 112 | 743 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 341 | 441 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 14 | 6 | 20 036 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 14 | 6 | 36 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 946 | 20 556 | 43 188 | 52 852 | 40 858 | 32 732 | 62 926 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 811 | 14 452 | 29 450 | 20 355 | 38 922 | 25 569 | 32 083 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 135 | 6 104 | 13 738 | 32 497 | 1 937 | 7 163 | 30 843 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 412 | 5 568 | 7 232 | 10 576 | 8 382 | 12 734 | 7 295 |
| Выручка за предыдущий год | 5 085 | 24 142 | 27 797 | 57 677 | 58 077 | 69 074 | 15 603 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 327 | 18 574 | 20 565 | 47 101 | 49 695 | 56 340 | 8 308 |
| Выручка за отчетный год | 24 142 | 27 797 | 57 677 | 58 077 | 69 074 | 15 603 | 49 810 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 232 | 10 576 | 8 382 | 12 734 | 7 295 | 12 681 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 283 | 4 170 | 550 | 9 253 | 5 523 | 6 741 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 949 | 6 406 | 7 832 | 3 481 | 1 772 | 5 940 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 934 | 20 565 | 47 101 | 49 695 | 56 340 | 8 308 | 37 129 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 283 | 4 170 | 550 | 9 253 | 5 523 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 360 | 5 949 | 6 406 | 7 832 | 3 481 | 1 772 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 845 | 790 | 3 922 | 1 225 | 513 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 468 | 2 005 | 2 862 | 4 055 | 4 361 | 4 021 | 5 731 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 038 | 4 859 | 574 | 6 804 | 7 641 | 841 | 1 103 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 339 | 5 554 | 1 092 | 7 596 | 8 611 | 1 118 | 1 600 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 035 | 4 439 | 790 | 3 922 | 1 225 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 371 | 468 | 2 005 | 2 862 | 4 055 | 4 361 | 4 021 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 015 | 8 036 | 4 859 | 574 | 6 804 | 7 641 | 841 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 649 | 1 339 | 5 554 | 1 092 | 7 596 | 8 611 | 1 118 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 543 | 613 | 3 129 | 971 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 80 | 123 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 13 | 6 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 286 | 822 | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 896 | 123 | 38 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 13 | 793 | 2 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 286 | 8 | 822 | ||||
| Прочее за отчетный год | 185 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 543 | 613 | 3 129 | 971 | 409 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 543 | 613 | 3 129 | 971 | 409 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 543 | 613 | 3 129 | 971 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 441 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 112 | 743 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 441 | 850 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 112 | 743 | 1 152 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 613 | 3 129 | 971 | 409 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 613 | 3 129 | 971 | 409 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 613 | 3 129 | 971 | 409 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 613 | 3 129 | 971 | 409 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 469 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 469 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 469 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 469 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 112 | 743 | 1 152 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 112 | 743 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 502 | 10 847 | 12 809 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 101 220 | 38 850 | 114 251 | 54 490 | 59 491 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 81 005 | 35 930 | 98 371 | 40 499 | 36 859 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 215 | 2 920 | 15 880 | 13 991 | 22 632 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 92 718 | 54 693 | 103 404 | 77 767 | 46 682 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 70 673 | 40 974 | 85 519 | 67 734 | 38 686 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 077 | 5 988 | 267 | 49 | 336 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 433 | 1 337 | 7 457 | 2 058 | 4 289 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 170 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 355 | 2 841 | 6 418 | 4 878 | 1 980 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 871 | 24 370 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 647 | 25 406 | 34 845 | 29 955 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 36 647 | 25 406 | 34 845 | 29 955 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 152 | 9 535 | 45 071 | 5 585 | 13 754 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 45 152 | 9 535 | 45 071 | 5 585 | 13 754 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 28 | 621 | 1 093 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 24 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -3,5 млн ₽ |
| Активы | 37,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 14 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,12 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.