Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГИЯ", Рыбинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 551 | 233 | 266 | 423 | 335 | 146 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 551 | 233 | 266 | 423 | 335 | 146 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 15 | 69 | 42 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 320 | 186 | 221 | 301 | 265 | 141 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 231 | 43 | 30 | 53 | 28 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 314 | 551 | 229 | 266 | 423 | 572 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 60 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 60 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 314 | 551 | 229 | 266 | 423 | 512 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 | 69 | 160 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 283 | 320 | 186 | 221 | 301 | 343 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 | 231 | 43 | 30 | 53 | 9 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 551 | 233 | 266 | 423 | 335 | 146 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 278 | 10 | 10 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 268 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 23 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 273 | 334 | 427 | 413 | 325 | 1 243 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 42 | 103 | 196 | 282 | 194 | 1 012 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 100 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 314 | 551 | 229 | 266 | 423 | 572 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 278 | 10 | 10 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 268 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 110 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 110 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 332 | 273 | 333 | 256 | 413 | 1 097 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 101 | 42 | 102 | 125 | 282 | 866 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 100 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 | 440 | 73 | 240 | 64 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 343 | 1 939 | 1 966 | 1 754 | 2 050 | 2 031 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 318 | 1 499 | 2 247 | 1 681 | 1 810 | 1 967 |
| Выручка за отчетный год | 1 939 | 1 966 | 1 754 | 2 050 | 2 035 | 1 006 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 439 | 113 | 240 | 50 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 380 | 73 | 240 | 50 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 59 | 38 | 40 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 500 | 2 244 | 1 641 | 1 810 | 1 985 | 1 329 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 | 380 | 73 | 240 | 64 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 | 60 | 38 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 296 | 191 | 25 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 84 | 64 | 129 | 49 | 25 | 29 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 296 | 191 | 31 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 60 | 84 | 64 | 129 | 49 | 35 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 296 | 130 | 31 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 61 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 61 | 12 | 36 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 296 | 130 | 13 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 296 | 130 | 13 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 296 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 268 | 218 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 278 | 228 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 379 | 389 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 379 | 389 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 379 | 389 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 379 | 389 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 378 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 061 | 1 760 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 061 | 1 760 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 320 | 1 737 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 419 | 237 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 641 | 499 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 260 | 1 001 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 23 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 130 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | -388 тыс. ₽ |
| Активы | 423 тыс. ₽ | 335 тыс. ₽ | 146 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,03 | 0,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 0,90 | 0,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,09 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,03 | -7,67 |
| Финансовый рычаг | 41,30 | 32,50 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,7 % | 3,9 % | -265,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1 300,0 % | 130,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 8 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,12 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -767 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.