Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕГАС", Рыбинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕГАС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 443 | 6 254 | 7 618 | 22 387 | 26 775 | 66 008 | 45 371 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 516 | 21 670 | 40 451 | 41 706 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 21 670 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 21 167 | 24 807 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 516 | 19 284 | 16 899 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 443 | 6 254 | 7 619 | 14 871 | 5 105 | 25 557 | 3 666 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 077 | 4 801 | 5 197 | 5 675 | 3 834 | 16 440 | 3 629 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 116 | 1 082 | 2 272 | 8 712 | 1 209 | 8 881 | 27 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 250 | 371 | 150 | 484 | 55 | 236 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 168 | 9 460 | 6 254 | 7 613 | 22 387 | 26 775 | 62 001 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 516 | 21 670 | 40 451 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 7 516 | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 167 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 21 670 | 19 284 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 168 | 9 460 | 6 254 | 7 614 | 14 871 | 5 105 | 21 550 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 426 | 3 987 | 4 801 | 5 192 | 5 675 | 3 834 | 16 440 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 901 | 4 223 | 1 082 | 2 272 | 8 706 | 1 216 | 4 874 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 841 | 1 250 | 371 | 150 | 484 | 55 | 236 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 443 | 6 254 | 7 618 | 22 387 | 26 775 | 66 008 | 45 371 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 923 | 759 | 738 | 659 | 803 | 5 453 | 2 043 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 778 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 285 | 325 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 285 | 325 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 520 | 3 211 | 6 554 | 21 728 | 25 972 | 60 555 | 43 329 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | 2 016 | 1 017 | 4 343 | 10 177 | 11 455 | 1 121 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 420 | 1 195 | 5 537 | 2 585 | 1 129 | 21 049 | 17 595 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 14 665 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 800 | 28 051 | 24 613 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 168 | 9 460 | 6 254 | 7 613 | 22 387 | 26 775 | 62 001 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 901 | 888 | 759 | 734 | 659 | 803 | 1 446 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 634 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 285 | 325 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 285 | 325 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 267 | 8 572 | 3 211 | 6 553 | 21 728 | 25 971 | 60 555 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 132 | 2 016 | 1 017 | 4 343 | 10 177 | 11 455 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 267 | 3 440 | 1 195 | 5 536 | 2 585 | 1 129 | 21 049 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 14 800 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 14 665 | 28 051 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 888 | 50 | 168 | 354 | 23 196 | 3 311 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 470 | 5 179 | 2 357 | 4 844 | 25 572 | 11 458 | 31 540 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 418 | 5 129 | 2 189 | 4 490 | 2 376 | 11 474 | 28 229 |
| Выручка за отчетный год | 5 179 | 2 357 | 4 844 | 25 572 | 31 458 | 31 500 | 32 496 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 168 | 359 | 22 152 | 1 771 | 3 271 | 535 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 168 | 359 | 22 152 | 3 271 | 535 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 785 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 116 | 2 189 | 4 485 | 3 420 | 29 687 | 28 229 | 31 961 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 50 | 168 | 354 | 22 153 | 3 311 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 043 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 168 | 22 | 21 939 | 182 | 4 654 | 617 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 61 | 81 | 256 | 14 | 2 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 66 | 266 | 7 779 | 3 488 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 41 | 65 | 113 | 199 | 70 | 6 396 | 3 404 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 48 | 22 | 21 940 | 180 | 4 694 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 69 | 81 | 256 | 14 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 266 | 7 779 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 | 34 | 65 | 113 | 199 | 70 | 6 396 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 14 | 21 927 | 143 | 4 694 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 3 | 8 | 8 | 13 | 37 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 8 | 9 | 13 | 37 | 20 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 | 14 | 21 926 | 143 | 4 654 | 597 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 | 14 | 21 926 | 143 | 4 654 | 597 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 927 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 25 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 634 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 659 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 778 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 803 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 144 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 144 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 144 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 144 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 469 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 459 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 812 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 623 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 189 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 973 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 908 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 990 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 75 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 400 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 400 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 400 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 543 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 543 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 764 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 764 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 018 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 14 тыс. ₽ | -19 тыс. ₽ | 21,9 млн ₽ | 143 тыс. ₽ | 4,7 млн ₽ | 597 тыс. ₽ |
| Активы | 6,3 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | 66,0 млн ₽ | 45,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 759 тыс. ₽ | 738 тыс. ₽ | 659 тыс. ₽ | — | 5,5 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,95 | 1,16 | 0,68 | 0,20 | 0,42 | 0,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 0,37 | 0,42 | 0,05 | 0,15 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,10 | 0,03 | — | 0,08 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 7,24 | 9,32 | 32,97 | — | 11,10 | 21,21 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | -0,2 % | 97,9 % | 0,5 % | 7,1 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,8 % | -2,6 % | 3 327,2 % | — | 85,3 % | 29,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 801 дн. | 423 дн. | 606 дн. | 47 дн. | 213 дн. | 41 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 199 дн. | 451 дн. | 276 дн. | 14 дн. | 272 дн. | 201 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,49 | 0,14 | -0,46 | — | -1,37 | -10,82 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,36 | 1,02 | 4,61 | — | -2,91 | -5,59 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,08 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.