Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНАТОРИЙ "ЧЕРНАЯ РЕЧКА", Дегтярицы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНАТОРИЙ "ЧЕРНАЯ РЕЧКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 81 568 | 84 987 | 85 715 | 88 467 | 95 310 | 93 288 | 60 190 | 17 561 | 17 401 | 17 241 | 17 081 | 16 901 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 74 278 | 72 915 | 71 830 | 77 117 | 90 532 | 88 661 | 57 537 | 17 561 | 17 401 | 17 241 | 17 081 | 16 901 |
| Основные средства на конец отчетного года | 72 891 | 71 530 | 70 446 | 75 164 | 52 935 | 52 596 | 21 472 | 17 561 | 17 401 | 17 241 | 17 081 | 16 901 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 36 065 | 36 065 | 36 065 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 387 | 1 385 | 1 384 | 1 953 | 1 532 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 290 | 12 072 | 13 885 | 11 350 | 4 778 | 4 627 | 2 653 | |||||
| Запасы на конец отчетного года | 3 519 | 3 077 | 3 878 | 1 979 | 10 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 177 | 5 370 | 5 948 | 8 482 | 4 626 | 4 626 | 2 653 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 532 | 3 625 | 4 059 | 888 | 141 | |||||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 62 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 83 753 | 81 568 | 84 987 | 80 240 | 88 467 | 95 310 | 93 288 | 28 329 | 17 561 | 17 401 | 17 241 | 17 081 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 76 419 | 74 278 | 72 915 | 71 830 | 77 117 | 90 532 | 88 661 | 27 186 | 17 561 | 17 401 | 17 241 | 17 081 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 73 120 | 72 891 | 71 530 | 70 446 | 75 164 | 52 935 | 52 596 | 17 721 | 17 561 | 17 401 | 17 241 | 17 081 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 36 065 | 36 065 | 9 465 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 391 | 1 387 | 1 385 | 1 384 | 1 953 | 1 532 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 908 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 334 | 7 290 | 12 072 | 8 410 | 11 350 | 4 778 | 4 627 | 1 143 | ||||
| Запасы на конец предыдущего года | 2 974 | 3 519 | 3 077 | 3 878 | 1 979 | 10 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 270 | 3 177 | 5 370 | 5 948 | 8 482 | 4 626 | 4 626 | 1 143 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 090 | 532 | 3 625 | 4 059 | 888 | 141 | ||||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 62 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 81 568 | 84 987 | 85 715 | 88 467 | 95 310 | 93 288 | 60 190 | 17 561 | 17 401 | 17 241 | 17 081 | 16 901 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 788 | 19 871 | 21 160 | 24 294 | 25 314 | 23 840 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 18 100 | 18 100 | 18 100 | 18 100 | 18 100 | 18 100 | 18 100 | 18 100 | 18 100 | 18 100 | 18 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 688 | 1 771 | 3 060 | 6 194 | 7 214 | 5 740 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 | 12 | 9 | 20 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 20 | 12 | 9 | 20 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 760 | 65 104 | 64 546 | 64 153 | 69 996 | 69 448 | 64 014 | 62 870 | 62 870 | 62 870 | 62 870 | 62 870 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 139 | 139 | 139 | 139 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 973 | 57 479 | 57 830 | 61 805 | 69 722 | 69 448 | 64 014 | 62 870 | 62 870 | 62 870 | 62 870 | 62 870 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 5 648 | 2 015 | 1 102 | 2 209 | 274 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 471 | 5 475 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 83 753 | 81 568 | 84 987 | 80 240 | 88 467 | 95 310 | 93 288 | 28 329 | 17 561 | 17 401 | 17 241 | 17 081 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 192 | 19 788 | 19 871 | 21 160 | 24 294 | 25 314 | 23 840 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 18 100 | 18 100 | 18 100 | 18 100 | 18 100 | 18 100 | 18 100 | 18 100 | 18 100 | 18 100 | 18 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 092 | 1 688 | 1 771 | 3 060 | 6 194 | 7 214 | 5 740 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 | 20 | 12 | 9 | 20 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 29 | 20 | 12 | 9 | 20 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 532 | 61 760 | 65 104 | 59 071 | 64 153 | 69 996 | 69 448 | 64 013 | 62 870 | 62 870 | 62 870 | 62 870 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 898 | 55 973 | 57 479 | 57 830 | 61 805 | 69 722 | 69 448 | 64 013 | 62 870 | 62 870 | 62 870 | 62 870 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 5 495 | 5 648 | 2 015 | 1 102 | 2 209 | 274 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 471 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 080 | 6 153 | 12 148 | 6 978 | 3 534 | 1 630 | 160 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 57 374 | 61 014 | 84 734 | 76 682 | 50 411 | 47 473 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 56 294 | 54 861 | 72 586 | 69 704 | 46 877 | 45 843 | 331 | 159 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Выручка за отчетный год | 61 014 | 84 734 | 76 682 | 50 411 | 47 473 | 160 | ||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 153 | 12 148 | 6 978 | 3 534 | 1 630 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 114 | 8 237 | 3 947 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 88 | 79 | 17 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 951 | 3 832 | 3 014 | 4 019 | 7 204 | 687 | 176 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 54 861 | 72 586 | 69 704 | 46 877 | 45 843 | 331 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 114 | 8 237 | 3 947 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 62 | 88 | 79 | 17 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 924 | 4 951 | 3 832 | 3 014 | 4 019 | 7 204 | 687 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 479 | 1 886 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 175 | 318 | 70 | 129 | 16 959 | 875 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 785 | 3 076 | 2 131 | 2 570 | 11 629 | 456 | 2 368 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 479 | 1 886 | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 162 | 175 | 318 | 70 | 129 | 16 959 | 46 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 764 | 1 785 | 3 076 | 2 131 | 2 570 | 11 629 | 456 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 485 | 1 246 | 3 134 | 623 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 489 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 | 4 | 12 | 20 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 354 | 5 | 6 | 1 | 6 072 | 1 058 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 148 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | 379 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | 379 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 | 489 | 12 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 | 6 | 1 | 491 | 1 078 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 148 | 211 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 485 | 1 246 | 3 134 | 623 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 485 | 1 246 | 3 134 | 623 | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 2 587 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 485 | 1 246 | 3 134 | 623 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 18 100 | 18 100 | 18 100 | 18 100 | 18 100 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 092 | 1 688 | 1 771 | 3 060 | 6 194 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 192 | 19 788 | 19 871 | 21 160 | 24 294 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 18 100 | 18 100 | 18 100 | 18 100 | 18 100 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 688 | 1 771 | 3 060 | 6 194 | 7 214 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 788 | 19 871 | 21 160 | 24 294 | 25 314 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 485 | 1 289 | 3 134 | 1 020 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 485 | 1 289 | 3 134 | 1 020 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 485 | 1 289 | 3 134 | 1 020 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 485 | 1 289 | 3 134 | 1 020 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 404 | 5 402 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 404 | 5 402 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 404 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 404 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 25 575 | 26 426 | 21 160 | 26 502 | 25 314 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 25 687 | 25 575 | 19 871 | 21 160 | 24 294 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 122 | 434 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 350 | 112 885 | 77 500 | 54 311 | 32 018 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 60 248 | 79 156 | 75 813 | 52 425 | 30 275 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 102 | 33 729 | 1 687 | 1 886 | 1 743 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 62 757 | 109 763 | 77 066 | 58 327 | 32 765 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 34 653 | 35 878 | 36 477 | 32 448 | 10 624 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 333 | 24 790 | 21 452 | 16 137 | 11 349 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 771 | 49 095 | 19 137 | 9 742 | 10 792 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 26 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 845 | 23 850 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 500 | 11 925 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 925 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 500 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 125 | 29 | 655 | 11 925 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 125 | 29 | 655 | 11 925 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 093 | 434 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | -160 тыс. ₽ | -160 тыс. ₽ | -160 тыс. ₽ | -160 тыс. ₽ | -160 тыс. ₽ | ||
| Активы | 17,6 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -45,3 млн ₽ | -45,5 млн ₽ | -45,6 млн ₽ | -45,8 млн ₽ | -46,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 2,88 | 3,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,15 ▼ | 2,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 ▼ | 2,04 |
| Коэффициент автономии | -2,58 | -2,61 | -2,65 | -2,68 | -2,72 | 0,75 ▼ | 0,75 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,21 | 0,26 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 9,0 % | 5,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 5,8 % | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,9 % | -0,9 % | -0,9 % | -0,9 % | -0,9 % | 12,0 % ▼ | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 22,9 % | 12,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,00 | — | 2,57 | 2,61 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 22 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 10 дн. | 5 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -272 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.90.4 (компаний: 2716).