Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТ-ПИТАНИЕ", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТ-ПИТАНИЕ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	22 867	51 558	43 648	42 767	58 876	92 767	91 298	223 413	330 973	333 433	434 147	468 943
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	9 468	17 369	18 406	14 181	11 147	42 138	34 118	20 657	26 590	40 410	57 357	64 375
Нематериальные активы на конец отчетного года											35
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	9 463	17 364	18 280	14 048	10 868	41 572	33 323	16 971	21 966	27 577	46 608	46 119
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года										7 168
Финансовые вложения на конец отчетного года	5	5	5	8	8	8	8		100
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года			121	125	271	558	787	3 685	4 524	5 665	10 714	18 256
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	13 399	34 189	25 242	28 586	47 729	50 629	57 180	202 757	304 382	293 023	376 790	404 568
Запасы на конец отчетного года	7 064	12 257	10 340	11 885	21 935	30 625	35 261	60 749	89 297	155 537	121 165	57 561
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года			867							7 123	13 503
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	1 456	17 161	5 907	9 501	24 608	13 201	18 527	100 935	131 329	113 033	223 487	310 286
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	4 879	4 771	8 128	7 200	1 186	6 803	3 392	40 489	83 012	16 362	18 155	35 437
Прочие оборотные активы на конец отчетного года								583	744	968	480
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	19 409	22 867	51 558	43 648	42 767	58 876	92 767	219 219	223 413	330 973	333 433	434 147
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	11 543	9 468	17 369	18 406	14 181	11 147	42 138	25 295	20 657	26 590	40 410	57 357
Нематериальные активы на конец предыдущего года												35
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	11 538	9 463	17 364	18 280	14 048	10 868	41 572	22 566	16 971	21 966	27 577	46 608
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года											7 168
Финансовые вложения на конец предыдущего года	5	5	5	5	8	8	8	3		100
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года				121	125	271	558	2 726	3 685	4 524	5 665	10 714
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	7 866	13 399	34 189	25 242	28 586	47 729	50 629	193 924	202 757	304 382	293 023	376 790
Запасы на конец предыдущего года	4 626	7 064	12 257	10 340	11 885	21 935	30 625	56 416	60 749	89 297	155 537	121 165
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года				867							7 123	13 503
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	2 331	1 456	17 161	5 907	9 501	24 608	13 201	52 552	100 935	131 329	113 033	223 487
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	909	4 879	4 771	8 128	7 200	1 186	6 803	84 680	40 489	83 012	16 362	18 155
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года								275	583	744	968	480
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	22 867	51 558	43 648	42 767	58 876	92 767	91 298	223 413	330 973	333 433	434 147	468 943
ИТОГО капитал на конец отчетного года	111	120	149	149	149	149	149	26 343	134 413	125 713	95 054	95 640
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		20	49	49	49	49	49	26 243	134 313	125 613	94 954	95 540
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года		2 766	1 996	1 996	1 336	616			5 787	50 000	50 247	3 626
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года		2 766	1 996	1 996	1 336	616				50 000	48 333
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года											1 914	3 626
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									5 787
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	22 756	48 672	41 503	40 622	57 391	92 002	91 149	197 070	190 773	157 720	288 846	369 677
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	5 206									103	20 176	48 432
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	17 550	48 672	40 897	39 999	56 031	89 207	86 948	178 643	168 153	126 262	234 434	287 232
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года			606	623	1 360	2 795	4 201	18 427	22 620	28 325	31 627	34 013
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года										3 030	2 609
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	19 409	22 867	51 558	43 648	42 767	58 876	92 767	219 219	223 413	330 973	333 433	434 147
ИТОГО капитал на конец предыдущего года		111	120	149	149	149	149		26 343	134 413	125 713	95 054
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		11	20	49	49	49	49		26 243	134 313	125 613	94 954
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года			2 766	1 996	1 996	1 336	616			5 787	50 000	50 247
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года			2 766	1 996	1 996	1 336	616				50 000	48 333
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года												1 914
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года										5 787
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	19 496	22 756	48 672	41 503	40 622	57 391	92 002	226 855	197 070	190 773	157 720	288 846
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	6 525	5 206						68 564			103	20 176
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	12 971	17 550	48 672	40 897	39 999	56 031	89 207	144 662	178 643	168 153	126 262	234 434
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года				606	623	1 360	2 795	13 628	18 427	22 620	28 325	31 627
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года											3 030	2 609

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	77 784	29 739	91 161	75 568	82 007	97 390	103 987	349 837	483 292	969 986	403 318	306 737
Выручка за предыдущий год	39 062	60 466	142 453	130 211	136 736	154 260	163 453	600 620	873 121	1 612 610	1 974 841	2 190 811
Себестоимость продаж за предыдущий год	38 722	30 727	51 292	54 643	54 729	56 870	59 466	250 783	389 829	642 624	1 571 523	1 884 074
Выручка за отчетный год	60 466	142 453	130 211	136 736	154 260	163 453	179 592	873 121	1 612 610	1 974 841	2 190 811	1 591 006
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		91 161	75 568	82 007	97 390	103 987	114 216	483 292	969 986	403 318	306 737	239 818
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		1 744	1 064	1 296	2 848	1 883	2 094	22 270	201 885	223 476	110 509	62 482
Коммерческие расходы за отчетный год			74 504	80 711	94 542	102 104	112 122	461 022	768 101			829
Управленческие расходы за отчетный год		89 417								179 842	196 228	176 507
Себестоимость продаж за отчетный год	59 074	51 292	54 643	54 729	56 870	59 466	65 376	389 829	642 624	1 571 523	1 884 074	1 351 188
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		1 392	1 744	1 064	1 296	2 848	1 883		22 270	201 885	223 476	110 509
Коммерческие расходы за предыдущий год				74 504	80 711	94 542	102 104	356 394	461 022	768 101
Управленческие расходы за предыдущий год		28 347	89 417								179 842	196 228
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	1 155	252	139	101	453	189	197	88 308	222 860	222 994	91 100	26 511
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год		4				27	10	2 129	3 148	3 747	96	1 702
Проценты к уплате за отчетный год									699	1 504	12 390	13 262
Прочие доходы за отчетный год	26	185	255	82	175	248	280	70 289	39 927	8 678	19 486	6 529
Прочие расходы за отчетный год	1 129	1 681	1 180	1 277	2 570	1 969	2 187	6 380	21 401	11 403	26 601	30 940
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	548	289	252	139	101	453	189		88 308	222 860	222 994	91 100
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год		2	4				27	1 204	2 129	3 148	3 747	96
Проценты к уплате за предыдущий год								521		699	1 504	12 390
Прочие доходы за предыдущий год	20	24	185	255	82	175	248	144	70 289	39 927	8 678	19 486
Прочие расходы за предыдущий год	528	1 129	1 681	1 180	1 277	2 570	1 969	3 479	6 380	21 401	11 403	26 601
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		199	9	28	109	747	761		83 979	185 640	178 190	74 070
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	52	16	243	232	105	600	475	1 326
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год				121	4	147	286
Прочее за предыдущий год		74
Текущий налог на прибыль за отчетный год	90	243	232	105	600	475	426
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год			121	4	147	286	229
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	199	9	28					83 979	185 640	178 190	74 070	18 885
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	199	9	28					83 979	185 640	178 190	74 070	18 885
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		199	9	28					83 979	185 640	178 190	74 070
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	100	100	100	100	100
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	20	49	49	49	49
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	120	149	149	149	149
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	100	100	100	100	100
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	49	49	49	49	49
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	149	149	149	149	149
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	29
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	29
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	29
Чистая прибыль (ИТОГО)	29
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	28	149	149	149	149
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	120	149	149	149	149

Движение денежных средств

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	9 537	4 560		7 255		2 623	119 423	86 565	73 915	63 970
Поступления – всего за отчетный год	165 753	149 922	173 838	168 537	197 039	850 071	1 593 521	1 969 033	2 065 542	1 533 105
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	111 727	109 179	131 996	131 081	143 771	843 311	1 557 969	1 942 872	2 064 825	1 529 235
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год								21 362	700
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	54 026	40 743	41 842	37 456	53 268	6 760	35 552	4 799	17	3 870
Платежи – всего за отчетный год	156 216	145 362	178 248	161 282	198 910	847 448	1 474 098	1 882 468	1 991 627	1 469 135
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	86 356	72 471	101 610	84 639	103 855	468 153	936 734	997 897	1 038 720	707 092
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	37 825	38 542	39 408	40 916	47 480	326 263	307 945	694 727	807 158	470 081
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год								950	11 819	12 430
Налога на прибыль организаций за отчетный год	107	343	623	273	671	4 416	42 467	42 951	22 368
Прочие платежи за отчетный год	31 928	34 006	36 607	35 454	46 904	48 616	186 952	145 943	111 562	279 532
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год		500		27	940			100	4 015
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год									4 015
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год								100
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год		500			920
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год				27	20
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	5 485	5 988	944	944	1 864		4 270	16 425	18 277
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	5 485	5 485	944	944	944		4 170	16 425	18 277
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год		3					100
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год		500			920
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год	75							50 000	30 000	14 990
Получение кредитов и займов за отчетный год								50 000	30 000	14 990
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год	75
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	770		660	720	616	46 815	72 630	186 890	87 860	61 678
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год						46 815	72 630	186 890	76 193	26 688
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	770		660	720	616				11 667	34 990
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	3 357			5 618			42 523		1 793	17 282
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	179,6 млн ₽	873,1 млн ₽	1,61 млрд ₽	1,97 млрд ₽	2,19 млрд ₽	1,59 млрд ₽
Чистая прибыль	—	84,0 млн ₽	185,6 млн ₽	178,2 млн ₽	74,1 млн ₽	18,9 млн ₽
Активы	91,3 млн ₽	223,4 млн ₽	331,0 млн ₽	333,4 млн ₽	434,1 млн ₽	468,9 млн ₽
Капитал и резервы	149 тыс. ₽	26,3 млн ₽	134,4 млн ₽	125,7 млн ₽	95,1 млн ₽	95,6 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+386,2 %	+84,7 %	+22,5 %	+10,9 %	-27,4 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,63	1,03	1,60	1,86	1,30	1,09	2,28 ▼	2,08
Коэффициент быстрой ликвидности	0,24	0,72	1,12	0,82	0,84	0,94	1,48 ▼	1,47
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,04	0,21	0,44	0,10	0,06	0,10	1,24 ▼	1,34
Коэффициент автономии	0,00	0,12	0,41	0,38	0,22	0,20	0,61 ▼	0,45
Финансовый рычаг	611,74	7,48	1,46	1,65	3,57	3,90	0,33 ▼	0,56
Рентабельность продаж	1,2 %	2,6 %	12,5 %	11,3 %	5,0 %	3,9 %	6,9 % ▼	7,7 %
Чистая рентабельность	—	9,6 %	11,5 %	9,0 %	3,4 %	1,2 %	2,9 % ▼	3,1 %
Рентабельность активов (ROA)	—	37,6 %	56,1 %	53,4 %	17,1 %	4,0 %	3,9 % ▲	4,2 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	318,8 %	138,1 %	141,7 %	77,9 %	19,7 %	15,2 % ▲	19,8 %
Оборачиваемость активов	1,97	3,91	4,87	5,92	5,05	3,39	2,55 ▲	2,83
Оборачиваемость дебиторской задолженности	38 дн.	42 дн.	30 дн.	21 дн.	37 дн.	71 дн.	20 дн. ▼	18 дн.
Оборачиваемость запасов	197 дн.	57 дн.	51 дн.	36 дн.	23 дн.	16 дн.	16 дн. ▲	11 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	485 дн.	167 дн.	96 дн.	29 дн.	45 дн.	78 дн.	29 дн. ▼	31 дн.
Финансовый цикл	-251 дн.	-68 дн.	-15 дн.	28 дн.	15 дн.	9 дн.	11 дн. ▲	-2 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-0,59	0,03	0,37	0,46	0,23	0,09	0,65 ▼	0,56
Модель Альтмана (Z"-счёт)	-2,42	3,35	8,82	9,02	3,75	1,80	6,33 ▼	3,32

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 1,2 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.29 (компаний: 2206).