Финансы ООО "РОСТОВСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТОВСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 541 | 36 170 | 40 389 | 39 374 | 37 688 | 37 280 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 313 | 30 759 | 29 671 | 29 123 | 27 897 | 28 025 |
| Основные средства на конец отчетного года | 20 153 | 30 599 | 29 511 | 28 963 | 27 737 | 27 865 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 160 | 160 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 228 | 5 411 | 10 718 | 10 251 | 9 791 | 9 255 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 383 | 664 | 1 392 | 1 302 | 1 318 | 1 155 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 29 | 29 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 688 | 4 658 | 9 258 | 8 716 | 8 024 | 7 340 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 128 | 60 | 68 | 233 | 449 | 760 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 541 | 36 170 | 40 389 | 39 374 | 37 688 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 313 | 30 759 | 29 671 | 29 123 | 27 897 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 153 | 30 599 | 29 511 | 28 963 | 27 737 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 160 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 228 | 5 411 | 10 718 | 10 251 | 9 791 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 383 | 664 | 1 392 | 1 302 | 1 318 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 29 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 688 | 4 687 | 9 258 | 8 716 | 8 024 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 128 | 60 | 68 | 233 | 449 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 541 | 36 170 | 40 389 | 39 374 | 37 688 | 37 280 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 193 | 33 684 | 37 828 | 36 846 | 36 620 | 36 471 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 183 | 33 674 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 348 | 2 486 | 2 561 | 2 528 | 1 068 | 809 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 348 | 2 486 | 2 561 | 2 528 | 1 068 | 809 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 541 | 36 170 | 40 389 | 39 374 | 37 688 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 193 | 33 684 | 37 828 | 36 846 | 36 620 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 183 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 348 | 2 486 | 2 561 | 2 528 | 1 068 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 348 | 2 486 | 2 561 | 2 528 | 1 068 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 312 | 5 922 | 4 870 | 232 | 1 842 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 156 | 12 351 | 11 084 | 6 906 | 6 350 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 844 | 6 429 | 6 214 | 6 674 | 4 508 | |
| Выручка за отчетный год | 15 156 | 12 351 | 11 084 | 6 906 | 6 350 | 4 779 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 312 | 5 922 | 4 870 | 232 | 1 842 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 312 | 5 922 | 4 870 | 232 | 1 842 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 844 | 6 429 | 6 214 | 6 674 | 4 508 | 5 234 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 312 | 5 922 | 4 870 | 232 | 1 842 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 294 | 5 294 | 4 917 | 381 | 1 925 | 77 |
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 76 | 2 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 193 | 205 | 230 | 685 | 964 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 219 | 552 | 156 | 81 | 602 | 432 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 294 | 5 294 | 4 917 | 381 | 1 925 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 76 | 2 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 193 | 205 | 230 | 685 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 219 | 552 | 156 | 81 | 602 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 398 | 5 188 | 4 410 | 143 | 1 622 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 106 | 507 | 238 | 303 | ||
| Прочее за предыдущий год | 896 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 507 | 238 | 303 | 76 | ||
| Прочее за отчетный год | 896 | 106 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 398 | 5 188 | 4 410 | 143 | 1 622 | 1 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 398 | 5 188 | 4 410 | 143 | 1 622 | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 398 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,4 млн ₽ | 143 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 1 тыс. ₽ |
| Активы | 40,4 млн ₽ | 39,4 млн ₽ | 37,7 млн ₽ | 37,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 37,8 млн ₽ | 36,8 млн ₽ | 36,6 млн ₽ | 36,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,19 | 4,05 | 9,17 | 11,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,64 | 3,54 | 7,93 | 10,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,09 | 0,42 | 0,94 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,94 | 0,97 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,07 | 0,07 | 0,03 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,9 % | 0,4 % | 4,3 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,7 % | 0,4 % | 4,4 % | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 82 дн. | 71 дн. | 107 дн. | 81 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 11,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.