Финансы ООО "НПО ПРОТЭКТ", Переславль-залесский

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПО ПРОТЭКТ" Ликвидировано

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	467 803	427 182	442 907	203 382	189 986	159 094	183 125
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	69 708	65 253	60 442	55 776	60 334	58 267	55 964
Нематериальные активы на конец отчетного года			9	17	13	10	8
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	69 429	65 164	60 350	55 666	60 248	58 183	55 938
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	211	16
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	68	73	83	93	73	74	18
Итого оборотных активов на конец отчетного года	398 095	361 929	382 465	147 606	129 652	100 827	127 161
Запасы на конец отчетного года	279 059	305 422	313 464	103 510	95 387	73 953	66 848
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	3 544	14	21	12	673	177	626
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	100 582	50 561	65 449	38 153	27 459	19 562	50 842
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	6 824		3 399	5 738	6 076	7 103	8 657
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	690	612	132	193	57	32	133
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	7 396	5 320					55
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	650 285	465 727	427 182	442 907	203 382	189 986	159 094
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	74 246	69 708	65 253	60 442	55 776	60 334	58 267
Нематериальные активы на конец предыдущего года				9	17	13	10
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	6 769	69 429	65 164	60 350	55 666	60 248	58 183
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	220	211	16
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	67 257	68	73	83	93	73	74
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	576 039	396 019	361 929	382 465	147 606	129 652	100 827
Запасы на конец предыдущего года	368 633	279 059	305 422	313 464	103 510	95 387	73 953
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	2 660	3 544	14	21	12	673	177
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	186 469	100 582	50 561	65 449	38 153	27 459	19 562
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	5 475	6 824		3 399	5 738	6 076	7 103
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 351	690	612	132	193	57	32
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	11 451	5 320	5 320
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	467 803	427 182	442 907	203 382	189 986	159 094	183 125
ИТОГО капитал на конец отчетного года	166 920	144 750	151 412	124 802	128 125	135 379	144 104
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	100	100	100	90	90	90	90
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	166 820	144 650	151 312	124 712	128 035	135 289	144 014
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	61 960	104 520
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	61 960	104 520
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	238 923	177 912	291 495	78 580	61 861	23 715	39 021
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	114 255	25 309	50 033	36 055	12 206	10 358
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	121 333	152 603	241 462	42 525	49 655	13 357	39 021
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	3 335
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	650 285	465 727	427 182	442 907	203 382	189 986	159 094
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	142 099	166 920	144 750	151 412	124 802	128 125	135 379
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	100	100	100	100	90	90	90
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	141 999	166 820	144 650	151 312	124 712	128 035	135 289
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	217 951	61 960	104 520
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	217 951	61 960	104 520
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	290 235	236 847	177 912	291 495	78 580	61 861	23 715
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	3 524	114 255	25 309	50 033	36 055	12 206	10 358
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	286 711	119 257	152 603	241 462	42 525	49 655	13 357
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года		3 335

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	127 911	149 371	35 165	32 211	17 105	8 167	16 343
Выручка за предыдущий год	599 033	672 721	171 944	207 717	126 339	159 742	169 022
Себестоимость продаж за предыдущий год	471 122	523 350	136 779	175 506	109 234	151 575	152 679
Выручка за отчетный год	672 721	171 944	207 717	126 339	159 742	169 022	210 887
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	149 371	35 165	39 661	17 105	8 167	16 343	40 651
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	85 585	5 370	11 119	3 025		3 621	18 174
Коммерческие расходы за отчетный год	30 310	8 184	8 781	4 728	3 755	3 174	10 826
Управленческие расходы за отчетный год	33 476	21 611	19 761	9 352	9 300	9 548	11 651
Себестоимость продаж за отчетный год	523 350	136 779	168 056	109 234	151 575	152 679	170 236
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	75 524	85 585	5 370	11 119	3 025		3 621
Коммерческие расходы за предыдущий год	31 060	30 310	8 184	8 781	4 728	3 755	3 174
Управленческие расходы за предыдущий год	21 327	33 476	21 611	12 311	9 352	9 300	9 548
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	41 247	1 430	12 022	1 452	5 256	9 360	19 806
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	259	111	196	352	492	585	712
Проценты к уплате за отчетный год	21 381	13 883	6 938	3 148	1 276	5
Прочие доходы за отчетный год	83 723	33 789	25 254	46 827	29 902	19 790	48 015
Прочие расходы за отчетный год	106 939	23 957	17 609	45 604	18 974	14 631	47 095
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	49 576	41 247	1 430	12 022	1 452	5 256	9 360
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	605	259	111	196	352	492	585
Проценты к уплате за предыдущий год	14 170	21 381	13 883	6 938	3 148	1 276	5
Прочие доходы за предыдущий год	27 508	83 723	33 789	25 254	46 827	29 902	19 790
Прочие расходы за предыдущий год	39 891	106 939	23 957	17 609	45 604	18 974	14 631
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	39 098	32 221	540	6 662	400	4 069	7 254
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	9 393	8 845	863	2 179	977	580	1 903
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год	1 085	181	27	3 181	75
Текущий налог на прибыль за отчетный год	8 845	863	2 179	977	580	1 903	5 025
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год	181	27	3 181	75	607
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	32 221	540	6 662	400	4 069	7 254	14 725
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	32 221	540	6 662	400	4 069	7 254	14 725
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	39 098	32 221	540	6 662	400	4 069	7 254
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	100	100	100	100	90	90	90
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	141 999	166 820	144 650	151 312	124 712	128 035	135 289
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	142 099	166 920	144 750	151 412	124 802	128 125	135 379
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	100	100	100	90	90	90	90
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	166 820	144 650	151 312	124 712	128 035	135 289	144 014
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	166 920	144 750	151 412	124 802	128 125	135 379	144 104
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	32 221	540	6 662	400	4 069	7 254	14 725
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	32 221	540	6 662	400	4 069	7 254	14 725
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	32 221	540	6 662	400	4 069	7 254	14 725
Чистая прибыль (ИТОГО)	32 221	540	6 662	400	4 069	7 254	14 725
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)				10
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	7 400	22 710		27 000	746		6 000
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	7 400	22 710		27 010	746		6 000
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					746
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)					746
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)				10
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)				10
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	7 400	22 710		27 000			6 000
Дивиденды (ИТОГО)	7 400	22 710		27 000			6 000
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	166 920	144 750	151 412	124 802	128 125	135 379	144 104
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	142 099	166 920	144 750	151 412	124 802	128 125	135 379

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	83 065	57 119	83 192	36 028	25 285	1 156	9 505
Поступления – всего за отчетный год	687 092	213 269	222 834	185 946	174 896	146 237	239 011
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	624 813	206 526	190 918	168 563	165 145	136 673	226 681
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	30 265	2 546	11 764	9 512	9 555	9 563	9 448
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	32 014	4 197	20 152	521	196	1	1 123
Платежи – всего за отчетный год	604 027	156 150	139 642	149 918	149 611	145 081	229 506
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	521 383	132 405	106 350	123 116	121 196	112 540	174 632
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	26 445	11 853	9 532	17 132	14 836	21 346	22 698
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	14 950	9 419	8 127	69		1 700	10 358
Налога на прибыль организаций за отчетный год	10 438	1 570	3 323	1 978	2 443	2 570	3 316
Прочие платежи за отчетный год	30 811	903	12 310	7 623	9 585	2 938	18 502
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		8 515
Поступления – всего за отчетный год	12 128	8 515	16	1 099	992
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год	80	215	16
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	12 048	8 300		400	950
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год				699	42
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	18 738		3 399	2 884	1 288	1 027	3 405
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год				123			1 851
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	14 098		3 399	2 739	1 288	1 027	1 554
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год	4 640
Прочие платежи за отчетный год				22
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год	179 560	84 710		1 890
Получение кредитов и займов за отчетный год	179 560	70 000		1 890
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год		14 710
Платежи – всего за отчетный год	256 676	150 421	80 290	36 072	25 125	153	6 000
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	7 253	20 666		23 490			6 000
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	231 557	120 949	78 425	12 582	25 125	153
Прочие платежи за отчетный год	17 866	8 806	1 865
Сальдо денежных потоков за отчетный период				61			100
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Выручка	171,9 млн ₽	207,7 млн ₽	126,3 млн ₽	159,7 млн ₽	169,0 млн ₽	210,9 млн ₽
Чистая прибыль	540 тыс. ₽	6,7 млн ₽	400 тыс. ₽	4,1 млн ₽	7,3 млн ₽	14,7 млн ₽
Активы	427,2 млн ₽	442,9 млн ₽	203,4 млн ₽	190,0 млн ₽	159,1 млн ₽	183,1 млн ₽
Капитал и резервы	144,8 млн ₽	151,4 млн ₽	124,8 млн ₽	128,1 млн ₽	135,4 млн ₽	144,1 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+20,8 %	-39,2 %	+26,4 %	+5,8 %	+24,8 %
Коэффициент текущей ликвидности	2,03	1,31	1,88	2,10	4,25	3,26
Коэффициент быстрой ликвидности	0,29	0,24	0,56	0,54	1,13	1,53
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,01	0,08	0,10	0,30	0,23
Коэффициент автономии	0,34	0,34	0,61	0,67	0,85	0,79
Финансовый рычаг	1,95	1,93	0,63	0,48	0,18	0,27
Рентабельность продаж	3,1 %	5,4 %	2,4 %	-3,1 %	2,1 %	8,6 %
Чистая рентабельность	0,3 %	3,2 %	0,3 %	2,5 %	4,3 %	7,0 %
Рентабельность активов (ROA)	0,1 %	1,5 %	0,2 %	2,1 %	4,6 %	8,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	0,4 %	4,4 %	0,3 %	3,2 %	5,4 %	10,2 %
Оборачиваемость активов	0,40	0,47	0,62	0,84	1,06	1,15
Оборачиваемость дебиторской задолженности	107 дн.	115 дн.	110 дн.	63 дн.	42 дн.	88 дн.
Оборачиваемость запасов	815 дн.	681 дн.	346 дн.	230 дн.	177 дн.	143 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	407 дн.	524 дн.	142 дн.	120 дн.	32 дн.	84 дн.
Финансовый цикл	515 дн.	271 дн.	314 дн.	173 дн.	187 дн.	148 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,51	0,24	0,47	0,52	0,76	0,69
Модель Альтмана (Z"-счёт)	4,49	3,19	5,94	6,90	12,34	10,33

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,26 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 7,0 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.