Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГ", Переславль-залесский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 751 | 436 | 1 715 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 170 | 97 | 97 |
| Основные средства на конец отчетного года | 170 | 97 | 97 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 581 | 339 | 1 618 |
| Запасы на конец отчетного года | 212 | 111 | 365 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 217 | 30 | 107 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 152 | 198 | 1 146 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 112 | 1 751 | 436 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 170 | 170 | 97 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 170 | 170 | 97 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 941 | 1 581 | 339 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 712 | 212 | 111 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 920 | 1 217 | 30 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 309 | 152 | 198 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 751 | 436 | 1 715 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 201 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 529 | 1 157 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 529 | 1 157 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 962 | 363 | 356 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 081 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 509 | 363 | 356 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 372 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 112 | 1 751 | 436 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 529 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 529 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 172 | 6 962 | 363 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 598 | 1 081 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 202 | 3 509 | 363 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 372 | 2 372 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 427 | 4 837 | 6 767 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 519 | 7 940 | 6 729 |
| Выручка за отчетный год | 4 837 | 6 767 | 9 554 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 | 2 032 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 38 | 2 032 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 940 | 6 729 | 7 522 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 38 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 950 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 47 | 343 | 92 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 91 | 47 | 343 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 188 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 188 | 283 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 667 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 667 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3,2 млн ₽ | -493 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 1,8 млн ₽ | 436 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -5,2 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | 201 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,23 | 0,93 | 4,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,63 | 3,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,55 | 3,22 |
| Коэффициент автономии | -2,98 | -3,34 | 0,12 |
| Финансовый рычаг | — | — | 7,53 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -179,9 % | -113,1 % | 97,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 829,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 6 дн. | 18 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 4,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.