Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ВОСТОК", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ВОСТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 419 | 7 246 | 19 621 | 13 002 | 12 256 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 419 | 7 246 | 19 621 | 13 002 | 12 256 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 504 | 2 951 | 10 090 | 11 646 | 10 344 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 881 | 4 270 | 7 363 | 1 057 | 1 827 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 | 25 | 2 168 | 299 | 85 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 419 | 7 246 | 19 728 | 13 002 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 419 | 7 246 | 19 728 | 13 002 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 504 | 2 951 | 10 180 | 11 646 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 881 | 4 270 | 7 380 | 1 057 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 | 25 | 2 168 | 299 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 419 | 7 246 | 19 621 | 13 002 | 12 256 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 106 | 99 | 220 | 269 | 328 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 313 | 7 147 | 19 401 | 12 733 | 11 928 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 304 | 23 | 189 | 309 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 009 | 7 124 | 19 212 | 12 733 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 619 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 419 | 7 246 | 19 728 | 13 002 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 106 | 99 | 216 | 269 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 313 | 7 147 | 19 512 | 12 733 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 304 | 23 | 189 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 009 | 7 124 | 19 323 | 12 733 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 171 | 36 | |||
| Выручка за предыдущий год | 49 427 | 66 573 | 81 935 | 68 399 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 49 256 | 66 537 | 82 033 | 68 687 | |
| Выручка за отчетный год | 49 427 | 66 573 | 81 935 | 68 399 | 41 640 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 171 | 36 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 171 | 36 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 49 256 | 66 537 | 82 034 | 68 687 | 41 824 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 171 | 36 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 132 | 151 | 68 | 81 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 295 | 472 | 390 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 39 | 39 | 45 | 116 | 121 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 132 | 152 | 68 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 295 | 472 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | 39 | 45 | 116 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 105 | 121 | 54 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 | 4 | 31 | 14 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 | 4 | 30 | 14 | 23 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 105 | 121 | 54 | 58 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 105 | 121 | 54 | 58 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 105 тыс. ₽ | -7 тыс. ₽ | 121 тыс. ₽ | 54 тыс. ₽ | 58 тыс. ₽ |
| Активы | 5,4 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 12,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 106 тыс. ₽ | 99 тыс. ₽ | 220 тыс. ₽ | 269 тыс. ₽ | 328 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,60 | 0,49 | 0,11 | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,11 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 50,12 | 72,19 | 88,19 | 47,33 | 36,37 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | -0,1 % | 0,6 % | 0,4 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,1 % | -7,1 % | 55,0 % | 20,1 % | 17,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 16 дн. | 45 дн. | 62 дн. | 90 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.