Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРОСЛАВСКАЯ ШИННАЯ КОМПАНИЯ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРОСЛАВСКАЯ ШИННАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 194 876 | 184 939 | 274 117 | 517 706 | 327 891 | 301 625 | 294 382 | 297 582 | 297 582 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 | 20 839 | 20 831 | 20 852 | 20 831 | 2 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 37 | 29 | 21 | 42 | 21 | 2 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 810 | 20 810 | 20 810 | 20 810 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 194 839 | 164 100 | 253 286 | 496 854 | 307 060 | 301 623 | 294 382 | 297 582 | 297 582 |
| Запасы на конец отчетного года | 45 472 | 61 784 | 107 412 | 82 564 | 833 | 1 596 | 3 | 3 | 3 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 223 | 36 | 52 | 52 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 149 336 | 102 287 | 71 468 | 378 306 | 293 003 | 267 215 | 266 451 | 266 878 | 266 878 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 70 400 | 9 110 | 13 149 | 32 570 | 27 491 | 30 626 | 30 626 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 | 13 | 4 003 | 179 | 33 | 14 | 401 | 23 | 23 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | 3 | 26 695 | 42 | 5 | 1 | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 90 186 | 194 876 | 184 939 | 274 117 | 517 706 | 327 891 | 301 625 | 297 582 | 297 582 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 646 | 37 | 20 839 | 20 831 | 20 852 | 20 831 | 2 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 | 37 | 29 | 21 | 42 | 21 | 2 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 639 | 20 810 | 20 810 | 20 810 | 20 810 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 89 540 | 194 839 | 164 100 | 253 286 | 496 854 | 307 060 | 301 623 | 297 582 | 297 582 |
| Запасы на конец предыдущего года | 51 668 | 45 472 | 61 784 | 107 412 | 82 564 | 833 | 1 596 | 3 | 3 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 223 | 52 | 52 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 042 | 149 231 | 102 287 | 71 468 | 378 306 | 293 003 | 267 215 | 266 878 | 266 878 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 70 400 | 9 110 | 13 149 | 32 570 | 30 626 | 30 626 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 830 | 31 | 13 | 4 003 | 179 | 33 | 14 | 23 | 23 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 105 | 16 | 3 | 26 695 | 42 | 5 | 1 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 194 876 | 184 939 | 274 117 | 517 706 | 327 891 | 301 625 | 294 382 | 297 582 | 297 582 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 033 | 37 685 | 48 670 | 52 106 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 37 385 | 48 370 | 51 806 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 150 001 | 1 | 391 000 | 334 950 | 334 950 | 334 950 | 334 950 | 334 950 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 150 001 | 1 | 391 000 | 334 950 | 334 950 | 334 950 | 334 950 | 334 950 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 842 | 147 253 | 225 447 | 74 600 | 24 822 | 20 556 | 18 894 | 22 141 | 22 141 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 166 | 123 144 | 614 | 10 804 | 10 872 | 10 872 | 10 972 | 10 972 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 676 | 24 109 | 225 447 | 73 986 | 14 018 | 9 684 | 8 022 | 11 169 | 11 169 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 90 186 | 194 876 | 184 939 | 274 117 | 517 706 | 327 891 | 301 625 | 297 582 | 297 582 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 356 | 31 033 | 37 685 | 48 670 | 52 106 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 733 | 37 385 | 48 370 | 51 806 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 150 001 | 1 | 391 000 | 334 950 | 334 950 | 334 950 | 334 950 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 | 150 001 | 1 | 391 000 | 334 950 | 334 950 | 334 950 | 334 950 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 83 829 | 13 842 | 147 253 | 225 447 | 74 600 | 24 822 | 20 556 | 22 141 | 22 141 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 80 091 | 166 | 123 144 | 614 | 10 804 | 10 872 | 10 972 | 10 972 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 738 | 13 676 | 24 109 | 225 447 | 73 986 | 14 018 | 9 684 | 11 169 | 11 169 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 452 414 | 46 874 | 32 126 | 35 397 | 23 947 | 46 897 | |||
| Выручка за предыдущий год | 231 104 | 1 328 836 | 275 088 | 1 119 769 | 346 528 | 238 850 | 112 454 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 221 310 | 1 281 962 | 242 962 | 1 084 372 | 322 581 | 280 066 | 65 557 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 328 836 | 275 088 | 1 119 769 | 346 528 | 238 850 | 112 454 | 2 883 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 126 | 35 397 | 23 947 | 46 897 | 758 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 972 | 26 209 | 17 223 | 44 103 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 154 | 9 188 | 6 724 | 10 235 | 2 794 | 1 430 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 289 126 | 242 962 | 1 084 372 | 322 581 | 280 066 | 65 557 | 2 125 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 39 710 | 24 972 | 26 209 | 17 223 | 44 103 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 164 | 7 154 | 9 188 | 6 724 | 10 235 | 2 794 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 095 | 8 359 | 13 786 | 4 382 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 85 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 430 | 3 428 | 996 | 1 160 | 2 881 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 516 | 14 573 | 8 268 | 14 853 | 32 825 | 26 396 | 7 764 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 650 | 89 | 73 | 10 659 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 929 | 2 129 | 6 585 | 1 501 | 780 | 47 219 | 27 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 782 | 30 915 | 8 359 | 13 786 | 4 382 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 85 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 104 | 2 430 | 3 428 | 996 | 1 160 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 547 | 7 516 | 14 573 | 8 268 | 14 853 | 32 825 | 26 396 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 186 | 546 | 89 | 73 | 10 659 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 49 | 1 929 | 2 129 | 6 585 | 1 501 | 780 | 47 219 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 903 | 24 677 | 6 652 | 10 985 | 3 521 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 481 | 6 238 | 1 707 | 2 801 | 861 | 1 285 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 238 | 1 707 | 2 801 | 861 | 1 285 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 677 | 6 652 | 10 985 | 3 521 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 677 | 6 652 | 10 985 | 3 521 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 677 | 6 652 | 10 985 | 3 521 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 385 | 48 370 | 51 806 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 37 685 | 48 670 | 52 106 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 370 | 51 806 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 48 670 | 52 106 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 985 | 3 521 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 985 | 3 521 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 985 | 3 521 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 985 | 3 521 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 | 83 987 | 22 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 85 | 83 987 | 22 000 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 987 | 22 000 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 83 987 | 22 000 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 85 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 48 670 | 52 106 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 37 685 | 48 670 | 52 106 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 185 601 | 50 599 | 23 925 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 113 960 | 227 800 | 159 052 | 123 116 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 098 259 | 187 538 | 145 561 | 122 070 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 701 | 40 262 | 13 491 | 1 046 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 928 359 | 677 752 | 108 453 | 99 191 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 868 444 | 560 319 | 80 641 | 55 583 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 999 | 1 903 | 2 774 | 2 034 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 412 | 14 240 | 21 798 | 26 309 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 258 | 505 | 1 805 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 47 246 | 100 785 | 3 240 | 13 460 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 55 213 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 789 | 88 213 | 1 961 | 9 384 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 135 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 84 290 | 1 961 | 9 249 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 789 | 3 923 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 400 | 33 000 | 6 000 | 28 670 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 60 400 | 33 000 | 6 000 | 28 670 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 390 915 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 219 265 | 432 000 | 18 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 219 265 | 432 000 | 18 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 342 265 | 41 085 | 46 724 | 4 658 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 85 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 342 265 | 41 000 | 46 724 | 4 658 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 990 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | ||
| Чистая прибыль | — | — | ||
| Активы | 297,6 млн ₽ | 297,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -59,5 млн ₽ | -59,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,44 | 13,44 | 1,91 ▲ | 2,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,44 | 13,44 | 1,04 ▲ | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,38 | 1,38 | 0,11 ▲ | 0,10 |
| Коэффициент автономии | -0,20 | -0,20 | 0,44 ▼ | 0,40 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,74 | 0,94 |
| Рентабельность продаж | — | — | 4,9 % | 7,1 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 2,7 % | 4,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | 3,2 % | 6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 14,1 % | 18,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 1,58 | 1,31 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 50 дн. | 58 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 70 дн. | 100 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,93 | 0,93 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 13,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 45.31.1 (компаний: 2822).