Финансы ООО "СЕВЕРПРОМСЕРВИС", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРПРОМСЕРВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 144 306 | 85 497 | 52 658 | 34 071 | 40 450 | 8 961 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 144 306 | 85 497 | 52 658 | 34 071 | 40 450 | 8 961 |
| Запасы на конец отчетного года | 56 | 4 577 | 11 204 | 4 981 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 144 238 | 85 491 | 32 107 | 21 017 | 34 082 | 8 919 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 3 | 972 | 26 | 1 382 | 37 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 2 | 1 824 | 5 | 5 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 657 | 144 306 | 85 497 | 52 658 | 34 071 | 40 450 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 656 | 144 306 | 85 497 | 52 658 | 34 071 | 40 450 |
| Запасы на конец предыдущего года | 315 | 56 | 4 577 | 11 204 | 4 981 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 337 | 144 236 | 85 491 | 32 107 | 21 017 | 34 082 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 12 | 3 | 972 | 26 | 1 382 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 3 | 2 | 1 824 | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 144 306 | 85 497 | 52 658 | 34 071 | 40 450 | 8 961 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 997 | 5 695 | 13 545 | 14 955 | 3 048 | 6 773 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 395 | 13 245 | 14 655 | 2 748 | 6 473 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 095 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 095 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 141 308 | 79 802 | 39 113 | 19 116 | 31 307 | 2 188 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 668 | 3 478 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 140 640 | 79 802 | 39 113 | 19 116 | 27 829 | 2 188 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 657 | 144 306 | 85 497 | 52 658 | 34 071 | 40 451 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 954 | 2 997 | 5 695 | 13 545 | 14 955 | 3 048 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 697 | 5 395 | 13 245 | 14 655 | 2 748 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 095 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 095 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 702 | 141 309 | 79 802 | 39 113 | 19 116 | 31 308 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 668 | 668 | 3 478 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 034 | 140 641 | 79 802 | 39 113 | 19 116 | 27 829 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 586 | 6 926 | 5 357 | 13 038 | 4 053 | 72 121 |
| Выручка за предыдущий год | 1 802 | 254 282 | 649 874 | 421 763 | 98 749 | 588 257 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 784 | 247 356 | 644 517 | 408 725 | 94 696 | 516 136 |
| Выручка за отчетный год | 254 282 | 649 874 | 421 763 | 98 749 | 588 257 | 326 624 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 357 | 13 038 | 4 053 | 72 121 | 26 054 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 632 | 10 661 | 1 450 | 29 832 | 17 357 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 725 | 2 377 | 2 603 | 42 289 | 8 697 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 251 708 | 644 517 | 408 725 | 94 696 | 516 136 | 300 570 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 574 | 4 632 | 10 661 | 1 450 | 29 832 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 352 | 725 | 2 377 | 2 603 | 42 289 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 | 3 373 | 9 813 | 1 763 | 13 391 | 4 656 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 40 | 1 513 | 93 | 352 | 563 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 266 | 3 219 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 271 | 1 319 | 1 085 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 2 570 | 3 680 | 865 | 15 527 | 10 045 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 | 2 554 | 3 373 | 9 813 | 1 763 | 13 391 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 40 | 1 513 | 93 | 352 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 1 266 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | 1 271 | 1 319 | 1 085 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 20 | 2 570 | 3 680 | 865 | 15 527 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | 2 043 | 2 697 | 7 851 | 1 410 | 2 093 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 511 | 676 | 1 962 | 353 | 5 702 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 511 | 676 | 1 962 | 353 | 5 702 | 931 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 5 596 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 043 | 2 697 | 7 851 | 1 410 | 2 093 | 3 725 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 043 | 2 697 | 7 851 | 1 410 | 2 093 | 3 725 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 043 | 2 697 | 7 851 | 1 410 | 2 093 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 395 | 13 245 | 14 655 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 695 | 13 545 | 14 955 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 245 | 14 655 | 2 748 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 545 | 14 955 | 3 048 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 850 | 1 410 | 2 093 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 850 | 1 410 | 2 093 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 850 | 1 410 | 2 093 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 850 | 1 410 | 2 093 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 000 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 14 000 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 545 | 14 955 | 3 048 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 695 | 13 545 | 14 955 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 467 662 | 108 000 | 535 861 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 465 069 | 87 504 | 471 853 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 593 | 20 496 | 64 008 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 468 475 | 108 977 | 602 587 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 446 532 | 100 016 | 518 668 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 934 | 1 217 | 1 163 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 511 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 304 | 430 | 29 274 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 705 | 7 314 | 52 971 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 782 | 31 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 782 | 31 | 352 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 270 | 31 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 512 | 352 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 000 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 000 | 70 730 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | 100 900 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | 100 900 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 000 | 30 170 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 14 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | 16 170 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 969 | 1 356 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 254,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 144,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 47,15 |
| Рентабельность продаж | 1,0 % |
| Чистая рентабельность | 0,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 68,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,76 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 207 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 204 дн. |
| Финансовый цикл | 3 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,02 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.