Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИ С", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИ С"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 228 | 267 | 207 | 141 | 290 | 224 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 | 21 | 2 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 40 | 21 | 2 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 188 | 246 | 204 | 141 | 290 | 224 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 14 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 152 | 234 | 71 | 126 | 115 | 67 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 | 4 | 133 | 1 | 175 | 157 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 256 | 227 | 267 | 207 | 137 | 290 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 | 21 | 2 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 | 21 | 2 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 255 | 188 | 246 | 204 | 137 | 290 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 | 8 | 14 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 127 | 152 | 234 | 71 | 122 | 115 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 113 | 36 | 4 | 133 | 1 | 175 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 228 | 267 | 207 | 141 | 290 | 224 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 92 | 108 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 136 | 158 | 559 | 565 | 523 | 495 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 136 | 158 | 559 | 565 | 523 | 495 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 256 | 227 | 267 | 207 | 137 | 290 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 102 | 92 | 108 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 154 | 135 | 158 | 559 | 565 | 523 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 154 | 135 | 158 | 559 | 565 | 523 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 102 | 35 | 239 | 136 | 344 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 322 | 2 006 | 1 866 | 1 027 | 1 646 | 1 457 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 220 | 1 971 | 1 627 | 1 292 | 1 510 | 1 113 |
| Выручка за отчетный год | 2 006 | 1 847 | 1 027 | 1 646 | 1 457 | 1 602 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 | 220 | 140 | 344 | 92 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 35 | 220 | 140 | 344 | 92 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 971 | 1 627 | 1 292 | 1 506 | 1 113 | 1 510 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 102 | 35 | 239 | 136 | 344 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 233 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 45 | 394 | 200 | 206 | 111 | 115 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 42 | 233 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 9 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 119 | 71 | 197 | 200 | 206 | 111 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 | 195 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 15 | 16 | 38 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 15 | 16 | 38 | 16 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 195 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 195 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -10 тыс. ₽ | -192 тыс. ₽ | -480 тыс. ₽ | -73 тыс. ₽ | 195 тыс. ₽ | -39 тыс. ₽ |
| Активы | 228 тыс. ₽ | 267 тыс. ₽ | 207 тыс. ₽ | 141 тыс. ₽ | 290 тыс. ₽ | 224 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 92 тыс. ₽ | 108 тыс. ₽ | -353 тыс. ₽ | -424 тыс. ₽ | -233 тыс. ₽ | -272 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,38 | 1,56 | 0,36 | 0,25 | 0,55 | 0,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,38 | 1,51 | 0,36 | 0,22 | 0,55 | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,03 | 0,24 | 0,00 | 0,33 | 0,32 |
| Коэффициент автономии | 0,40 | 0,40 | -1,71 | -3,01 | -0,80 | -1,21 |
| Финансовый рычаг | 1,48 | 1,47 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,4 % | -71,9 % | -231,9 % | -51,8 % | 67,2 % | -17,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -10,9 % | -177,8 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 дн. | — | 3 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,45 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -121 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.