Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НП-ТРАНС", Бегоулево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НП-ТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 94 918 | 177 552 | 140 774 | 101 383 | 99 341 | 101 084 | 83 188 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 389 | 31 309 | 80 890 | 60 921 | 46 657 | 45 999 | 43 686 |
| Основные средства на конец отчетного года | 32 389 | 31 309 | 80 890 | 60 921 | 46 657 | 45 996 | 43 683 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 3 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 62 529 | 146 243 | 59 884 | 40 462 | 52 684 | 55 085 | 39 502 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 145 | 20 924 | 21 508 | 23 601 | 24 406 | 26 014 | 19 897 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 369 | 46 513 | 36 998 | 16 645 | 28 078 | 28 847 | 19 314 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 78 806 | 1 378 | 216 | 200 | 224 | 291 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 71 249 | 95 371 | 177 552 | 140 774 | 101 383 | 99 341 | 101 084 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 863 | 32 389 | 31 309 | 80 890 | 60 921 | 46 657 | 45 999 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 863 | 32 389 | 31 309 | 80 890 | 60 921 | 46 657 | 45 996 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 386 | 62 982 | 146 243 | 59 884 | 40 462 | 52 684 | 55 085 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 526 | 22 511 | 20 924 | 21 508 | 23 601 | 24 406 | 26 014 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 787 | 40 456 | 46 513 | 36 998 | 16 645 | 28 078 | 28 847 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 73 | 15 | 78 806 | 1 378 | 216 | 200 | 224 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 94 918 | 177 552 | 140 774 | 101 383 | 99 341 | 101 084 | 83 188 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 46 125 | 51 703 | 26 533 | 15 209 | 15 209 | 15 009 | 15 009 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 963 | 78 747 | 74 197 | 62 476 | 46 361 | 37 537 | 27 845 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 963 | 78 747 | 74 197 | 62 476 | 46 361 | 37 537 | 27 196 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 649 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 830 | 47 102 | 40 044 | 23 698 | 37 771 | 48 538 | 40 334 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 819 | 6 440 | 97 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 874 | 40 662 | 40 044 | 23 601 | 37 771 | 48 538 | 40 334 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 137 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 71 249 | 95 371 | 177 552 | 140 774 | 101 383 | 99 341 | 101 084 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 47 259 | 47 491 | 51 703 | 26 533 | 15 209 | 15 209 | 15 009 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 792 | 8 493 | 78 747 | 74 197 | 62 476 | 46 361 | 37 537 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 792 | 8 493 | 78 747 | 74 197 | 62 476 | 46 361 | 37 537 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 198 | 39 387 | 47 102 | 40 044 | 23 698 | 37 771 | 48 538 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 284 | 6 440 | 97 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 198 | 36 103 | 40 662 | 40 044 | 23 601 | 37 771 | 48 538 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 137 206 | 77 | 12 117 | 3 668 | |||
| Выручка за предыдущий год | 75 579 | 83 658 | 67 781 | 63 169 | 56 858 | 45 386 | 51 882 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 61 627 | 83 581 | 98 341 | 69 994 | 44 741 | 41 718 | 64 638 |
| Выручка за отчетный год | 83 658 | 67 781 | 63 169 | 56 858 | 45 386 | 51 882 | 71 608 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 117 | 3 668 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 117 | 3 668 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 83 581 | 98 341 | 69 994 | 44 741 | 41 718 | 64 638 | 71 874 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 77 | 12 117 | 3 668 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 983 | 4 213 | 1 717 | 1 691 | 678 | 545 | 1 010 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 139 | 139 | 9 942 | 9 366 | 7 165 | 4 850 | 3 718 |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 931 | 38 771 | 25 950 | 829 | 5 437 | 20 215 | 5 451 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 913 | 3 859 | 7 466 | 1 889 | 1 262 | 2 064 | 457 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 407 | 6 519 | 4 213 | 1 717 | 1 691 | 678 | 545 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 397 | 139 | 139 | 9 942 | 9 366 | 7 165 | 4 850 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 760 | 17 931 | 38 771 | 25 950 | 829 | 5 437 | 20 215 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 250 | 11 350 | 3 859 | 7 466 | 1 889 | 1 262 | 2 064 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 065 | 6 429 | 4 212 | 1 717 | 1 691 | 678 | 545 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 90 | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 90 | 1 | 202 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 212 | 1 717 | 1 691 | 678 | 545 | 808 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 212 | 1 717 | 1 691 | 678 | 545 | 808 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,2 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 678 тыс. ₽ | 545 тыс. ₽ | 808 тыс. ₽ |
| Активы | 177,6 млн ₽ | 140,8 млн ₽ | 101,4 млн ₽ | 99,3 млн ₽ | 101,1 млн ₽ | 83,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 51,7 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 15,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,10 | 1,50 | 1,71 | 1,39 | 1,13 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,66 | 0,96 | 0,71 | 0,75 | 0,60 | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,67 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,19 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 2,43 | 4,31 | 5,67 | 5,53 | 5,73 | 4,54 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | 1,2 % | 1,7 % | 0,7 % | 0,5 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,1 % | 6,5 % | 11,1 % | 4,5 % | 3,6 % | 5,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 78 дн. | 112 дн. | 193 дн. | 214 дн. | 147 дн. | 101 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.