Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОРТ", Ярославль
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 108 873 | 102 843 | 105 265 | 129 077 | 110 169 | 93 415 | 125 488 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 347 | 25 694 | 23 030 | 18 325 | 18 970 | 24 806 | 27 607 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 287 | 23 401 | 22 934 | 18 199 | 18 828 | 24 746 | 25 846 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 60 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 121 | 66 | 11 | 15 | 18 | 23 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 172 | 30 | 115 | 127 | 42 | 1 738 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 88 526 | 77 149 | 82 235 | 110 752 | 91 199 | 68 608 | 97 881 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 480 | 32 539 | 49 879 | 62 928 | 53 483 | 22 709 | 48 412 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 | 6 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 56 102 | 33 483 | 26 952 | 42 280 | 30 375 | 29 084 | 36 550 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 52 | 52 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 944 | 10 996 | 5 274 | 5 399 | 7 154 | 16 633 | 12 790 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 131 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 71 865 | 108 873 | 102 843 | 105 265 | 129 078 | 110 170 | 93 414 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 972 | 20 347 | 25 694 | 23 030 | 18 325 | 18 970 | 24 806 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 893 | 20 287 | 23 401 | 22 934 | 18 199 | 18 828 | 24 746 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 79 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 39 | 121 | 66 | 11 | 15 | 18 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 21 | 2 172 | 30 | 115 | 127 | 42 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 52 893 | 88 526 | 77 149 | 82 235 | 110 753 | 91 200 | 68 608 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 600 | 29 480 | 32 539 | 49 879 | 62 928 | 53 483 | 22 709 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 | 6 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 114 | 55 809 | 33 483 | 26 952 | 42 280 | 30 375 | 29 084 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 52 | 52 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 179 | 2 944 | 10 996 | 5 274 | 5 399 | 7 154 | 16 633 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 293 | 131 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 108 873 | 102 843 | 105 265 | 129 077 | 110 170 | 93 415 | 125 488 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 514 | 26 505 | 27 192 | 27 139 | 27 077 | 32 237 | 60 378 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 661 | 5 661 | 5 661 | 5 661 | 5 661 | 3 726 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 110 | 122 | 134 | 12 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 491 | 21 166 | 21 100 | 21 160 | 26 320 | 56 397 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 738 | 6 874 | 14 543 | 3 423 | 5 732 | 3 825 | 8 010 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 991 | 5 950 | 13 620 | 2 850 | 5 350 | 2 961 | 6 235 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 924 | 923 | 573 | 382 | 864 | 1 775 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 747 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 621 | 69 464 | 63 530 | 98 515 | 77 360 | 57 353 | 57 099 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 77 429 | 69 464 | 63 530 | 98 515 | 77 360 | 54 427 | 57 099 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 192 | 2 912 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 71 865 | 108 873 | 102 843 | 105 265 | 129 079 | 110 169 | 93 415 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 160 | 22 514 | 26 505 | 27 192 | 27 139 | 27 076 | 32 174 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 661 | 5 661 | 5 661 | 5 661 | 5 661 | 5 661 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 97 | 110 | 122 | 134 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 513 | 20 491 | 21 166 | 21 100 | 21 160 | 26 257 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 324 | 8 738 | 6 874 | 14 543 | 3 424 | 5 733 | 3 825 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 985 | 7 991 | 5 950 | 13 620 | 2 850 | 5 350 | 2 961 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 747 | 924 | 923 | 574 | 383 | 864 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 339 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 381 | 77 621 | 69 464 | 63 530 | 98 516 | 77 360 | 57 416 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 460 | 77 429 | 69 464 | 63 530 | 98 516 | 77 360 | 54 490 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 921 | 192 | 2 912 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 538 116 | 19 479 | 18 110 | 13 404 | 12 902 | 11 388 | 18 206 |
| Выручка за предыдущий год | 270 741 | 391 118 | 376 208 | 275 272 | 268 808 | 288 930 | 366 090 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 267 375 | 371 639 | 358 098 | 261 868 | 255 906 | 277 542 | 347 884 |
| Выручка за отчетный год | 391 118 | 376 208 | 275 272 | 268 808 | 288 930 | 366 090 | 414 595 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 110 | 13 404 | 12 902 | 11 388 | 18 206 | 48 485 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 665 | 2 637 | 3 089 | 1 920 | 8 313 | 36 562 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 445 | 10 767 | 9 813 | 9 468 | 9 893 | 11 923 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 384 129 | 358 098 | 261 868 | 255 906 | 277 542 | 347 884 | 366 110 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 989 | 6 665 | 2 637 | 3 089 | 1 920 | 8 313 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 490 | 11 445 | 10 767 | 9 813 | 9 468 | 9 893 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 965 | 5 230 | 1 301 | 264 | 302 | 6 557 | 39 080 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 81 | 101 | 25 | 22 | 15 | 12 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 013 | 975 | 1 256 | 1 913 | 1 387 | 1 090 | 446 |
| Прочие доходы за отчетный год | 308 | 873 | 436 | 61 | 300 | 314 | 3 910 |
| Прочие расходы за отчетный год | 644 | 1 414 | 617 | 998 | 553 | 995 | 958 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 579 | 5 640 | 5 230 | 1 301 | 264 | 302 | 6 557 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 66 | 81 | 101 | 25 | 22 | 15 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 948 | 1 013 | 975 | 1 256 | 1 913 | 1 387 | 1 090 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 174 | 242 | 873 | 436 | 61 | 300 | 314 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 457 | 644 | 1 414 | 617 | 998 | 553 | 995 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 651 | 4 468 | 4 134 | 1 151 | 124 | 136 | 5 098 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 484 | 784 | 981 | 228 | 435 | 360 | 981 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 369 | 154 | 13 | 55 | 190 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 39 | 91 | 350 | 4 | 3 | ||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 172 | 981 | 228 | 435 | 321 | 918 | 6 968 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 154 | 104 | 55 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 39 | 182 | 350 | 195 | 2 | 4 | |
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 468 | 4 134 | 1 151 | 124 | 176 | 5 160 | 33 140 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 468 | 4 134 | 1 151 | 124 | 176 | 5 160 | 31 205 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 1 935 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 468 | 4 134 | 1 151 | 124 | 136 | 5 098 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 661 | 5 661 | 5 661 | 5 661 | 5 661 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 110 | 122 | 134 | 12 | 12 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 491 | 21 166 | 21 100 | 21 160 | 26 258 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 26 505 | 27 192 | 27 138 | 27 076 | 32 174 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 661 | 5 661 | 5 661 | 5 661 | 3 726 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 122 | 134 | 12 | 12 | 12 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 166 | 21 100 | 21 160 | 26 320 | 56 397 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 27 192 | 27 138 | 27 076 | 32 236 | 60 378 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 151 | 124 | 176 | 5 160 | 33 140 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 151 | 124 | 176 | 5 160 | 33 140 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 151 | 124 | 176 | 5 160 | 31 205 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 151 | 124 | 176 | 5 160 | 31 205 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 935 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 935 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 935 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 464 | 178 | 3 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 464 | 178 | 4 935 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 935 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 935 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 464 | 178 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 464 | 178 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 000 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 12 | 12 | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 122 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 27 192 | 27 139 | 27 077 | 32 237 | 60 378 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 26 505 | 27 192 | 27 138 | 27 077 | 32 173 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 015 | 12 020 | 5 276 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 262 128 | 234 299 | 233 629 | 298 012 | 346 180 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 256 022 | 229 642 | 228 975 | 295 842 | 340 680 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 106 | 4 657 | 4 654 | 2 170 | 5 500 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 277 172 | 223 284 | 234 344 | 285 992 | 340 904 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 232 046 | 181 723 | 185 686 | 235 149 | 278 893 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 126 | 20 562 | 20 265 | 22 173 | 25 749 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 256 | 1 913 | 1 387 | 1 077 | 461 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 459 | 151 | 472 | 10 699 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 744 | 5 782 | 14 039 | 14 259 | 10 076 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 642 | 20 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 321 | 130 | 100 | 98 | 120 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 321 | 130 | 100 | 98 | 120 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 321 | 250 | 130 | 250 | 100 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 321 | 250 | 130 | 250 | 100 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 680 | 2 500 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 770 | 10 000 | 18 443 | 18 511 | 12 436 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 14 770 | 10 000 | 18 443 | 18 511 | 12 436 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 090 | 20 770 | 15 943 | 20 900 | 21 575 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 597 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 100 | 20 770 | 15 943 | 20 900 | 9 162 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 990 | 9 816 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 125 | 1 755 | 9 479 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 124 тыс. ₽ | 176 тыс. ₽ | 5,2 млн ₽ | 31,2 млн ₽ |
| Активы | 129,1 млн ₽ | 110,2 млн ₽ | 93,4 млн ₽ | 125,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 27,1 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | 32,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,18 | 1,20 | 1,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 0,49 | 0,80 | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,09 | 0,29 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,25 | 0,35 | — |
| Финансовый рычаг | 3,76 | 3,07 | 1,90 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,2 % | 5,5 % | 24,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,5 % | 0,6 % | 16,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 90 дн. | 70 дн. | 24 дн. | 48 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 141 дн. | 102 дн. | 57 дн. | 57 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,11 | 0,15 | 0,16 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,45 | 1,81 | 2,73 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.