Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯРГОРТЕПЛОЭНЕРГО", Ярославль
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯРГОРТЕПЛОЭНЕРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 371 714 | 365 120 | 365 258 | 393 562 | 405 111 | 388 318 | 402 874 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 178 083 | 175 704 | 172 107 | 170 390 | 166 614 | 171 933 | 175 245 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 177 165 | 175 635 | 172 035 | 170 312 | 165 421 | 170 748 | 175 095 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 918 | 69 | 72 | 78 | 1 194 | 1 185 | 149 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 193 631 | 189 416 | 193 151 | 223 172 | 238 497 | 216 385 | 227 629 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 078 | 22 921 | 22 878 | 21 961 | 20 378 | 20 937 | 21 269 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 331 | 329 | 318 | 318 | 326 | 289 | 289 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 166 377 | 164 924 | 162 032 | 197 120 | 215 613 | 192 113 | 201 488 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 380 | 905 | 7 574 | 3 427 | 1 902 | 2 401 | 4 100 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 465 | 337 | 347 | 345 | 277 | 645 | 483 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 312 260 | 371 326 | 365 120 | 365 258 | 393 562 | 405 111 | 387 203 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 174 285 | 178 083 | 175 704 | 172 107 | 170 390 | 166 614 | 170 818 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 173 606 | 177 165 | 175 635 | 172 035 | 170 312 | 165 421 | 170 748 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 679 | 918 | 69 | 72 | 78 | 1 194 | 70 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 137 975 | 193 243 | 189 416 | 193 151 | 223 172 | 238 497 | 216 385 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 729 | 22 338 | 22 921 | 22 878 | 21 961 | 20 378 | 20 937 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 333 | 331 | 329 | 318 | 318 | 326 | 289 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 109 044 | 166 331 | 164 924 | 162 032 | 197 120 | 215 613 | 192 113 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 207 | 3 379 | 906 | 7 574 | 3 427 | 1 902 | 2 401 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 662 | 864 | 337 | 347 | 345 | 277 | 645 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 371 714 | 365 120 | 365 258 | 393 562 | 405 111 | 388 318 | 402 874 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 221 958 | 236 988 | 240 053 | 243 525 | 250 251 | 260 592 | 263 952 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 174 459 | 186 459 | 186 459 | 186 459 | 186 459 | 186 459 | 186 459 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 133 | 133 | 133 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 133 | 133 | 133 | 133 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 288 | 5 862 | 6 078 | 6 304 | 6 549 | 6 965 | 7 547 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 42 078 | 44 534 | 47 383 | 50 629 | 57 110 | 67 035 | 69 813 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 782 | 2 713 | 3 512 | 4 400 | 4 691 | 5 591 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 013 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 769 | 2 713 | 3 512 | 4 400 | 4 691 | 5 591 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 149 756 | 115 350 | 122 492 | 146 525 | 150 460 | 123 035 | 133 331 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 148 | 2 | 23 728 | 38 381 | 24 030 | 37 267 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 125 495 | 104 555 | 113 777 | 115 114 | 107 262 | 93 932 | 91 451 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 5 550 | 5 400 | 3 590 | 2 394 | 1 222 | 310 | 222 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 517 | 5 395 | 5 123 | 5 289 | 3 595 | 4 764 | 4 390 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 45 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 312 260 | 371 326 | 365 120 | 365 258 | 393 562 | 405 111 | 387 203 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 211 258 | 221 958 | 236 988 | 240 053 | 243 525 | 250 251 | 259 477 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 174 459 | 174 459 | 186 459 | 186 459 | 186 459 | 186 459 | 186 459 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 133 | 133 | 133 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 133 | 133 | 133 | 133 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 858 | 5 288 | 5 862 | 6 078 | 6 304 | 6 549 | 6 965 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 31 808 | 42 078 | 44 534 | 47 383 | 50 629 | 57 110 | 65 920 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 133 | 12 782 | 2 713 | 3 512 | 4 400 | 4 691 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 013 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 133 | 1 769 | 2 713 | 3 512 | 4 400 | 4 691 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 869 | 149 368 | 115 350 | 122 492 | 146 525 | 150 460 | 123 035 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 315 | 13 148 | 2 | 23 728 | 38 381 | 24 030 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 945 | 125 153 | 104 555 | 113 777 | 115 114 | 107 262 | 93 932 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 8 205 | 5 550 | 5 400 | 3 590 | 2 394 | 1 222 | 310 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 330 | 5 517 | 5 395 | 5 123 | 5 289 | 3 595 | 4 764 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 74 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 108 | 38 688 | 22 106 | 110 | |||
| Выручка за предыдущий год | 475 607 | 518 349 | 553 107 | 549 318 | 540 139 | 536 160 | 469 819 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 449 499 | 479 661 | 531 001 | 549 208 | 551 479 | 542 878 | 482 040 |
| Выручка за отчетный год | 518 349 | 553 107 | 549 318 | 540 139 | 536 160 | 469 819 | 461 957 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 688 | 22 106 | 110 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 38 688 | 22 106 | 110 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 479 661 | 531 001 | 549 208 | 551 479 | 542 878 | 482 040 | 479 897 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 108 | 38 688 | 22 106 | 110 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 436 | 13 022 | 7 370 | 6 196 | 8 109 | 13 539 | 8 743 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 735 | 1 833 | 243 | 76 | 189 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 251 | 1 774 | 1 053 | 2 763 | 4 031 | 2 128 | 2 620 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 286 | 13 948 | 96 675 | 80 651 | 57 234 | 79 690 | 71 824 |
| Прочие расходы за отчетный год | 29 287 | 21 258 | 89 097 | 62 185 | 38 619 | 51 878 | 42 710 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 040 | 17 436 | 13 022 | 7 370 | 6 196 | 8 109 | 13 539 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 735 | 1 833 | 243 | 76 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 773 | 2 251 | 1 774 | 1 053 | 2 763 | 4 031 | 2 128 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 231 | 10 284 | 14 181 | 96 675 | 80 651 | 57 234 | 79 690 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 526 | 29 285 | 21 491 | 89 097 | 62 185 | 38 619 | 51 878 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 598 | 11 482 | 4 321 | 4 517 | 4 902 | 8 336 | 11 648 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 726 | 6 326 | 6 082 | 1 912 | 502 | 1 591 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 14 | 7 | 2 015 | 944 | 799 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 298 | 379 | 3 | 7 | 1 115 | ||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 326 | 6 082 | 1 912 | 502 | 1 591 | 2 066 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 467 | 2 756 | 54 | 1 849 | 818 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 234 | 2 467 | 1 379 | 1 849 | 818 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 | 2 618 | 944 | 799 | 888 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 379 | 3 | 7 | 1 115 | 80 | ||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 482 | 4 322 | 4 517 | 4 902 | 8 336 | 11 648 | 5 857 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 482 | 4 322 | 4 517 | 4 902 | 8 336 | 11 648 | 5 857 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 598 | 11 482 | 4 321 | 4 517 | 4 902 | 8 336 | 11 648 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 174 459 | 174 459 | 186 459 | 186 459 | 186 459 | 186 459 | 186 459 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 4 858 | 5 288 | 5 862 | 6 078 | 6 304 | 6 549 | 6 965 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 808 | 42 078 | 44 534 | 47 383 | 50 629 | 57 110 | 65 920 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 211 258 | 221 958 | 236 988 | 240 053 | 243 525 | 250 251 | 259 477 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 174 459 | 186 459 | 186 459 | 186 459 | 186 459 | 186 459 | 186 459 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 288 | 5 862 | 6 078 | 6 304 | 6 549 | 6 965 | 7 547 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 078 | 44 534 | 47 383 | 50 629 | 57 110 | 67 035 | 69 813 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 221 958 | 236 988 | 240 053 | 243 525 | 250 251 | 260 592 | 263 952 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 12 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 482 | 4 322 | 4 517 | 4 902 | 8 336 | 11 648 | 5 857 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 482 | 16 322 | 4 517 | 4 902 | 8 336 | 11 648 | 5 857 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 482 | 4 322 | 4 517 | 4 902 | 8 336 | 11 648 | 5 857 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 482 | 4 322 | 4 517 | 4 902 | 8 336 | 11 648 | 5 857 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 12 000 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 12 000 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 782 | 1 292 | 1 451 | 1 431 | 1 609 | 1 135 | 1 382 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 782 | 1 292 | 1 451 | 1 431 | 1 609 | 1 135 | 1 382 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 | 42 | 48 | 14 | 85 | 86 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 82 | 42 | 48 | 14 | 85 | 86 | |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 700 | 1 250 | 1 403 | 1 417 | 1 524 | 1 221 | 1 382 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 700 | 1 250 | 1 403 | 1 417 | 1 524 | 1 221 | 1 382 |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 430 | 574 | 216 | 226 | 245 | 416 | 582 |
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 227 508 | 242 388 | 243 643 | 245 919 | 251 473 | 260 901 | 264 174 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 219 463 | 227 508 | 242 388 | 243 643 | 245 919 | 251 473 | 259 786 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 856 | 13 922 | 25 589 | 25 150 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 473 083 | 562 884 | 579 870 | 543 252 | 559 641 | 533 826 | 478 249 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 454 254 | 534 320 | 546 281 | 507 847 | 484 499 | 388 881 | 321 996 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 211 | 8 040 | 5 058 | 68 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 618 | 20 524 | 28 531 | 35 337 | 75 142 | 144 945 | 156 253 |
| Платежи – всего за отчетный год | 452 227 | 548 962 | 554 281 | 566 944 | 568 099 | 508 676 | 482 804 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 274 178 | 362 342 | 363 509 | 360 777 | 356 656 | 319 437 | 301 051 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 99 713 | 104 438 | 112 926 | 133 276 | 186 579 | 148 350 | 139 113 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 779 | 990 | 2 737 | 3 978 | 2 179 | 2 588 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 138 | 16 051 | 15 163 | 14 321 | 8 763 | 8 735 | 10 103 |
| Прочие платежи за отчетный год | 63 198 | 64 352 | 61 693 | 55 833 | 12 123 | 29 975 | 29 949 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 237 | 69 | 72 | 138 | 51 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 237 | 69 | 72 | 138 | 51 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 050 | 13 084 | 7 110 | 4 438 | 6 458 | 9 343 | 5 827 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 14 050 | 13 084 | 7 110 | 4 438 | 6 458 | 9 343 | 5 827 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 23 982 | 13 319 | 12 030 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 144 884 | 87 252 | 87 341 | 109 424 | 200 883 | 124 016 | 131 274 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 144 884 | 87 252 | 86 673 | 107 725 | 200 640 | 123 940 | 131 100 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 668 | 1 699 | 243 | 76 | 174 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 152 754 | 90 632 | 99 151 | 85 442 | 187 564 | 139 462 | 119 244 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 700 | 1 250 | 1 403 | 1 417 | 1 524 | 1 222 | 1 344 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 152 054 | 89 382 | 97 748 | 84 025 | 186 040 | 138 240 | 117 900 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 669 | 499 | 1 699 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,5 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 5,9 млн ₽ |
| Активы | 365,3 млн ₽ | 393,6 млн ₽ | 388,3 млн ₽ | 402,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,58 | 1,52 | 1,76 | 1,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,38 | 1,37 | 1,58 | 1,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 1,2 % | 3,0 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 15 дн. | 16 дн. | 16 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 76 дн. | 76 дн. | 71 дн. | 70 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.