Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАД АРЕНОЙ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАД АРЕНОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 005 | 7 122 | 3 752 | 6 936 | 8 755 | 15 270 | 7 028 | 13 371 | 16 265 | 18 269 | 31 443 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 | 48 | 76 | 2 165 | 2 253 | 2 355 | 2 497 | 2 628 | 205 | 438 | 819 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 18 | 48 | 76 | 55 | 93 | 135 | 79 | 150 | 205 | 438 | 819 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 110 | 2 160 | 2 220 | 2 418 | 2 478 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 987 | 7 074 | 3 676 | 4 771 | 6 502 | 12 915 | 4 531 | 10 743 | 16 060 | 17 831 | 30 624 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 236 | 1 614 | 1 333 | 1 512 | 1 993 | 3 089 | 1 174 | 2 010 | 2 922 | 4 038 | 4 271 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 461 | 4 552 | 1 749 | 1 296 | 1 398 | 4 418 | 1 894 | 1 608 | 1 772 | 1 159 | 991 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 | 3 | 450 | 1 | 2 800 | 8 000 | 9 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 173 | 822 | 115 | 1 850 | 3 023 | 2 220 | 1 304 | 7 025 | 3 002 | 2 726 | 24 941 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 114 | 83 | 29 | 112 | 88 | 388 | 159 | 100 | 364 | 408 | 421 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 922 | 7 005 | 7 122 | 3 752 | 6 936 | 8 755 | 6 106 | 7 028 | 13 371 | 16 265 | 18 269 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 | 18 | 48 | 76 | 2 165 | 2 253 | 2 419 | 2 497 | 2 628 | 205 | 438 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 | 18 | 48 | 76 | 55 | 93 | 54 | 79 | 150 | 205 | 438 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 110 | 2 160 | 2 365 | 2 418 | 2 478 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 896 | 6 987 | 7 074 | 3 676 | 4 771 | 6 502 | 3 687 | 4 531 | 10 743 | 16 060 | 17 831 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 300 | 1 236 | 1 614 | 1 333 | 1 512 | 1 993 | 1 082 | 1 174 | 2 010 | 2 922 | 4 038 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 938 | 4 461 | 4 552 | 1 749 | 1 296 | 1 398 | 1 362 | 1 894 | 1 608 | 1 772 | 1 159 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 | 3 | 3 | 450 | 1 | 8 000 | 9 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 473 | 1 173 | 822 | 115 | 1 850 | 3 023 | 1 021 | 1 304 | 7 025 | 3 002 | 2 726 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 179 | 114 | 83 | 29 | 112 | 88 | 222 | 159 | 100 | 364 | 408 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 005 | 7 122 | 3 752 | 6 936 | 8 755 | 15 270 | 7 028 | 13 371 | 16 265 | 18 269 | 31 443 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 373 | 4 733 | 1 427 | 2 370 | 5 162 | 12 746 | 4 390 | 10 068 | 11 806 | 14 072 | 27 430 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 366 | 4 723 | 1 417 | 2 360 | 5 152 | 12 736 | 4 380 | 10 058 | 11 796 | 14 062 | 27 420 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 632 | 2 389 | 2 325 | 4 566 | 3 593 | 2 524 | 2 638 | 3 303 | 4 459 | 4 197 | 4 013 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 632 | 2 389 | 2 325 | 4 566 | 3 593 | 2 524 | 2 638 | 3 303 | 4 459 | 4 197 | 4 013 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 922 | 7 005 | 7 122 | 3 752 | 6 936 | 8 755 | 6 106 | 7 028 | 13 371 | 16 265 | 18 269 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 321 | 3 373 | 4 733 | 1 427 | 2 370 | 5 162 | 4 390 | 10 068 | 11 806 | 14 072 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 311 | 3 366 | 4 723 | 1 417 | 2 360 | 5 152 | 4 380 | 10 058 | 11 796 | 14 062 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 601 | 3 632 | 2 389 | 2 325 | 4 566 | 3 593 | 7 670 | 2 638 | 3 303 | 4 459 | 4 197 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 167 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 601 | 3 632 | 2 389 | 2 325 | 4 566 | 3 593 | 6 503 | 2 638 | 3 303 | 4 459 | 4 197 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 967 | 21 927 | 25 782 | 21 633 | 30 282 | 47 640 | 17 633 | 21 804 | 25 578 | 51 838 | 76 024 |
| Выручка за предыдущий год | 29 990 | 33 286 | 37 941 | 34 314 | 43 190 | 64 779 | 23 736 | 28 645 | 33 252 | 66 034 | 94 954 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 023 | 11 359 | 12 159 | 12 681 | 12 908 | 17 139 | 6 103 | 6 841 | 7 674 | 14 196 | 18 930 |
| Выручка за отчетный год | 33 286 | 37 941 | 34 314 | 43 190 | 64 779 | 62 485 | 28 645 | 33 252 | 66 034 | 94 954 | 124 380 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 927 | 25 782 | 21 633 | 30 282 | 47 640 | 46 512 | 21 804 | 25 578 | 51 838 | 76 024 | 101 039 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 687 | 347 | 7 634 | 7 210 | 4 811 | 6 333 | 19 789 | 38 702 | 48 445 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 21 965 | 24 095 | 25 190 | 29 935 | 40 006 | 39 302 | 16 993 | 19 245 | 32 049 | 37 322 | 52 594 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 359 | 12 159 | 12 681 | 12 908 | 17 139 | 15 973 | 6 841 | 7 674 | 14 196 | 18 930 | 23 341 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 53 | 1 687 | 347 | 7 634 | 4 811 | 6 333 | 19 789 | 38 702 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 914 | 21 965 | 24 095 | 25 190 | 29 935 | 40 006 | 25 903 | 16 993 | 19 245 | 32 049 | 37 322 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 394 | 1 738 | 1 397 | 9 219 | 8 221 | 6 247 | 6 654 | 16 267 | 38 761 | 47 993 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 748 | 642 | 1 142 | 1 717 | 2 727 | 2 077 | 2 040 | 989 | 1 701 | 2 946 | 3 248 |
| Прочие расходы за отчетный год | 316 | 591 | 508 | 667 | 1 142 | 1 066 | 604 | 668 | 5 223 | 2 887 | 3 700 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 | 394 | 1 738 | 1 397 | 9 219 | 6 247 | 6 654 | 16 267 | 38 761 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 91 | 748 | 642 | 1 142 | 1 717 | 2 727 | 1 063 | 2 040 | 989 | 1 701 | 2 946 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 126 | 316 | 591 | 508 | 667 | 1 142 | 911 | 604 | 668 | 5 223 | 2 887 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 | 1 357 | 943 | 7 792 | 5 956 | 5 678 | 13 323 | 32 818 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 293 | 339 | 381 | 383 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 339 | 381 | 383 | 454 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 55 | 1 357 | 943 | 7 792 | 7 584 | 5 956 | 5 678 | 13 323 | 32 818 | 44 158 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 | 1 357 | 943 | 7 792 | 7 584 | 5 956 | 5 678 | 13 323 | 32 818 | 44 158 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 55 | 1 357 | 943 | 7 792 | 5 956 | 5 678 | 13 323 | 32 818 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 28,6 млн ₽ | 33,3 млн ₽ | 66,0 млн ₽ | 95,0 млн ₽ | 124,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6,0 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 32,8 млн ₽ | 44,2 млн ₽ | ||
| Активы | 7,0 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 31,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,4 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +16,1 % | +98,6 % | +43,8 % | +31,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,72 | 3,25 | 3,60 | 4,25 | 7,63 | 2,28 ▲ | 1,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,21 | 2,61 | 2,86 | 3,19 | 6,46 | 1,48 ▲ | 1,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,49 | 2,13 | 2,47 | 2,91 | 6,22 | 1,24 ▲ | 0,87 |
| Коэффициент автономии | 0,62 | 0,75 | 0,73 | 0,77 | 0,87 | 0,61 ▲ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 0,60 | 0,33 | 0,38 | 0,30 | 0,15 | 0,33 ▲ | 0,31 |
| Рентабельность продаж | 16,8 % | 19,0 % | 30,0 % | 40,8 % | 38,9 % | 6,9 % ▲ | 6,8 % |
| Чистая рентабельность | 20,8 % | 17,1 % | 20,2 % | 34,6 % | 35,5 % | 2,9 % ▲ | 4,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 84,7 % | 42,5 % | 81,9 % | 179,6 % | 140,4 % | 3,9 % ▲ | 6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 135,7 % | 56,4 % | 112,8 % | 233,2 % | 161,0 % | 15,2 % ▲ | 14,8 % |
| Оборачиваемость активов | 4,08 | 2,49 | 4,06 | 5,20 | 3,96 | 2,55 ▲ | 2,70 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 24 дн. | 18 дн. | 10 дн. | 4 дн. | 3 дн. | 20 дн. ▲ | 13 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 63 дн. | 96 дн. | 75 дн. | 78 дн. | 67 дн. | 16 дн. ▼ | 16 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 141 дн. | 157 дн. | 115 дн. | 81 дн. | 63 дн. | 29 дн. ▼ | 32 дн. |
| Финансовый цикл | -54 дн. | -44 дн. | -30 дн. | 1 дн. | 7 дн. | 11 дн. ▲ | 52 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,42 | 0,69 | 0,72 | 0,76 | 0,87 | 0,65 ▲ | 0,52 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 11,52 | 12,65 | 16,54 | 25,18 | 25,83 | 6,33 ▲ | 6,63 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 35,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2206).