Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РАТНИК-РЕГИОН", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РАТНИК-РЕГИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 709 | 3 554 | 3 922 | 7 296 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 | 48 | 25 | 25 |
| Основные средства на конец отчетного года | 48 | 48 | 25 | 25 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 661 | 3 506 | 3 897 | 7 272 |
| Запасы на конец отчетного года | 782 | 1 | 6 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 862 | 3 335 | 3 887 | 6 627 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 170 | 4 | 645 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 843 | 1 709 | 3 554 | 3 922 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 | 48 | 25 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 48 | 48 | 25 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 843 | 1 661 | 3 506 | 3 897 |
| Запасы на конец предыдущего года | 704 | 782 | 1 | 6 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 079 | 862 | 3 335 | 3 887 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 60 | 17 | 170 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 709 | 3 554 | 3 922 | 7 296 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 034 | 5 703 | 5 556 | 7 887 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 186 | 2 009 | 1 681 | 1 075 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 848 | 3 694 | 3 875 | 6 812 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 843 | 1 709 | 3 554 | 3 922 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 785 | 5 034 | 5 703 | 5 557 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 539 | 2 186 | 2 009 | 1 681 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 246 | 2 848 | 3 694 | 3 876 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 100 | 677 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 760 | 7 487 | 9 167 | 8 138 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 340 | 8 740 | 7 067 | 7 461 |
| Выручка за отчетный год | 7 487 | 9 167 | 8 138 | 12 437 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 098 | 677 | 1 397 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 098 | 677 | 1 397 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 740 | 7 069 | 7 461 | 11 040 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 100 | 677 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 173 | 514 | 1 270 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 76 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 66 | 141 | 35 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 195 | 1 066 | 198 | 51 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 175 | 514 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 66 | 141 | 35 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 109 | 195 | 1 066 | 198 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 175 | 514 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 195 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 173 | 514 | 1 075 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 173 | 514 | 1 075 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 514 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 7,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -3,3 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -590 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,33 | 0,61 | 0,70 | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,61 | 0,70 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | -1,95 | -0,60 | -0,42 | -0,08 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -80,9 % | 33,0 % | 13,1 % | 14,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.