Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 626 | 2 736 | 2 676 | 2 738 | 4 239 | 3 358 | 3 611 | 3 522 | 3 221 | 431 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 492 | 399 | 238 | 187 | 171 | 96 | 64 | 44 | 153 | 28 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 71 | 49 | 44 | 39 | 24 | 19 | 14 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 492 | 399 | 238 | 116 | 122 | 52 | 25 | 20 | 134 | 14 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 134 | 2 337 | 2 438 | 2 551 | 4 068 | 3 262 | 3 547 | 3 478 | 3 068 | 403 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 12 | 8 | 29 | 5 | 5 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 494 | 1 165 | 1 301 | 1 967 | 1 806 | 1 713 | 2 149 | 1 995 | 1 832 | 113 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 640 | 972 | 1 018 | 339 | 2 147 | 1 203 | 1 110 | 1 400 | 1 203 | 273 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 195 | 119 | 233 | 107 | 346 | 288 | 54 | 28 | 12 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 019 | 2 626 | 2 736 | 2 676 | 2 738 | 4 239 | 3 358 | 2 820 | 3 668 | 3 221 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 763 | 492 | 399 | 238 | 187 | 171 | 96 | 78 | 190 | 153 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 71 | 49 | 44 | 29 | 24 | 19 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 762 | 492 | 399 | 238 | 116 | 122 | 52 | 49 | 166 | 134 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 256 | 2 134 | 2 337 | 2 438 | 2 551 | 4 068 | 3 262 | 2 742 | 3 478 | 3 068 |
| Запасы на конец предыдущего года | 565 | 5 | 12 | 8 | 51 | 29 | 5 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 086 | 1 196 | 1 165 | 1 301 | 1 967 | 1 806 | 1 713 | 1 736 | 1 995 | 1 832 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 605 | 640 | 972 | 1 018 | 339 | 2 147 | 1 203 | 775 | 1 400 | 1 203 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 298 | 195 | 119 | 233 | 107 | 346 | 180 | 54 | 28 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 626 | 2 736 | 2 676 | 2 738 | 4 239 | 3 358 | 3 611 | 3 522 | 3 221 | 431 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 400 | 2 487 | 2 348 | 2 292 | 3 226 | 2 839 | 2 877 | 2 916 | 3 124 | 404 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 477 | 2 338 | 2 282 | 3 216 | 2 829 | 2 867 | 2 906 | 3 114 | 394 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 226 | 249 | 328 | 446 | 1 013 | 519 | 734 | 606 | 97 | 27 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 226 | 249 | 328 | 446 | 1 013 | 519 | 734 | 606 | 97 | 27 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 019 | 2 626 | 2 736 | 2 676 | 2 738 | 4 239 | 3 358 | 2 820 | 3 668 | 3 221 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 851 | 2 400 | 2 306 | 2 348 | 2 292 | 3 241 | 2 839 | 2 585 | 3 062 | 3 124 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 390 | 2 296 | 2 338 | 2 282 | 3 231 | 2 829 | 2 575 | 3 052 | 3 114 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 169 | 226 | 430 | 328 | 446 | 998 | 519 | 235 | 606 | 97 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 169 | 226 | 430 | 328 | 446 | 998 | 519 | 235 | 606 | 97 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 684 | 2 782 | 3 541 | 3 558 | 4 767 | 4 747 | 4 200 | 4 572 | 4 067 | 3 398 |
| Выручка за предыдущий год | 5 021 | 5 397 | 5 843 | 6 428 | 8 530 | 9 351 | 8 046 | 8 565 | 8 708 | 6 990 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 663 | 2 615 | 2 302 | 2 870 | 3 763 | 4 604 | 3 846 | 3 993 | 4 641 | 3 592 |
| Выручка за отчетный год | 5 397 | 5 843 | 6 428 | 8 530 | 9 351 | 8 046 | 9 854 | 8 708 | 6 990 | 46 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 541 | 3 558 | 4 767 | 4 747 | 4 200 | 5 327 | 4 067 | 3 398 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 237 | 900 | 1 687 | 1 996 | 1 060 | 2 391 | 648 | 307 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 140 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 304 | 2 658 | 3 080 | 2 751 | 2 936 | 3 419 | 3 091 | 1 636 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 904 | 2 302 | 2 870 | 3 763 | 4 604 | 3 846 | 4 527 | 4 641 | 3 592 | 559 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 493 | 1 237 | 900 | 1 687 | 1 996 | 1 060 | 1 360 | 648 | 307 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 289 | 2 304 | 2 658 | 3 080 | 2 751 | 3 140 | 3 212 | 3 419 | 3 091 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 55 | 1 393 | 842 | 1 930 | 1 923 | 1 002 | 2 308 | 459 | 232 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | 184 | 13 | 315 | 7 | 15 | 5 | 42 | 540 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 28 | 71 | 72 | 80 | 73 | 88 | 189 | 117 | 413 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 94 | 480 | 1 211 | 842 | 1 930 | 1 923 | 1 002 | 1 213 | 459 | 232 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 21 | 3 | 13 | 315 | 7 | 15 | 42 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 83 | 34 | 29 | 71 | 72 | 80 | 73 | 147 | 189 | 117 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 225 | 364 | 946 | 674 | 1 544 | 1 534 | 803 | 956 | 332 | 163 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 63 | 103 | 242 | 168 | 386 | 389 | 199 | |||
| Прочее за предыдущий год | 13 | 23 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 116 | 243 | 168 | 386 | 389 | 199 | 470 | |||
| Прочее за отчетный год | 23 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 364 | 1 127 | 674 | 1 544 | 1 534 | 803 | 1 838 | 332 | 163 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 364 | 1 127 | 674 | 1 544 | 1 534 | 803 | 1 838 | 332 | 163 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 364 | 946 | 674 | 1 544 | 1 534 | 803 | 956 | 332 | 163 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 9,4 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 46 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 803 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 332 тыс. ₽ | 163 тыс. ₽ | -2,0 млн ₽ | ||
| Активы | 4,2 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 431 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,2 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 404 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -14,0 % | +22,5 % | -11,6 % | -19,7 % | -99,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,02 | 6,29 | 4,83 | 5,74 | 31,63 | 14,93 | 1,94 ▲ | 2,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,90 | 5,62 | 4,44 | 5,60 | 31,29 | 14,30 | 1,59 ▲ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,12 | 2,32 | 1,51 | 2,31 | 12,40 | 10,11 | 0,24 ▲ | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 0,76 | 0,85 | 0,80 | 0,83 | 0,97 | 0,94 | 0,48 ▲ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 0,31 | 0,18 | 0,26 | 0,21 | 0,03 | 0,07 | 0,60 ▲ | 0,80 |
| Рентабельность продаж | 21,3 % | 13,2 % | 24,3 % | 7,4 % | 4,4 % | -4 671,7 % | 9,4 % ▼ | 16,6 % |
| Чистая рентабельность | 16,4 % | 10,0 % | 18,7 % | 3,8 % | 2,3 % | -4 413,0 % | 5,6 % ▼ | 4,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 36,2 % | 23,9 % | 50,9 % | 9,4 % | 5,1 % | -471,0 % | 2,9 % ▼ | 6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 47,6 % | 28,3 % | 63,9 % | 11,4 % | 5,2 % | -502,5 % | 15,3 % ▼ | 18,6 % |
| Оборачиваемость активов | 2,21 | 2,40 | 2,73 | 2,47 | 2,17 | 0,11 | 1,03 ▼ | 0,53 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 70 дн. | 78 дн. | 80 дн. | 84 дн. | 96 дн. | 897 дн. | 145 дн. ▼ | 198 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | — | — | 2 дн. | 1 дн. | 3 дн. | 15 дн. ▲ | 33 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 14,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -4 413,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 71.20 (компаний: 3395).