Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛЕВА-ЯРОСЛАВЛЬ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛЕВА-ЯРОСЛАВЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 367 | 22 900 | 22 681 | 21 537 | 21 228 | 4 068 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 940 | 3 600 | 3 431 | 3 260 | 3 090 | 2 920 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 940 | 3 600 | 3 431 | 3 260 | 3 090 | 2 920 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 427 | 19 300 | 19 250 | 18 277 | 18 138 | 1 149 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 031 | 967 | 909 | 807 | 690 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 384 | 18 329 | 18 341 | 17 469 | 17 448 | 1 148 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 4 | 1 | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 372 | 25 527 | 22 900 | 22 681 | 21 537 | 21 228 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 110 | 3 770 | 3 600 | 3 430 | 3 260 | 3 090 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 110 | 3 770 | 3 600 | 3 430 | 3 260 | 3 090 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 262 | 21 757 | 19 300 | 19 250 | 18 277 | 18 138 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 872 | 1 011 | 967 | 909 | 807 | 690 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 385 | 20 744 | 18 329 | 18 340 | 17 469 | 17 448 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 367 | 22 900 | 22 681 | 21 537 | 21 228 | 4 068 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 396 | 21 970 | 21 751 | 21 485 | 21 175 | 3 921 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 901 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 971 | 930 | 930 | 52 | 53 | 148 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 38 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 933 | 930 | 930 | 52 | 53 | 148 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 372 | 25 527 | 22 900 | 22 681 | 21 537 | 21 228 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 453 | 24 606 | 21 970 | 21 751 | 21 485 | 21 175 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 155 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 919 | 921 | 930 | 930 | 52 | 53 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 657 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 262 | 921 | 930 | 930 | 52 | 53 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 373 | 305 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 8 816 | 255 | 305 | 305 | 305 | 305 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 557 | 277 | 367 | 358 | 353 | |
| Выручка за отчетный год | 173 | 305 | 305 | 305 | 305 | 894 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 436 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 96 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 340 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 563 | 367 | 358 | 353 | 379 | 458 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 379 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 765 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 77 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 56 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 632 | 149 | 162 | 211 | 202 | 17 347 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 349 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 74 | 27 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 269 | 129 | 149 | 162 | 193 | 223 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 74 | 6 | 6 | 7 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 56 | 6 | 4 | 7 | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 173 тыс. ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -7,1 млн ₽ | -217 тыс. ₽ | -219 тыс. ₽ | -259 тыс. ₽ | -304 тыс. ₽ | -17,3 млн ₽ |
| Активы | 26,4 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 25,4 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 23,10 | 20,75 | 20,70 | 351,48 | 342,23 | 7,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 22,04 | 19,71 | 19,72 | 335,96 | 329,21 | 7,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 1,00 | 1,00 | — |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | — |
| Рентабельность продаж | -225,4 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -4 103,5 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -26,9 % | -0,9 % | -1,0 % | -1,2 % | -1,4 % | -424,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -28,0 % | -1,0 % | -1,0 % | -1,2 % | -1,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 45 117 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 668 дн. | 962 дн. | 927 дн. | 834 дн. | 665 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.