Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТЕРНАТИВА-СВД", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТЕРНАТИВА-СВД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 537 | 3 954 | 6 028 | 7 761 | 9 423 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 842 | 468 | 189 | 75 | 37 |
| Основные средства на конец отчетного года | 842 | 468 | 189 | 75 | 37 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 695 | 3 484 | 5 839 | 7 686 | 9 386 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 450 | 3 116 | 5 290 | 7 180 | 8 853 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 244 | 324 | 549 | 483 | 497 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 44 | 23 | 36 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 205 | 3 537 | 3 954 | 6 028 | 7 761 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 201 | 842 | 468 | 189 | 75 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 201 | 842 | 468 | 189 | 75 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 004 | 2 695 | 3 484 | 5 839 | 7 686 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 624 | 2 450 | 3 116 | 5 290 | 7 180 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 375 | 244 | 324 | 549 | 483 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 1 | 44 | 23 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 537 | 3 954 | 6 028 | 7 761 | 9 423 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 231 | 295 | 36 | 59 | 66 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 306 | 3 659 | 5 992 | 7 702 | 9 357 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 269 | 519 | 1 767 | 4 007 | 5 340 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 037 | 3 140 | 4 225 | 3 695 | 4 017 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 205 | 3 537 | 3 954 | 6 028 | 7 761 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 168 | 231 | 295 | 36 | 59 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 863 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 863 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 175 | 3 306 | 3 659 | 5 992 | 7 702 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 202 | 269 | 519 | 1 767 | 4 007 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 965 | 3 037 | 3 140 | 4 225 | 3 695 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 691 | 159 | 167 | 368 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 953 | 22 290 | 20 237 | 23 100 | 27 832 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 738 | 22 131 | 20 070 | 23 188 | 27 464 |
| Выручка за отчетный год | 22 290 | 20 237 | 23 100 | 27 832 | 29 793 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 167 | 368 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 167 | 368 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 131 | 20 070 | 23 188 | 27 464 | 29 833 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 159 | 167 | 368 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 303 | 82 | 33 | 15 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 102 | 25 | 77 | 274 | 389 |
| Прочие доходы за отчетный год | 115 | 530 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 86 | 60 | 60 | 61 | 86 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 919 | 86 | 82 | 33 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 264 | 102 | 25 | 77 | 274 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 425 | 115 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 230 | 86 | 60 | 60 | 61 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 144 | 64 | 62 | 23 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 22 | 20 | 33 | 10 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 20 | 33 | 10 | 8 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 64 | 62 | 23 | 7 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 | 62 | 23 | 7 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 22,3 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 64 тыс. ₽ | 62 тыс. ₽ | -258 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ |
| Активы | 3,5 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 9,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 231 тыс. ₽ | 295 тыс. ₽ | 36 тыс. ₽ | 59 тыс. ₽ | 66 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 | 0,95 | 0,97 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,10 | 0,09 | 0,07 | 0,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 14,31 | 12,40 | 166,44 | 130,54 | 141,77 |
| Рентабельность продаж | 0,7 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 1,6 % | -4,3 % | 0,3 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,7 % | 21,0 % | -716,7 % | 39,0 % | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | 6,30 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 4 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. | 57 дн. | 83 дн. | 95 дн. | 108 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.