Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАШСЕРВИС", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАШСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 466 | 5 995 | 7 135 | 8 610 | 12 499 | 14 024 | 20 290 | 20 241 | 32 566 | 15 758 | 17 940 | 17 847 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 | 520 | 484 | 376 | 299 | 207 | 195 | 195 | 195 | 176 | 176 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 7 | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 | 520 | 484 | 376 | 292 | 207 | 195 | 195 | 195 | 176 | 176 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 454 | 5 475 | 6 651 | 8 610 | 12 123 | 13 725 | 20 083 | 20 046 | 32 371 | 15 563 | 17 764 | 17 671 |
| Запасы на конец отчетного года | 108 | 1 904 | 2 709 | 6 638 | 8 772 | 9 643 | 9 548 | 8 137 | 8 889 | 2 963 | 2 439 | 2 055 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 331 | 3 548 | 3 917 | 1 948 | 3 335 | 3 932 | 10 525 | 11 902 | 23 475 | 12 600 | 15 325 | 15 616 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 23 | 25 | 24 | 16 | 150 | 10 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 7 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 461 | 466 | 5 995 | 7 135 | 9 029 | 12 499 | 14 024 | 26 900 | 20 241 | 32 566 | 15 758 | 17 940 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 71 | 12 | 520 | 484 | 419 | 376 | 299 | 251 | 195 | 195 | 195 | 176 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 7 | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 71 | 12 | 520 | 484 | 419 | 376 | 292 | 251 | 195 | 195 | 195 | 176 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 390 | 454 | 5 475 | 6 651 | 8 610 | 12 123 | 13 725 | 26 649 | 20 046 | 32 371 | 15 563 | 17 764 |
| Запасы на конец предыдущего года | 259 | 108 | 1 904 | 2 709 | 6 638 | 8 772 | 9 643 | 14 778 | 8 137 | 8 889 | 2 963 | 2 439 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 131 | 331 | 3 548 | 3 917 | 1 948 | 3 335 | 3 932 | 11 864 | 11 902 | 23 475 | 12 600 | 15 325 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 23 | 25 | 24 | 16 | 150 | ||||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 466 | 5 995 | 7 135 | 8 610 | 12 499 | 14 024 | 20 290 | 20 241 | 32 566 | 15 758 | 17 940 | 17 847 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 87 | 8 | 703 | 295 | 631 | 1 463 | 22 | 95 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 274 | 610 | 1 442 | 1 | 74 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 379 | 6 089 | 7 127 | 7 907 | 12 204 | 13 393 | 18 827 | 20 219 | 32 471 | 19 189 | 31 568 | 31 983 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 | 3 260 | 4 822 | 7 440 | 8 779 | 14 772 | 13 649 | 13 508 | 13 305 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 379 | 6 089 | 7 127 | 8 944 | 8 571 | 11 388 | 11 440 | 17 699 | 5 540 | 18 060 | 18 678 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 894 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 461 | 466 | 5 995 | 7 135 | 9 029 | 12 499 | 14 024 | 26 900 | 20 241 | 32 566 | 15 758 | 17 940 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 | 87 | 8 | 110 | 295 | 631 | 2 584 | 43 | 95 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 89 | 274 | 610 | 2 563 | 22 | 74 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 440 | 379 | 6 089 | 7 127 | 8 919 | 12 204 | 13 393 | 24 316 | 20 198 | 32 471 | 19 189 | 31 568 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 | 3 260 | 4 822 | 8 973 | 8 779 | 14 772 | 13 649 | 13 508 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 440 | 379 | 6 089 | 8 906 | 8 944 | 8 571 | 15 343 | 11 419 | 17 699 | 5 540 | 18 060 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 127 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 208 | 136 | 184 | 3 015 | 3 099 | 636 | 1 506 | 493 | 65 | 20 | 75 | |
| Выручка за предыдущий год | 111 | 3 685 | 4 416 | 3 712 | 8 202 | 12 713 | 18 305 | 9 752 | 9 076 | 2 371 | 2 352 | 1 444 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 97 | 3 549 | 4 628 | 3 528 | 5 187 | 9 614 | 17 669 | 8 246 | 8 583 | 2 306 | 2 332 | 1 369 |
| Выручка за отчетный год | 3 685 | 4 676 | 3 712 | 8 203 | 12 713 | 18 305 | 19 959 | 9 076 | 2 371 | 2 352 | 1 444 | 458 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 216 | 184 | 242 | 3 099 | 636 | 1 211 | 493 | 65 | 20 | 75 | 65 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 216 | 184 | 242 | 392 | 636 | 1 211 | 493 | 65 | 20 | 75 | 65 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 707 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 549 | 4 460 | 3 528 | 7 961 | 9 614 | 17 669 | 18 748 | 8 583 | 2 306 | 2 332 | 1 369 | 393 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 136 | 184 | 2 168 | 392 | 636 | 630 | 493 | 65 | 20 | 75 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 847 | 2 707 | 876 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 49 | 32 | 129 | 145 | 231 | 420 | 1 040 | 493 | 65 | 20 | 75 | 65 |
| Прочие расходы за отчетный год | 49 | 184 | 55 | 97 | 161 | 216 | 171 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 87 | 129 | 2 071 | 231 | 418 | 588 | 493 | 65 | 20 | 75 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 230 | |||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 49 | 57 | 55 | 97 | 161 | 218 | 42 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 | 66 | 102 | 1 659 | 185 | 334 | 470 | 408 | 52 | 75 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 27 | 412 | 46 | 84 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 32 | 27 | 45 | 46 | 84 | 208 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 66 | 102 | 100 | 185 | 336 | 832 | 408 | 52 | 75 | 65 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 66 | 102 | 100 | 185 | 336 | 832 | 408 | 52 | 75 | 65 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 659 | 185 | 334 | 470 | 408 | 52 | 75 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 9,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 458 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 832 тыс. ₽ | 408 тыс. ₽ | 52 тыс. ₽ | -3,4 млн ₽ | 75 тыс. ₽ | 65 тыс. ₽ | ||
| Активы | 20,3 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 22 тыс. ₽ | 95 тыс. ₽ | -3,4 млн ₽ | -13,6 млн ₽ | -14,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -73,9 % | -0,8 % | -38,6 % | -68,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 0,99 | 1,00 | 0,81 | 0,56 | 0,55 | 1,42 ▼ | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,59 | 0,72 | 0,66 | 0,49 | 0,49 | 0,95 ▼ | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 ▼ | 0,30 |
| Коэффициент автономии | — | 0,00 | 0,00 | -0,22 | -0,76 | -0,79 | 0,38 ▼ | 0,28 |
| Финансовый рычаг | — | 919,05 | 341,80 | — | — | — | 1,11 | 2,18 |
| Рентабельность продаж | — | 5,4 % | 2,7 % | 0,9 % | 5,2 % | 14,2 % | 3,8 % ▲ | 4,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 4,5 % | 2,2 % | -142,9 % | 5,2 % | 14,2 % | 1,9 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % | 2,0 % | 0,2 % | -21,3 % | 0,4 % | 0,4 % | 2,0 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 1 854,5 % | 54,7 % | — | — | — | 10,8 % | 5,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,45 | 0,07 | 0,15 | 0,08 | 0,03 | 1,38 ▼ | 1,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 479 дн. | 3 614 дн. | 1 955 дн. | 3 874 дн. | 12 445 дн. | 66 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 186 дн. | 346 дн. | 1 407 дн. | 464 дн. | 650 дн. | 1 909 дн. | 54 дн. ▼ | 118 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,55 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -79 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 14,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.62 (компаний: 1139).