Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯРГАЗСЕРВИС", Ярославль
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯРГАЗСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 435 635 | 440 379 | 484 509 | 476 985 | 483 009 | 490 957 | 500 507 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 320 926 | 309 927 | 344 809 | 345 167 | 345 747 | 339 405 | 343 714 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 42 | 38 | 32 | 27 | 22 | 16 | 11 |
| Основные средства на конец отчетного года | 264 622 | 231 005 | 257 241 | 258 623 | 257 641 | 234 959 | 240 715 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 54 046 | 76 045 | 84 799 | 85 253 | 87 039 | 103 503 | 102 019 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 418 | 1 518 | 1 643 | 563 | 635 | 759 | 848 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 798 | 1 321 | 1 095 | 701 | 410 | 168 | 121 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 114 709 | 130 452 | 139 700 | 131 818 | 137 262 | 151 552 | 156 793 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 097 | 11 891 | 12 396 | 209 | 10 | 50 | 21 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 | 175 | 175 | 1 050 | 1 383 | 5 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 74 451 | 41 924 | 39 277 | 15 484 | 8 042 | 7 224 | 17 884 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | 49 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 897 | 74 736 | 87 795 | 115 069 | 127 821 | 144 268 | 89 853 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 252 | 1 726 | 57 | 6 | 6 | 10 | 30 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 424 667 | 435 635 | 439 002 | 484 509 | 477 219 | 483 009 | 490 957 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 300 447 | 320 926 | 309 927 | 344 809 | 345 167 | 345 747 | 339 405 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 42 | 38 | 32 | 27 | 22 | 16 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 254 212 | 264 622 | 231 005 | 257 241 | 258 623 | 257 641 | 234 959 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 44 296 | 54 046 | 76 045 | 84 799 | 85 253 | 87 039 | 103 503 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 411 | 1 418 | 1 518 | 1 643 | 563 | 635 | 759 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 528 | 798 | 1 321 | 1 094 | 701 | 410 | 168 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 124 220 | 114 709 | 129 075 | 139 700 | 132 052 | 137 262 | 151 552 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 601 | 13 097 | 11 891 | 12 396 | 209 | 10 | 50 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 | 175 | 175 | 1 050 | 1 383 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 445 | 74 451 | 41 924 | 39 277 | 15 718 | 8 042 | 7 224 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 000 | 10 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 57 189 | 15 897 | 74 736 | 87 795 | 115 069 | 127 821 | 144 268 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 985 | 1 252 | 348 | 57 | 6 | 6 | 10 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 435 635 | 440 379 | 484 509 | 476 985 | 483 009 | 490 957 | 500 507 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 399 803 | 403 758 | 449 470 | 448 907 | 457 554 | 475 893 | 483 147 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 263 600 | 263 184 | 303 099 | 303 078 | 302 788 | 312 352 | 312 317 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 68 282 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 136 185 | 140 556 | 146 353 | 145 811 | 154 748 | 163 523 | 102 530 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 577 | 3 892 | 5 229 | 6 220 | 7 320 | 8 285 | 9 284 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 577 | 3 892 | 5 229 | 6 220 | 7 320 | 8 285 | 9 150 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 134 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 255 | 32 729 | 29 810 | 21 858 | 18 135 | 6 779 | 8 076 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 835 | 23 625 | 20 195 | 17 960 | 14 103 | 2 993 | 4 613 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 4 904 | 4 551 | 4 219 | 3 895 | 3 583 | 3 282 | 2 989 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 516 | 4 553 | 5 396 | 3 | 449 | 504 | 474 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 424 667 | 435 635 | 439 001 | 484 509 | 477 219 | 483 009 | 490 957 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 395 184 | 399 803 | 403 758 | 449 470 | 448 907 | 457 554 | 475 759 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 264 029 | 263 600 | 263 184 | 303 099 | 303 078 | 302 788 | 312 352 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 68 282 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 131 137 | 136 185 | 140 556 | 146 353 | 145 811 | 154 748 | 95 107 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 486 | 2 577 | 3 892 | 5 229 | 6 220 | 7 320 | 8 419 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 486 | 2 577 | 3 892 | 5 229 | 6 220 | 7 320 | 8 285 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 134 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 997 | 33 255 | 31 351 | 29 810 | 22 092 | 18 135 | 6 779 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 286 | 23 835 | 22 247 | 20 195 | 18 194 | 14 103 | 2 993 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 5 223 | 4 904 | 4 551 | 4 219 | 3 895 | 3 583 | 3 282 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 488 | 4 516 | 4 553 | 5 396 | 3 | 449 | 504 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 962 | 68 937 | 73 717 | 73 807 | 48 907 | 5 518 | 8 959 |
| Выручка за предыдущий год | 228 674 | 233 530 | 247 728 | 249 619 | 194 862 | 59 952 | 55 043 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 165 712 | 164 593 | 174 011 | 175 812 | 145 955 | 54 434 | 46 084 |
| Выручка за отчетный год | 233 530 | 247 728 | 249 619 | 194 862 | 59 952 | 55 043 | 57 317 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 937 | 73 717 | 73 807 | 48 907 | 5 518 | 8 959 | 12 094 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 025 | 23 192 | 20 843 | 8 335 | 5 518 | 8 959 | 12 094 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 093 | 579 | 1 077 | 503 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 47 819 | 49 946 | 51 887 | 40 069 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 164 593 | 174 011 | 175 812 | 145 955 | 54 434 | 46 084 | 45 223 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 394 | 20 025 | 23 192 | 20 843 | 8 335 | 5 518 | 8 959 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 098 | 1 093 | 579 | 1 077 | 503 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 45 470 | 47 819 | 49 946 | 51 887 | 40 069 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 003 | 12 056 | 13 513 | 7 001 | 15 435 | 19 737 | 20 304 |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 302 | 3 529 | 6 103 | 10 733 | 12 008 | 11 066 | 9 481 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 014 | 2 833 | 2 330 | 20 484 | 3 010 | 1 949 | 1 335 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 338 | 17 498 | 15 763 | 32 551 | 5 101 | 2 237 | 2 606 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 688 | 12 003 | 12 056 | 13 513 | 7 001 | 15 435 | 19 737 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 964 | 4 302 | 3 529 | 6 103 | 10 733 | 12 008 | 11 066 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 41 076 | 3 014 | 2 833 | 2 330 | 20 484 | 3 010 | 1 949 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 52 746 | 15 338 | 17 498 | 15 763 | 32 551 | 5 101 | 2 237 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 919 | 4 883 | 4 785 | 6 577 | 1 076 | 9 128 | 13 225 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 091 | 6 029 | 6 056 | 5 717 | 3 851 | 5 270 | 5 669 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 620 | 1 091 | 1 315 | 1 350 | 989 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 946 | 7 | 100 | 125 | 1 080 | 62 | 124 |
| Прочее за предыдущий год | 4 | 7 | 5 | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 029 | 6 056 | 5 717 | 3 851 | 5 270 | 5 669 | 5 596 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 712 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 027 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 091 | 1 315 | 1 350 | 989 | 1 100 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 | 100 | 131 | 62 | 124 | 89 | |
| Прочее за отчетный год | 7 | 5 | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 883 | 4 785 | 46 492 | 1 076 | 9 128 | 22 859 | 13 932 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 883 | 4 785 | 6 577 | 1 076 | 9 128 | 13 225 | 13 932 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 39 915 | 9 634 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 481 | 4 883 | 4 785 | 46 524 | 1 076 | 9 128 | 13 225 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 562 | 39 947 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 264 028 | 263 600 | 263 184 | 303 099 | 303 078 | 302 788 | 380 634 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 138 | 136 185 | 140 556 | 146 353 | 145 811 | 154 748 | 95 107 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 395 184 | 399 803 | 403 758 | 449 470 | 448 907 | 457 554 | 475 759 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 263 600 | 263 184 | 303 099 | 303 078 | 302 788 | 312 352 | 380 599 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 136 185 | 140 556 | 146 353 | 145 811 | 154 748 | 163 523 | 102 530 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 399 803 | 403 758 | 449 470 | 448 907 | 457 554 | 475 893 | 483 147 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 39 947 | 9 634 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 312 | 5 201 | 6 609 | 1 076 | 9 163 | 13 269 | 14 001 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 312 | 5 201 | 46 556 | 1 076 | 9 163 | 22 903 | 14 001 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 883 | 4 785 | 6 577 | 1 076 | 9 128 | 13 225 | 13 932 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 883 | 4 785 | 6 577 | 1 076 | 9 128 | 13 225 | 13 932 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 39 947 | 9 634 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 429 | 416 | 32 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 429 | 416 | 39 979 | 9 634 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 | 44 | 69 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 35 | 44 | 69 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 429 | 416 | 32 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 265 | 829 | 812 | 1 639 | 516 | 4 564 | 6 613 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 694 | 1 245 | 844 | 1 639 | 516 | 4 564 | 6 613 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 429 | 416 | 32 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 429 | 416 | 32 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 265 | 829 | 812 | 1 639 | 516 | 4 564 | 6 613 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 265 | 829 | 812 | 1 639 | 516 | 4 564 | 6 613 |
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 | 290 | 70 | 35 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 404 707 | 408 309 | 453 689 | 452 802 | 461 137 | 479 175 | 486 136 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 400 407 | 404 707 | 408 309 | 453 688 | 452 802 | 461 137 | 479 041 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 59 732 | 33 445 | 48 127 | 43 870 | 44 229 | 34 963 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 227 141 | 313 615 | 289 744 | 239 303 | 75 187 | 66 757 | 57 301 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 153 700 | 230 912 | 214 467 | 191 937 | 5 122 | 27 | 44 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 18 857 | 34 604 | 30 055 | 33 580 | 54 978 | 55 270 | 47 682 |
| Прочие поступления за отчетный год | 54 584 | 48 099 | 45 222 | 13 786 | 15 087 | 11 460 | 9 575 |
| Платежи – всего за отчетный год | 266 361 | 253 883 | 256 299 | 191 176 | 31 317 | 22 528 | 22 338 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 39 644 | 50 634 | 46 336 | 37 455 | 7 375 | 3 899 | 2 573 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 95 407 | 109 453 | 125 031 | 128 397 | 10 532 | 5 313 | 3 731 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 097 | 4 854 | 5 806 | 3 442 | 5 442 | 5 206 | 4 678 |
| Прочие платежи за отчетный год | 120 213 | 88 942 | 79 126 | 21 882 | 7 968 | 8 110 | 11 356 |
| Поступления – всего за отчетный год | 147 | 186 | 215 | 36 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 147 | 186 | 215 | 36 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 241 | 11 184 | 21 471 | 19 676 | 30 664 | 23 396 | 83 006 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 14 241 | 11 184 | 21 471 | 19 676 | 30 664 | 23 396 | 34 006 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 49 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 022 | 10 105 | 870 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 261 | 10 813 | 1 494 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 261 | 10 813 | 1 494 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 239 | 708 | 624 | 1 177 | 454 | 4 386 | 6 408 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 6 408 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 239 | 708 | 624 | 1 177 | 454 | 4 386 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 58 839 | 13 059 | 27 274 | 12 752 | 16 447 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 6,6 млн ₽ |
| Активы | 484,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,95 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 4,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.