Финансы ЗАО "ЯРОСЛАВЛЬ-ВОСТОК-СЕРВИС", Ярославль
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯРОСЛАВЛЬ-ВОСТОК-СЕРВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 217 | 59 032 | 84 305 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 90 | 221 | 226 |
| Основные средства на конец отчетного года | 90 | 221 | 226 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 46 127 | 58 811 | 84 079 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 793 | 21 337 | 21 032 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 630 | 26 745 | 52 183 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 249 | 10 291 | 10 291 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 412 | 394 | 528 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 43 | 44 | 44 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 675 | 46 216 | 59 031 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 70 | 90 | 221 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 70 | 90 | 221 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 605 | 46 126 | 58 809 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 195 | 14 793 | 21 335 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 777 | 23 629 | 26 745 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 224 | 7 249 | 10 291 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 52 | 412 | 394 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 357 | 43 | 44 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 217 | 59 032 | 84 305 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 540 | 78 032 | 105 982 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 540 | 78 032 | 105 982 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 675 | 46 216 | 59 031 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 831 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 821 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 844 | 55 539 | 78 030 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 263 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 581 | 55 539 | 78 030 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 663 | 23 337 | 19 336 |
| Выручка за предыдущий год | 90 006 | 91 328 | 78 346 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 61 343 | 67 991 | 59 010 |
| Выручка за отчетный год | 91 328 | 78 342 | 120 558 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 337 | 19 334 | 33 693 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 34 277 | 28 521 | 35 773 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 67 991 | 59 008 | 86 865 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 30 841 | 34 277 | 28 521 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 77 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 058 | 474 | 557 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 195 | 965 | 1 155 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 257 | 77 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 534 | 703 | 474 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 025 | 2 195 | 965 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 9 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 677 | 2 678 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 677 | 2 678 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 677 | 2 678 | |
| Убыток (ИТОГО) | 9 677 | 2 678 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 971 | 2 637 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 002 | 3 003 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 002 | 3 003 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 31 | 366 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 31 | 366 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 961 | 2 637 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -2,7 млн ₽ |
| Активы | 84,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 88 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.