Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧИТАТЕХЭНЕРГО", Чита
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧИТАТЕХЭНЕРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 141 456 | 105 688 | 78 482 | 119 408 | 165 659 | 421 643 | 421 761 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 547 | 45 874 | 49 562 | 51 407 | 69 395 | 277 953 | 294 751 |
| Основные средства на конец отчетного года | 28 578 | 45 874 | 49 562 | 51 407 | 69 094 | 277 054 | 284 546 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 300 | 879 | 2 648 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 10 969 | 20 | 7 557 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 101 909 | 59 814 | 28 920 | 68 001 | 96 264 | 143 690 | 127 010 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 488 | 4 540 | 5 329 | 3 799 | 5 400 | 6 058 | 8 607 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 108 | 29 653 | 16 083 | 35 220 | 72 798 | 121 657 | 71 805 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 54 159 | 25 480 | 7 229 | 28 717 | 2 840 | 15 729 | 46 466 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 131 | 118 | 256 | 243 | 204 | 224 | 110 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 196 626 | 141 456 | 105 688 | 78 481 | 119 408 | 165 659 | 421 643 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 756 | 39 547 | 45 874 | 49 562 | 51 407 | 69 394 | 277 953 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 120 | 28 578 | 45 874 | 49 562 | 51 407 | 69 094 | 277 054 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 300 | 879 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 636 | 10 969 | 20 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 168 870 | 101 909 | 59 814 | 28 919 | 68 001 | 96 265 | 143 690 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 971 | 7 488 | 4 540 | 5 329 | 3 799 | 5 400 | 6 058 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 126 712 | 40 108 | 29 653 | 16 083 | 35 220 | 72 798 | 121 657 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 198 | 54 159 | 25 480 | 7 229 | 28 717 | 17 840 | 15 729 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 989 | 131 | 118 | 256 | 243 | 204 | 224 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 141 456 | 105 688 | 78 482 | 119 408 | 165 659 | 421 643 | 421 761 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 55 711 | 56 624 | 58 349 | 56 149 | 77 911 | 173 501 | 201 925 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 515 | 4 515 | 4 515 | 4 515 | 4 515 | 4 515 | 4 515 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 50 970 | 51 883 | 53 608 | 51 408 | 73 170 | 168 760 | 197 184 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 138 | 41 634 | 37 315 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | 743 | 1 022 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 33 135 | 40 891 | 36 293 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 85 745 | 49 064 | 20 133 | 63 259 | 54 610 | 206 508 | 182 521 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 629 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 81 590 | 46 946 | 18 324 | 62 101 | 51 019 | 93 428 | 71 663 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 105 221 | 94 274 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 155 | 2 118 | 1 809 | 1 158 | 3 568 | 7 838 | 7 933 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 23 | 21 | 22 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 196 626 | 141 456 | 105 688 | 78 482 | 119 408 | 165 659 | 421 643 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 49 994 | 55 711 | 56 624 | 58 349 | 56 149 | 77 911 | 173 501 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 515 | 4 515 | 4 515 | 4 515 | 4 515 | 4 515 | 4 515 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 45 253 | 50 970 | 51 883 | 53 608 | 51 408 | 73 170 | 168 760 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 138 | 41 634 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | 743 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 33 135 | 40 891 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 146 632 | 85 745 | 49 064 | 20 133 | 63 259 | 54 610 | 206 508 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 132 453 | 81 590 | 46 946 | 18 324 | 62 101 | 51 019 | 93 428 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 105 221 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 182 | 4 155 | 2 118 | 1 809 | 1 158 | 3 568 | 7 838 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 997 | 23 | 21 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 899 | 61 743 | 52 149 | 31 233 | 21 111 | 56 485 | 143 049 |
| Выручка за предыдущий год | 308 214 | 355 833 | 220 717 | 132 259 | 119 275 | 221 729 | 518 727 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 247 315 | 294 090 | 168 568 | 101 026 | 98 164 | 165 244 | 375 678 |
| Выручка за отчетный год | 355 833 | 220 717 | 132 259 | 119 275 | 221 729 | 518 727 | 439 303 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 743 | 52 149 | 31 233 | 21 111 | 56 485 | 143 049 | 77 486 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 974 | 16 194 | 9 802 | 2 420 | 28 706 | 112 381 | 38 956 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 37 769 | 35 955 | 21 431 | 18 691 | 27 779 | 30 668 | 38 530 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 294 090 | 168 568 | 101 026 | 98 164 | 165 244 | 375 678 | 361 817 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 862 | 23 974 | 16 194 | 9 802 | 2 420 | 28 706 | 112 381 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 34 037 | 37 769 | 35 955 | 21 431 | 18 691 | 27 779 | 30 668 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 055 | 12 820 | 8 016 | 1 559 | 28 054 | 119 971 | 36 226 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 047 | 1 150 | 640 | 439 | 1 642 | 7 194 | 951 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 129 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 101 | 708 | 126 | 16 811 | 4 843 | 3 639 | 11 475 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 067 | 5 232 | 2 552 | 18 111 | 7 137 | 3 243 | 15 027 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 948 | 22 055 | 12 820 | 8 016 | 1 559 | 28 054 | 119 971 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 642 | 1 047 | 1 150 | 640 | 439 | 1 642 | 7 194 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 674 | 101 | 708 | 126 | 16 811 | 4 843 | 3 639 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 230 | 3 067 | 5 232 | 2 552 | 18 111 | 7 137 | 3 243 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 209 | 17 183 | 9 408 | 6 044 | 827 | 21 762 | 95 590 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 546 | 4 838 | 3 412 | 1 972 | 732 | 6 112 | 24 220 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 300 | 579 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 193 | 34 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 838 | 3 412 | 1 972 | 732 | 6 112 | 24 220 | 9 292 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 386 | 558 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 386 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 300 | 579 | 1 768 | ||||
| Прочее за отчетный год | 34 | 477 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 183 | 9 408 | 6 044 | 827 | 21 762 | 95 590 | 28 423 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 183 | 9 408 | 6 044 | 827 | 21 762 | 95 590 | 28 423 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 209 | 17 183 | 9 408 | 6 044 | 827 | 21 762 | 95 590 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 515 | 4 515 | 4 515 | 4 515 | 4 515 | 4 515 | 4 515 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 253 | 50 970 | 51 883 | 53 608 | 51 408 | 73 170 | 168 760 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 49 994 | 55 711 | 56 624 | 58 349 | 56 149 | 77 911 | 173 501 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 515 | 4 515 | 4 515 | 4 515 | 4 515 | 4 515 | 4 515 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 970 | 51 883 | 53 608 | 51 408 | 73 170 | 168 760 | 197 184 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 55 711 | 56 624 | 58 349 | 56 149 | 77 911 | 173 501 | 201 925 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 183 | 9 408 | 6 044 | 827 | 21 762 | 95 590 | 28 424 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 183 | 9 408 | 6 044 | 827 | 21 762 | 95 590 | 28 424 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 183 | 9 408 | 6 044 | 827 | 21 762 | 28 424 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 183 | 9 408 | 6 044 | 827 | 21 762 | 28 424 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 466 | 8 495 | 4 320 | 3 027 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 466 | 8 495 | 4 320 | 3 027 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 466 | 8 495 | 4 320 | 3 027 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 11 466 | 8 495 | 4 320 | 3 027 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 55 711 | 56 624 | 58 349 | 56 149 | 77 911 | 77 911 | 296 199 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 49 994 | 55 711 | 56 624 | 58 349 | 56 149 | 173 501 | 278 723 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 55 436 | 31 585 | 13 666 | 43 844 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 459 959 | 296 981 | 176 207 | 190 224 | 211 139 | 708 988 | 436 851 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 441 426 | 285 930 | 175 558 | 128 152 | 197 756 | 533 896 | 379 659 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 430 | 2 526 | 883 | 476 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 533 | 11 051 | 649 | 55 642 | 10 857 | 174 209 | 56 716 |
| Платежи – всего за отчетный год | 404 523 | 299 537 | 183 589 | 158 639 | 216 230 | 695 322 | 393 007 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 171 481 | 137 040 | 86 672 | 74 279 | 98 274 | 317 813 | 200 617 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 88 414 | 70 812 | 48 728 | 44 844 | 68 025 | 147 580 | 175 282 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 788 | 3 636 | 1 027 | 1 809 | 1 947 | 56 879 | 1 938 |
| Прочие платежи за отчетный год | 137 840 | 88 049 | 47 162 | 37 707 | 47 984 | 173 050 | 15 170 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 146 | 1 498 | 615 | 436 | 1 642 | 7 194 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 99 | 348 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 047 | 1 150 | 615 | 436 | 1 642 | 7 194 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 18 155 | 19 126 | 11 484 | 7 506 | 22 428 | 22 971 | 21 607 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 18 155 | 19 126 | 11 484 | 7 506 | 22 971 | 21 607 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 22 428 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 500 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 45 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 466 | 8 495 | 4 320 | 3 027 | 36 500 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 11 466 | 8 495 | 4 320 | 3 027 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 36 500 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 26 961 | 21 488 | 30 737 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 827 тыс. ₽ |
| Активы | 119,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,45 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.