Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМЕГА", Чита
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМЕГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 91 732 | 130 199 | 129 008 | 32 839 | 50 045 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 536 | 25 705 | 23 023 | 13 719 | 4 067 |
| Основные средства на конец отчетного года | 26 211 | 14 622 | 10 689 | 7 701 | 4 067 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 830 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 325 | 1 240 | 1 240 | 1 188 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 9 843 | 11 094 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 64 196 | 104 494 | 105 985 | 19 120 | 45 978 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 289 | 62 184 | 83 626 | 279 | 29 491 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 82 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 945 | 41 222 | 21 033 | 18 761 | 16 487 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 486 | 65 | 304 | 80 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 394 | 1 022 | 1 022 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 174 179 | 91 720 | 96 788 | 129 008 | 68 258 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 75 580 | 27 536 | 25 705 | 23 023 | 4 067 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 74 169 | 16 452 | 14 622 | 10 689 | 4 067 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 411 | 1 325 | 1 240 | 1 240 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 9 759 | 9 843 | 11 094 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 98 599 | 64 184 | 71 083 | 105 985 | 64 191 |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 584 | 29 289 | 62 184 | 83 626 | 38 450 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 82 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 678 | 32 945 | 7 811 | 21 033 | 25 741 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 333 | 486 | 65 | 304 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 1 382 | 1 022 | 1 022 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 91 732 | 130 199 | 129 008 | 32 839 | 50 045 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 | 38 | 38 | 1 133 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 38 | 38 | 38 | 1 133 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 95 784 | 135 096 | 132 391 | 36 250 | 110 816 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 65 269 | 94 818 | 36 586 | 29 592 | 8 269 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 533 | 35 921 | 94 053 | 5 430 | 102 547 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 040 | 4 357 | 1 752 | 1 228 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 942 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 174 179 | 91 720 | 96 788 | 129 008 | 68 258 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 504 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 494 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 172 637 | 95 772 | 99 998 | 132 391 | 110 847 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 42 320 | 65 185 | 50 637 | 36 586 | 8 269 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 276 | 26 605 | 45 004 | 94 053 | 102 578 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 84 041 | 3 040 | 4 357 | 1 752 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 942 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 917 | 1 360 | 3 773 | 1 994 | |
| Выручка за предыдущий год | 32 975 | 52 745 | 104 107 | 154 284 | 742 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 058 | 51 385 | 100 334 | 152 290 | 765 |
| Выручка за отчетный год | 52 745 | 104 107 | 154 284 | 41 130 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 360 | 3 773 | 1 994 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 830 | 3 773 | 1 994 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 530 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 51 385 | 100 334 | 152 290 | 41 459 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 874 | 830 | 3 773 | 1 994 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 043 | 530 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 466 | 148 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 591 | 1 960 | 926 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 023 | 3 267 | 2 772 | 796 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 466 | 148 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 276 | 3 591 | 1 960 | 926 | 935 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 446 | 10 023 | 3 267 | 2 772 | 2 470 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 326 | 118 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 799 | 86 | 81 | 30 | 37 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 987 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 86 | 81 | 30 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 86 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 326 | 118 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 326 | 118 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 326 | 118 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 494 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 504 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 594 | 845 | 173 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 594 | 845 | 173 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 594 | 845 | 173 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 5 594 | 845 | 173 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 85 545 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 273 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 215 314 | 168 137 | 167 397 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 39 264 | 123 933 | 163 727 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 176 050 | 44 204 | 3 670 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 219 161 | 168 573 | 143 124 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 156 694 | 136 789 | 127 574 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 304 | 9 635 | 11 908 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 86 | 182 | 433 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 51 077 | 21 967 | 3 209 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 15 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 15 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 726 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 37 726 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 61 760 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 61 760 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 239 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | — |
| Активы | 50,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -60,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -1,21 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,41 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -121 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.