Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАР-ЯН", Чита
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАР-ЯН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 786 | 14 548 | 12 979 | 12 978 | 26 392 | 34 202 | 55 902 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 419 | 7 876 | 9 432 | 9 432 | 6 709 | 7 925 | 9 350 |
| Основные средства на конец отчетного года | 419 | 7 876 | 9 432 | 9 432 | 6 709 | 7 925 | 9 350 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 367 | 6 672 | 3 547 | 3 546 | 19 683 | 26 277 | 46 552 |
| Запасы на конец отчетного года | 311 | 2 745 | 82 | 82 | 9 394 | 10 450 | 10 334 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 667 | 3 161 | 3 161 | 7 201 | 8 629 | 16 177 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 249 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 56 | 260 | 303 | 303 | 3 088 | 7 198 | 4 791 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 786 | 786 | 13 364 | 13 364 | 12 978 | 26 392 | 34 201 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 419 | 419 | 7 876 | 7 876 | 9 432 | 6 709 | 7 925 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 419 | 419 | 7 876 | 7 876 | 9 432 | 6 709 | 7 925 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 367 | 367 | 5 488 | 5 488 | 3 546 | 19 683 | 26 276 |
| Запасы на конец предыдущего года | 311 | 311 | 2 719 | 2 719 | 82 | 9 394 | 10 450 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 412 | 2 412 | 3 161 | 7 201 | 8 629 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 56 | 56 | 357 | 357 | 303 | 3 088 | 7 198 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 786 | 14 548 | 12 978 | 12 979 | 26 392 | 34 201 | 55 902 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 786 | 12 556 | 9 595 | 9 595 | 16 910 | 26 965 | 42 404 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 546 | 9 585 | 9 585 | 16 900 | 26 955 | 42 394 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 817 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 817 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 992 | 3 384 | 3 384 | 9 482 | 7 236 | 6 682 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 435 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 557 | 3 384 | 3 384 | 9 482 | 7 236 | 6 682 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 786 | 786 | 13 364 | 13 364 | 12 979 | 26 392 | 34 201 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 786 | 786 | 12 143 | 12 143 | 9 595 | 16 910 | 26 965 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 776 | 12 133 | 12 133 | 9 585 | 16 900 | 26 955 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 221 | 1 221 | 3 384 | 9 482 | 7 236 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 221 | 1 221 | 3 384 | 9 482 | 7 236 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 800 | 2 736 | 9 231 | 9 231 | 19 032 | 26 143 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 000 | 16 414 | 20 120 | 20 120 | 24 700 | 75 710 | 96 507 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 800 | 13 678 | 10 889 | 10 889 | 25 478 | 56 678 | 70 364 |
| Выручка за отчетный год | 16 414 | 20 120 | 24 700 | 24 700 | 75 710 | 96 507 | 100 313 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 650 | 19 032 | 26 143 | 34 339 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 053 | 9 083 | 12 853 | 20 599 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 249 | 827 | 1 694 | 1 595 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 348 | 1 359 | 1 359 | 9 122 | 11 596 | 12 145 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 436 | 10 470 | 25 478 | 25 478 | 56 678 | 70 364 | 65 974 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 978 | 5 631 | 5 631 | 9 083 | 12 853 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 758 | 2 249 | 2 249 | 827 | 1 694 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 351 | 1 351 | 1 359 | 9 122 | 11 596 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 202 | 5 782 | 8 450 | 11 884 | 17 365 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 271 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 202 | 271 | 412 | 412 | 633 | 969 | 3 505 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 150 | 776 | 5 360 | 5 360 | 8 450 | 11 884 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 150 | 202 | 271 | 271 | 412 | 633 | 969 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 | 776 | 5 139 | 5 139 | 7 315 | 10 055 | |
| Прочее за предыдущий год | 221 | 221 | |||||
| Прочее за отчетный год | 221 | 1 135 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 776 | 5 561 | 7 315 | 10 055 | 15 439 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 776 | 5 561 | 7 315 | 10 055 | 15 439 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 776 | 5 139 | 5 139 | 7 315 | 10 055 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -2,5 млн ₽ | 15,4 млн ₽ |
| Активы | 13,0 млн ₽ | 55,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 6,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 5,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 3,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -19,6 % | 27,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 57 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.