Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧУПТОК", Чита
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧУПТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 75 797 | 110 672 | 161 759 | 168 627 | 110 084 | 147 175 | 320 543 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 823 | 9 490 | 8 218 | 6 777 | 5 528 | 4 945 | 4 396 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 259 | 259 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 823 | 9 490 | 8 286 | 6 845 | 5 528 | 4 686 | 3 869 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 268 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 64 974 | 101 182 | 153 541 | 161 850 | 104 556 | 142 230 | 316 147 |
| Запасы на конец отчетного года | 39 613 | 54 832 | 87 785 | 76 211 | 33 183 | 23 153 | 32 582 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 | 98 | 114 | 110 | 116 | 202 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 521 | 45 443 | 64 240 | 84 232 | 70 366 | 118 123 | 277 664 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 840 | 724 | 1 245 | 685 | 227 | 76 | 4 612 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 173 | 173 | 608 | 670 | 762 | 1 086 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 55 946 | 81 860 | 121 251 | 161 758 | 147 289 | 104 527 | 123 947 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 949 | 10 823 | 9 490 | 8 218 | 6 777 | 5 528 | 4 900 |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 259 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 913 | 10 823 | 9 490 | 8 286 | 6 845 | 5 528 | 4 641 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 36 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 997 | 71 037 | 111 761 | 153 540 | 140 512 | 98 999 | 119 048 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 052 | 39 605 | 53 642 | 87 785 | 76 241 | 32 827 | 23 208 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 98 | 116 | 116 | 116 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 595 | 30 813 | 57 284 | 64 240 | 62 870 | 64 711 | 94 851 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 350 | 610 | 724 | 1 245 | 685 | 227 | 76 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 104 | 173 | 600 | 1 118 | 797 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 75 797 | 110 672 | 161 759 | 168 627 | 110 084 | 147 175 | 320 543 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 265 | 1 291 | 2 265 | 1 910 | 2 147 | 1 117 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 244 | 1 244 | 1 244 | 1 244 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 | 1 009 | 654 | 891 | 1 105 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 000 | 30 | 17 439 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 000 | 17 457 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 30 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 67 532 | 109 381 | 159 493 | 166 717 | 107 907 | 146 058 | 304 517 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 81 | 35 132 | 14 158 | 15 262 | 8 097 | 732 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 67 230 | 109 381 | 124 361 | 152 559 | 92 645 | 137 961 | 303 785 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 221 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 55 946 | 81 860 | 121 251 | 161 759 | 147 289 | 104 527 | 123 947 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 633 | 1 315 | 2 192 | 2 265 | 1 996 | 2 147 | 1 161 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 244 | 1 244 | 1 244 | 1 244 | 1 244 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 59 | 936 | 1 009 | 740 | 891 | 1 149 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 288 | 7 000 | 30 | 30 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 30 | 30 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 288 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 025 | 73 544 | 119 059 | 159 494 | 145 293 | 102 350 | 122 755 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 836 | 7 160 | 35 133 | 14 227 | 15 262 | 8 411 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 189 | 73 544 | 111 899 | 124 361 | 131 066 | 87 088 | 114 344 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 878 467 | 56 136 | 65 065 | 65 722 | 69 063 | 79 803 | 47 191 |
| Выручка за предыдущий год | 443 290 | 433 594 | 687 003 | 788 453 | 747 734 | 755 232 | 725 010 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 435 177 | 377 458 | 621 938 | 722 731 | 678 671 | 675 429 | 677 819 |
| Выручка за отчетный год | 433 594 | 687 003 | 788 453 | 749 099 | 755 232 | 725 010 | 721 978 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 065 | 65 722 | 68 831 | 79 803 | 47 191 | 50 745 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 128 | 14 472 | 18 415 | 13 039 | 8 178 | 10 563 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 51 937 | 51 250 | 50 416 | 66 764 | 39 013 | 40 182 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 421 457 | 621 938 | 722 731 | 680 268 | 675 429 | 677 819 | 671 233 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 137 | 13 128 | 14 472 | 18 666 | 13 039 | 8 286 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 43 999 | 51 937 | 51 250 | 50 397 | 66 764 | 38 905 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 639 | 208 | 287 | 312 | 962 | 538 | 864 |
| Проценты к получению за отчетный год | 10 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 80 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 419 | 64 | 179 | 270 | 10 613 | 732 | 456 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 220 | 12 984 | 14 364 | 18 373 | 22 700 | 8 372 | 10 075 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 859 | 336 | 208 | 287 | 402 | 962 | 646 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 132 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 805 | 419 | 64 | 179 | 1 636 | 10 613 | 732 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 922 | 12 220 | 12 984 | 14 364 | 19 900 | 22 700 | 8 372 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 864 | 336 | 154 | 256 | 320 | 768 | 325 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 79 | 48 | 85 | 194 | 321 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 79 | 48 | 65 | 194 | 289 | 173 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 30 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 336 | 154 | 256 | 247 | 768 | 534 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 336 | 154 | 256 | 247 | 768 | 279 | 534 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 580 | 154 | 256 | 320 | 768 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 244 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 244 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 936 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 192 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 244 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 009 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 265 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 73 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 73 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 266 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 192 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 750 993 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 743 478 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 515 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 769 368 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 234 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 30 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 753 104 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 681 962 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 682 214 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 682 214 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 252 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 252 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 663 587 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 256 тыс. ₽ | 534 тыс. ₽ |
| Активы | 161,8 млн ₽ | 320,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 44 дн. | 18 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.