Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАРАТЕЛЬСКАЯ АРТЕЛЬ "СИРИУС", Красный чикой
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАРАТЕЛЬСКАЯ АРТЕЛЬ "СИРИУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 82 644 | 94 463 | 32 879 | 38 406 | 70 952 | 63 241 | 63 971 | 153 870 | 225 212 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 648 | 26 005 | 16 015 | 22 659 | 13 987 | 14 994 | 13 221 | 74 924 | 94 619 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 16 | 12 392 | 12 138 | 10 557 | 2 045 | 1 290 | 1 228 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 632 | 13 613 | 3 877 | 12 102 | 11 942 | 13 704 | 11 993 | 67 874 | 90 237 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 050 | 4 382 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 65 996 | 68 458 | 16 864 | 15 747 | 56 965 | 48 247 | 50 750 | 78 946 | 130 593 |
| Запасы на конец отчетного года | 565 | 1 264 | 694 | 1 208 | 1 644 | 2 472 | 3 749 | 16 896 | 29 275 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 87 | 87 | 3 | 106 | 41 | 16 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 265 | 12 938 | 182 | 12 691 | 42 905 | 14 127 | 10 708 | 38 281 | 41 771 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 54 111 | 54 111 | 12 000 | 12 000 | 15 800 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 55 | 58 | 1 848 | 390 | 9 970 | 3 222 | 21 625 | 4 360 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 901 | 23 | 9 572 | 17 230 | 2 144 | 55 171 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 85 650 | 82 644 | 94 463 | 32 879 | 34 909 | 70 952 | 63 241 | 63 971 | 153 870 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 729 | 16 648 | 26 005 | 16 015 | 8 985 | 13 987 | 14 994 | 13 221 | 74 924 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 79 | 16 | 12 392 | 12 138 | 2 186 | 2 045 | 1 290 | 1 228 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 650 | 16 632 | 13 613 | 3 877 | 6 799 | 11 942 | 13 704 | 11 993 | 67 874 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 050 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 66 921 | 65 996 | 68 458 | 16 864 | 25 925 | 56 965 | 48 247 | 50 750 | 78 946 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 733 | 565 | 1 264 | 694 | 1 242 | 1 644 | 2 472 | 3 749 | 16 896 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 87 | 87 | 1 | 3 | 106 | 41 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 025 | 11 265 | 12 938 | 182 | 11 616 | 42 905 | 14 127 | 10 708 | 38 281 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 54 111 | 54 111 | 54 111 | 12 000 | 12 000 | 15 800 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 43 | 55 | 58 | 12 841 | 390 | 9 970 | 3 222 | 21 625 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 15 901 | 225 | 23 | 9 572 | 17 230 | 2 144 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 82 644 | 94 463 | 32 879 | 38 406 | 70 952 | 63 241 | 63 971 | 153 870 | 225 212 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 812 | 2 444 | 1 006 | 6 684 | 43 615 | 43 324 | 44 372 | 81 167 | 50 976 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 802 | 2 416 | 978 | 6 656 | 43 587 | 43 296 | 44 344 | 81 139 | 50 948 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 368 | 64 863 | 13 840 | 13 840 | 4 841 | 4 841 | 4 841 | 43 174 | 39 058 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 39 368 | 64 863 | 13 840 | 13 840 | 4 841 | 4 841 | 4 841 | 4 841 | 4 841 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 734 | 17 321 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 27 599 | 16 896 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 464 | 27 156 | 18 033 | 17 882 | 22 496 | 15 076 | 14 758 | 29 529 | 135 178 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 62 000 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 464 | 27 156 | 18 033 | 17 882 | 22 496 | 15 076 | 14 758 | 29 529 | 73 178 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 85 650 | 82 644 | 94 463 | 32 879 | 34 909 | 70 952 | 63 241 | 63 971 | 153 870 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 812 | 2 444 | 1 006 | 23 121 | 43 615 | 43 324 | 44 372 | 81 167 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 802 | 2 416 | 978 | 23 093 | 43 587 | 43 296 | 44 344 | 81 139 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 64 371 | 39 368 | 64 863 | 13 840 | 4 841 | 4 841 | 4 841 | 4 841 | 43 174 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 64 371 | 39 368 | 64 863 | 13 840 | 4 841 | 4 841 | 4 841 | 4 841 | 4 841 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 734 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 27 599 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 469 | 29 464 | 27 156 | 18 033 | 6 947 | 22 496 | 15 076 | 14 758 | 29 529 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 469 | 29 464 | 27 156 | 18 033 | 6 947 | 22 496 | 15 076 | 14 758 | 29 529 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 387 | 29 171 | 152 | 13 371 | 26 129 | 1 181 | 3 596 | 81 983 | |
| Выручка за предыдущий год | 87 950 | 106 182 | 61 116 | 160 | 242 388 | 290 303 | 208 625 | 249 889 | 633 406 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 55 563 | 77 011 | 67 011 | 8 | 229 017 | 264 174 | 207 444 | 246 293 | 551 423 |
| Выручка за отчетный год | 106 182 | 61 116 | 160 | 188 417 | 290 303 | 208 625 | 249 889 | 633 406 | 869 779 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 171 | 152 | 12 249 | 26 129 | 1 181 | 3 596 | 81 983 | 114 167 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 171 | 152 | 12 249 | 26 129 | 1 181 | 3 596 | 44 471 | 40 602 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 37 512 | 73 565 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 77 011 | 67 011 | 8 | 176 168 | 264 174 | 207 444 | 246 293 | 551 423 | 755 612 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 387 | 29 171 | 152 | 13 371 | 26 129 | 1 181 | 3 596 | 44 471 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 37 512 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 103 | 6 135 | 25 673 | 1 047 | 48 951 | 48 239 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 35 | 1 816 | 5 343 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 705 | 5 145 | 2 400 | 1 986 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 794 | 1 323 | 5 870 | 3 014 | 328 | 185 | 620 | 5 288 | 6 798 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 157 | 1 669 | 7 462 | 6 763 | 784 | 1 472 | 3 169 | 2 624 | 2 518 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 31 843 | 27 103 | 13 056 | 25 673 | 1 047 | 48 951 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 816 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 661 | 705 | 5 145 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 754 | 794 | 1 323 | 5 870 | 257 | 328 | 185 | 620 | 5 288 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 637 | 2 157 | 1 669 | 7 462 | 572 | 784 | 1 472 | 3 169 | 2 624 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 406 | 23 020 | 10 417 | 20 494 | 1 047 | 36 795 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 083 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 437 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 083 | 457 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 020 | 5 678 | 20 494 | 1 047 | 36 795 | 29 809 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 020 | 5 678 | 20 494 | 1 047 | 36 795 | 29 809 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 31 406 | 23 020 | 10 417 | 20 494 | 1 047 | 36 795 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 18 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 802 | 2 416 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 812 | 2 444 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 18 | 18 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 802 | 2 416 | 978 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 812 | 2 444 | 1 006 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 18 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 002 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 002 | 18 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 002 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 23 002 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 18 | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 18 | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 386 | 1 438 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 386 | 1 438 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 386 | 1 438 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 11 386 | 1 438 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 416 | 978 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 802 | 2 416 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 32 431 | 8 086 | 9 580 | 37 264 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 111 386 | 66 768 | 17 219 | 309 325 | 255 559 | 287 287 | 628 294 | 766 018 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 106 141 | 61 116 | 160 | 287 404 | 255 315 | 247 091 | 626 478 | 760 675 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 5 259 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 245 | 5 652 | 11 800 | 21 921 | 244 | 40 196 | 1 816 | 5 343 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 78 955 | 87 365 | 9 133 | 309 486 | 245 979 | 290 235 | 591 030 | 884 190 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 43 755 | 61 605 | 5 868 | 275 811 | 202 961 | 223 325 | 472 404 | 668 620 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 394 | 9 059 | 1 626 | 8 443 | 14 582 | 20 905 | 59 929 | 74 981 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 142 | 180 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 083 | 18 615 | 2 272 | 51 | 1 311 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 723 | 16 701 | 1 639 | 6 617 | 26 164 | 45 954 | 54 244 | 131 140 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 250 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 250 | 15 700 | 8 083 | 1 958 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 083 | 1 958 | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 250 | 15 700 | 3 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 290 | 19 500 | 15 527 | 20 836 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 15 527 | 20 836 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 12 290 | 19 500 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 600 | 119 785 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 76 317 | 76 623 | 32 294 | 145 959 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 76 266 | 76 323 | 32 294 | 145 959 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 51 | 300 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 108 736 | 56 023 | 40 688 | 11 417 | 26 174 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 000 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 108 161 | 55 973 | 40 688 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 575 | 50 | 11 417 | 22 174 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 | 3 | 9 580 | 18 403 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 290,3 млн ₽ | 208,6 млн ₽ | 249,9 млн ₽ | 633,4 млн ₽ | 869,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 20,5 млн ₽ | -291 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 36,8 млн ₽ | 29,8 млн ₽ | |
| Активы | 71,0 млн ₽ | 63,2 млн ₽ | 64,0 млн ₽ | 153,9 млн ₽ | 225,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 43,6 млн ₽ | 43,3 млн ₽ | 44,4 млн ₽ | 81,2 млн ₽ | 51,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -28,1 % | +19,8 % | +153,5 % | +37,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,53 | 3,20 | 3,44 | 2,67 | 0,97 | 1,17 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,46 | 2,39 | 2,01 | 2,03 | 0,34 | 0,75 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,55 | 1,46 | 1,29 | 0,73 | 0,03 | 0,18 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,61 | 0,69 | 0,69 | 0,53 | 0,23 | 0,23 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,63 | 0,46 | 0,44 | 0,90 | 3,42 | 0,49 ▼ |
| Рентабельность продаж | 9,0 % | 0,6 % | 1,4 % | 7,0 % | 4,7 % | 6,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 7,1 % | -0,1 % | 0,4 % | 5,8 % | 3,4 % | 9,3 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,9 % | -0,5 % | 1,6 % | 23,9 % | 13,2 % | 0,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 47,0 % | -0,7 % | 2,4 % | 45,3 % | 58,5 % | 17,6 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 4,09 | 3,30 | 3,91 | 4,12 | 3,86 | 0,71 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 54 дн. | 25 дн. | 16 дн. | 22 дн. | 18 дн. | 64 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 4 дн. | 6 дн. | 11 дн. | 14 дн. | 71 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 31 дн. | 27 дн. | 22 дн. | 20 дн. | 35 дн. | 134 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 25 дн. | 3 дн. | -1 дн. | 14 дн. | -4 дн. | 95 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,61 | 0,69 | 0,71 | 0,63 | -0,04 | 0,30 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,30 | 7,95 | 8,44 | 7,14 | 2,35 | 3,78 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 07.29.41 (компаний: 56).