Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАБУГОЛЬ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАБУГОЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 814 | 44 377 | 57 373 | 62 768 | 81 649 | 110 369 | 169 252 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 126 | 13 546 | 29 759 | 24 524 | 26 575 | 19 479 | 22 915 |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 126 | 13 546 | 29 759 | 24 524 | 26 575 | 19 479 | 22 915 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 688 | 30 830 | 27 614 | 38 243 | 55 074 | 90 890 | 146 336 |
| Запасы на конец отчетного года | 517 | 5 635 | 7 750 | 3 764 | 6 920 | 4 347 | 18 780 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 996 | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 443 | 21 854 | 15 452 | 21 335 | 34 587 | 60 567 | 85 750 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 130 | 7 802 | 7 802 | 18 558 | 18 558 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 728 | 3 341 | 2 286 | 5 342 | 5 763 | 7 419 | 23 247 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 392 | 42 806 | 44 377 | 57 373 | 65 885 | 81 765 | 110 369 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 213 | 15 118 | 13 546 | 29 759 | 24 524 | 26 575 | 19 479 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 213 | 15 118 | 13 546 | 29 759 | 24 524 | 26 575 | 19 479 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 179 | 27 688 | 30 831 | 27 614 | 41 361 | 55 190 | 90 890 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 294 | 517 | 5 635 | 7 750 | 3 764 | 5 942 | 4 347 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 996 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 036 | 23 443 | 17 086 | 15 452 | 24 453 | 35 683 | 60 567 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 105 | 130 | 7 802 | 7 802 | 18 558 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 849 | 3 728 | 3 341 | 2 286 | 5 342 | 5 763 | 7 419 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 664 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 814 | 44 377 | 57 373 | 62 768 | 81 649 | 110 370 | 169 252 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 000 | 49 947 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 990 | 49 937 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 162 | 1 162 | 1 162 | 1 162 | 1 162 | 1 162 | 1 162 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 162 | 1 162 | 1 162 | 1 162 | 1 162 | 1 162 | 1 162 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 747 | 67 968 | 78 271 | 78 871 | 91 584 | 102 209 | 118 144 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 429 | 821 | 5 857 | 5 202 | 2 717 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 64 318 | 67 147 | 72 414 | 73 669 | 91 584 | 99 492 | 119 932 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 392 | 42 806 | 44 377 | 57 373 | 65 885 | 81 765 | 110 370 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 066 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 056 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 162 | 1 162 | 1 162 | 1 162 | 1 162 | 1 162 | 1 162 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 162 | 1 162 | 1 162 | 1 162 | 1 162 | 1 162 | 1 162 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 683 | 64 748 | 67 997 | 78 271 | 81 988 | 91 691 | 102 143 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 319 | 429 | 851 | 5 857 | 5 202 | 2 717 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 364 | 64 319 | 67 146 | 72 414 | 76 786 | 91 691 | 99 426 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 276 | 1 104 | 1 065 | 4 800 | 6 985 | 22 751 | 26 715 |
| Выручка за предыдущий год | 26 240 | 17 871 | 22 517 | 24 324 | 42 901 | 50 729 | 61 838 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 036 | 16 767 | 21 452 | 19 524 | 35 916 | 27 978 | 35 123 |
| Выручка за отчетный год | 17 871 | 22 517 | 24 324 | 42 901 | 50 729 | 61 838 | 84 704 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 844 | 4 800 | 6 985 | 22 749 | 26 715 | 59 289 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 844 | 4 258 | 4 381 | 6 001 | 22 564 | 49 246 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 542 | 2 604 | 16 748 | 4 151 | 10 043 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 767 | 21 673 | 19 524 | 35 916 | 27 980 | 35 123 | 25 415 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 104 | 844 | 4 258 | 4 381 | 6 010 | 22 564 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 221 | 542 | 2 604 | 16 741 | 4 151 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 772 | 2 847 | 5 377 | 6 546 | 17 999 | 46 296 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 948 | 2 211 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 772 | 1 191 | 1 411 | 1 952 | 1 666 | 4 565 | 2 950 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 652 | 136 | 2 847 | 5 377 | 6 555 | 17 999 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 46 | 2 948 | 2 211 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 606 | 968 | 1 168 | 1 411 | 1 952 | 1 666 | 4 565 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 478 | 2 844 | 5 333 | 6 515 | 17 839 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 166 | 776 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 23 | 3 | 44 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 972 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 44 | 40 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 414 | 5 333 | 6 506 | 17 839 | 46 043 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 414 | 5 333 | 6 506 | 17 839 | 46 043 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 844 | 5 333 | 6 515 | 17 839 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -347 тыс. ₽ | 5,3 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 46,0 млн ₽ |
| Активы | 44,4 млн ₽ | 62,8 млн ₽ | 81,6 млн ₽ | 110,4 млн ₽ | 169,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -24,8 млн ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,45 | 0,48 | 0,60 | 0,89 | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 0,44 | 0,53 | 0,85 | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,17 | 0,15 | 0,25 | 0,35 |
| Коэффициент автономии | -0,56 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % | 8,5 % | 8,0 % | 16,2 % | 27,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 95 дн. | 38 дн. | 90 дн. | 45 дн. | 270 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.