Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ", Маккавеево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 152 492 | 204 245 | 92 619 | 4 130 | 4 130 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 439 | 23 116 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 21 439 | 23 116 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 131 053 | 181 129 | 92 619 | 4 130 | 4 130 |
| Запасы на конец отчетного года | 40 687 | 41 794 | 33 774 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 83 875 | 129 984 | 58 627 | 4 130 | 4 130 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 491 | 9 351 | 218 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 137 250 | 130 972 | 204 245 | 19 957 | 4 130 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 289 | 21 439 | 23 116 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 289 | 21 439 | 23 116 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 112 961 | 109 533 | 181 129 | 19 957 | 4 130 |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 374 | 31 977 | 41 794 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 85 164 | 71 065 | 129 984 | 19 739 | 4 130 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 423 | 6 491 | 9 351 | 218 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 152 492 | 204 245 | 92 619 | 4 130 | 4 130 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 014 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 110 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 149 478 | 221 230 | 139 842 | 94 051 | 94 051 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 037 | 1 558 | 2 709 | 4 335 | 4 335 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 142 441 | 219 672 | 137 133 | 89 716 | 89 716 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 137 250 | 130 972 | 204 245 | 19 957 | 4 130 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 546 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 110 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 134 704 | 148 169 | 221 230 | 107 146 | 94 051 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 222 | 10 920 | 1 558 | 3 500 | 4 335 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 127 482 | 137 249 | 219 672 | 103 646 | 89 716 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 281 | 367 | |||
| Выручка за предыдущий год | 147 168 | 41 822 | 71 872 | 43 294 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 136 887 | 42 078 | 71 505 | 82 343 | |
| Выручка за отчетный год | 41 822 | 71 872 | 43 294 | 2 016 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 263 | 367 | 107 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 263 | 367 | 107 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 559 | 71 505 | 82 343 | 1 909 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 281 | 367 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 585 | 519 | 99 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 960 | 1 637 | 31 930 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 638 | 1 485 | 23 114 | 8 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 786 | 585 | 519 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 583 | 9 960 | 1 637 | 31 930 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 078 | 9 119 | 1 485 | 63 080 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 629 | 467 | 415 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 157 | 118 | 104 | 4 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 118 | 104 | 4 | 20 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 467 | 415 | 79 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 467 | 415 | 79 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 467 тыс. ₽ | 415 тыс. ₽ | -30,2 млн ₽ | 79 тыс. ₽ |
| Активы | 152,5 млн ₽ | 204,2 млн ₽ | 92,6 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,0 млн ₽ | -17,0 млн ₽ | -47,2 млн ₽ | -89,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 | 0,82 | 0,66 | 0,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 0,63 | 0,42 | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | -0,08 | -0,51 | -21,77 |
| Финансовый рычаг | 49,59 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,2 % | -32,6 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,5 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 366 дн. | 213 дн. | 150 дн. | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,04 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 177 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.