Финансы ООО "АКСИОН-УРАЛ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКСИОН-УРАЛ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 235 959 | 240 066 | 296 035 | 386 682 | 284 220 | 345 629 | 277 145 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 153 | 2 610 | 2 910 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 153 | 2 610 | 2 910 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 234 807 | 237 456 | 293 126 | 386 382 | 283 920 | 345 329 | 276 845 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 294 | 7 289 | 9 520 | 10 592 | 13 466 | 80 571 | 27 722 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 169 | 6 362 | 689 | 14 343 | 9 761 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 222 254 | 152 671 | 199 092 | 355 338 | 237 537 | 205 837 | 163 211 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 76 667 | 78 134 | 12 283 | 21 535 | 44 571 | 75 647 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 259 | 4 830 | 4 | 195 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 660 | 19 | 7 479 | 6 552 | 3 | 308 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 302 641 | 235 959 | 240 066 | 296 035 | 388 956 | 284 220 | 345 629 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 153 | 1 153 | 2 610 | 2 910 | 300 | 300 | 300 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 153 | 1 153 | 2 610 | 2 910 | 300 | 300 | 300 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 301 489 | 234 806 | 237 456 | 293 126 | 388 656 | 283 920 | 345 329 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 536 | 9 294 | 7 289 | 9 520 | 12 866 | 13 466 | 80 571 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 785 | 169 | 6 362 | 689 | 14 343 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 295 154 | 168 539 | 152 671 | 199 092 | 355 338 | 237 537 | 205 837 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 51 180 | 76 667 | 78 134 | 12 283 | 21 535 | 44 571 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 799 | 3 259 | 4 830 | 4 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 750 | 660 | 19 | 7 479 | 6 552 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 235 959 | 240 066 | 296 036 | 386 682 | 284 220 | 345 629 | 277 145 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 214 347 | 215 227 | 192 457 | 211 890 | 220 336 | 219 900 | 187 698 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 215 177 | 192 407 | 211 840 | 220 286 | 219 850 | 187 648 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 611 | 24 839 | 103 579 | 174 792 | 63 884 | 125 728 | 89 447 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 386 | 3 358 | 369 | 176 | 1 363 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 503 | 20 723 | 102 832 | 168 437 | 58 582 | 123 649 | 86 005 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 722 | 758 | 377 | 6 179 | 5 301 | 2 079 | 2 079 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 302 641 | 235 959 | 240 066 | 296 036 | 388 956 | 284 220 | 345 629 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 211 111 | 214 347 | 215 227 | 192 457 | 214 164 | 220 336 | 219 900 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 214 297 | 215 177 | 192 407 | 214 114 | 220 286 | 219 850 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 91 530 | 21 612 | 24 839 | 103 579 | 174 792 | 63 884 | 125 728 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 137 | 2 386 | 3 358 | 369 | 176 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 188 | 16 503 | 20 723 | 102 832 | 168 437 | 58 582 | 123 649 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 205 | 2 722 | 758 | 377 | 6 179 | 5 301 | 2 079 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 368 004 | 9 176 | 6 491 | 27 873 | 20 591 | 9 185 | |
| Выручка за предыдущий год | 214 258 | 99 450 | 135 092 | 200 215 | 225 753 | 206 152 | 113 221 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 153 746 | 90 274 | 128 601 | 231 836 | 197 880 | 185 561 | 104 036 |
| Выручка за отчетный год | 99 450 | 135 092 | 200 215 | 225 753 | 206 152 | 113 221 | 25 628 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 491 | 25 599 | 20 591 | 9 185 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 491 | 21 805 | 16 885 | 4 888 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 794 | 3 706 | 4 297 | 4 465 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 90 274 | 128 601 | 231 836 | 200 154 | 185 561 | 104 036 | 52 921 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 176 | 6 491 | 24 079 | 16 885 | 4 888 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 794 | 3 706 | 4 297 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 112 | 880 | 19 433 | 6 172 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 622 | 8 159 | 1 535 | 1 042 | 4 823 | 7 660 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 378 | 42 | 36 | 21 | 27 | 108 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 086 | 563 | 1 378 | 394 | 6 726 | 224 | 3 539 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 648 | 10 754 | 650 | 4 280 | 18 454 | 10 371 | 11 535 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 943 | 3 236 | 880 | 21 707 | 6 172 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 843 | 4 622 | 8 159 | 1 535 | 1 042 | 4 823 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 698 | 1 378 | 42 | 36 | 21 | 27 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 245 | 243 | 563 | 1 378 | 398 | 6 726 | 224 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 000 | 5 648 | 10 754 | 650 | 4 284 | 18 454 | 10 371 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 059 | 3 236 | 880 | 21 707 | 6 172 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 236 | 880 | 19 433 | 6 172 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 236 | 880 | 19 433 | 6 172 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 236 | 880 | 6 172 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 215 177 | 192 407 | 214 114 | 220 286 | 219 850 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 215 227 | 192 457 | 214 164 | 220 336 | 219 900 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 192 407 | 211 840 | 220 286 | 219 850 | 187 648 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 192 457 | 211 890 | 220 336 | 219 900 | 187 698 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 433 | 6 173 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 19 433 | 6 173 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 433 | 6 173 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 433 | 6 173 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 436 | 32 203 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 436 | 32 203 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 436 | 32 203 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 436 | 32 203 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 211 890 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 192 457 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 992 | 27 986 | 16 729 | 14 865 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 71 501 | 94 427 | 82 504 | 56 254 | 23 311 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 67 926 | 94 192 | 79 501 | 55 485 | 11 669 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 575 | 235 | 3 003 | 769 | 11 642 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 93 493 | 84 435 | 54 518 | 39 525 | 8 446 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 92 718 | 83 254 | 54 089 | 37 428 | 4 985 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 475 | 438 | 73 | 83 | 280 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 13 | 82 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 287 | 661 | 356 | 2 014 | 3 181 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 24 979 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 982 | 381 | 3 426 | 938 | 2 919 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 24 982 | 381 | 3 426 | 938 | 2 919 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 | 10 241 | 26 511 | 22 493 | 23 491 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 | 10 241 | 26 511 | 22 493 | 23 491 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 898 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 045 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 045 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 987 | 132 | 71 | 147 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 987 | 132 | 71 | 147 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 830 | 191 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -22,8 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | -436 тыс. ₽ | -32,2 млн ₽ |
| Активы | 296,0 млн ₽ | 386,7 млн ₽ | 284,2 млн ₽ | 345,6 млн ₽ | 277,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,83 | 2,21 | 4,44 | 2,75 | 3,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,68 | 2,10 | 4,13 | 1,99 | 2,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,75 | 0,07 | 0,41 | 0,35 | 0,85 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,7 % | 5,0 % | 2,2 % | -0,1 % | -11,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 19 дн. | 26 дн. | 283 дн. | 191 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.