Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ГРИФ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ГРИФ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 94 018 | 97 399 | 95 390 | 91 953 | 89 426 | 84 329 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 597 | 30 455 | 27 329 | 24 490 | 21 364 | 18 238 |
| Основные средства на конец отчетного года | 30 597 | 30 455 | 27 329 | 24 490 | 21 364 | 18 238 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 63 421 | 66 944 | 68 062 | 67 463 | 68 062 | 66 090 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 181 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 56 387 | 66 943 | 68 061 | 67 461 | 68 057 | 66 090 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 853 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 114 978 | 94 018 | 97 399 | 95 390 | 91 953 | 89 426 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 617 | 30 597 | 30 454 | 27 329 | 24 490 | 21 364 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 617 | 30 597 | 30 454 | 27 329 | 24 490 | 21 364 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 84 361 | 63 421 | 66 944 | 68 062 | 67 463 | 68 062 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 181 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 905 | 56 387 | 66 943 | 68 061 | 67 461 | 68 057 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 456 | 3 853 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 94 018 | 97 399 | 95 390 | 91 953 | 89 426 | 84 329 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 89 911 | 95 599 | 93 584 | 90 313 | 87 657 | 82 711 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 107 | 1 800 | 1 806 | 1 640 | 1 769 | 1 618 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 107 | 1 800 | 1 806 | 1 640 | 1 769 | 1 618 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 114 978 | 94 018 | 97 399 | 95 390 | 91 953 | 89 426 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 110 867 | 89 911 | 95 599 | 93 584 | 90 313 | 87 657 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 111 | 4 107 | 1 800 | 1 806 | 1 640 | 1 769 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 230 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 881 | 4 107 | 1 800 | 1 806 | 1 640 | 1 769 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 189 | 4 556 | 6 253 | |||
| Выручка за предыдущий год | 18 994 | 18 128 | 16 594 | 6 060 | 6 221 | 6 579 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 805 | 13 572 | 10 341 | 7 498 | 9 109 | 9 115 |
| Выручка за отчетный год | 18 128 | 16 594 | 6 060 | 6 221 | 6 579 | 6 540 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 556 | 6 253 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 556 | 6 253 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 572 | 10 341 | 7 498 | 9 109 | 9 115 | 10 713 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 189 | 4 556 | 6 253 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 586 | 6 233 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 62 | 110 | 106 | 112 | 80 | 60 |
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 130 | 516 | 262 | 25 | 593 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 214 | 4 586 | 6 233 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 62 | 62 | 110 | 106 | 112 | 80 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 | 32 | 130 | 516 | 262 | 25 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 214 | 4 586 | 6 687 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 454 | 147 | 187 | 175 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 454 | 147 | 187 | 175 | 240 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 586 | 6 687 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 586 | 6 687 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,6 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | -4,9 млн ₽ |
| Активы | 94,0 млн ₽ | 97,4 млн ₽ | 95,4 млн ₽ | 92,0 млн ₽ | 89,4 млн ₽ | 84,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 89,9 млн ₽ | 95,6 млн ₽ | 93,6 млн ₽ | 90,3 млн ₽ | 87,7 млн ₽ | 82,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,44 | 37,19 | 37,69 | 41,14 | 38,47 | 40,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 14,67 | 37,19 | 37,69 | 41,14 | 38,47 | 40,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,9 % | 6,9 % | -1,8 % | -3,5 % | -3,0 % | -5,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,1 % | 7,0 % | -1,8 % | -3,6 % | -3,0 % | -6,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 86 дн. | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 40,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.