Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ - СИТНО", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ - СИТНО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 77 369 | 106 354 | 151 289 | 69 555 | 74 823 | 58 151 | 56 403 | 19 925 | 16 758 | 4 609 | 6 226 | 2 326 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 936 | 6 304 | 5 078 | 4 307 | 3 509 | 2 803 | 2 285 | 1 861 | 1 836 | 1 819 | 1 802 | 46 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 21 | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 129 | 6 283 | 5 078 | 4 307 | 3 509 | 2 803 | 2 285 | 1 861 | 1 836 | 1 819 | 1 802 | 46 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 807 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 71 433 | 100 050 | 146 211 | 65 248 | 71 314 | 55 348 | 54 118 | 18 064 | 14 922 | 2 790 | 4 424 | 2 280 |
| Запасы на конец отчетного года | 409 | 338 | 191 | 56 | 157 | 57 | 8 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 68 018 | 97 204 | 144 780 | 63 265 | 70 110 | 53 783 | 51 354 | 18 048 | 14 921 | 2 790 | 4 424 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 250 | 250 | 2 280 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 006 | 2 254 | 691 | 1 927 | 1 047 | 1 508 | 2 756 | 16 | 1 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 299 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 76 602 | 77 817 | 106 354 | 151 289 | 69 555 | 74 823 | 58 151 | 16 649 | 19 925 | 16 758 | 4 609 | 6 226 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 292 | 5 936 | 6 304 | 5 078 | 4 307 | 3 509 | 2 803 | 1 974 | 1 861 | 1 836 | 1 819 | 1 802 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 17 | 21 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 254 | 5 919 | 6 283 | 5 078 | 4 307 | 3 509 | 2 803 | 1 974 | 1 861 | 1 836 | 1 819 | 1 802 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 38 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 72 310 | 71 881 | 100 050 | 146 211 | 65 248 | 71 314 | 55 348 | 14 675 | 18 064 | 14 922 | 2 790 | 4 424 |
| Запасы на конец предыдущего года | 310 | 191 | 338 | 191 | 56 | 157 | 57 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 163 | 68 429 | 97 204 | 144 780 | 63 265 | 70 110 | 53 783 | 14 674 | 18 048 | 14 921 | 2 790 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 4 424 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 837 | 3 006 | 2 254 | 691 | 1 927 | 1 047 | 1 508 | 1 | 16 | 1 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 4 | 299 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 77 369 | 106 354 | 151 289 | 69 555 | 74 823 | 58 151 | 56 403 | 19 925 | 16 758 | 4 609 | 6 226 | 2 326 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 592 | 27 081 | 31 140 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 071 | 31 130 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 777 | 79 273 | 120 149 | 88 037 | 97 984 | 78 805 | 75 828 | 45 516 | 42 111 | 40 733 | 42 069 | 39 472 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 56 767 | 79 263 | 118 980 | 88 037 | 97 984 | 78 805 | 75 828 | 45 516 | 42 111 | 40 733 | 42 069 | 39 472 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 10 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 | 1 169 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 76 602 | 77 817 | 106 354 | 151 289 | 69 555 | 74 823 | 58 151 | 16 649 | 19 925 | 16 758 | 4 609 | 6 226 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 480 | 19 546 | 27 081 | 31 140 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 536 | 27 071 | 31 130 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 122 | 58 271 | 79 273 | 120 149 | 88 037 | 97 984 | 78 805 | 42 359 | 45 516 | 42 111 | 40 733 | 42 069 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 112 | 58 261 | 79 263 | 118 980 | 88 037 | 97 984 | 78 805 | 42 359 | 45 516 | 42 111 | 40 733 | 42 069 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 1 169 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 758 | 47 570 | 46 804 | 57 332 | 51 126 | 38 088 | 698 | 677 | 494 | 544 | 495 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 903 | 48 024 | 47 901 | 59 465 | 54 379 | 38 803 | 33 252 | 424 | 457 | 424 | 410 | 420 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 855 | 454 | 1 097 | 2 133 | 3 253 | 715 | 58 793 | 274 | 220 | 70 | 134 | 75 |
| Выручка за отчетный год | 47 754 | 47 901 | 59 465 | 54 379 | 38 803 | 33 252 | 40 678 | 457 | 424 | 410 | 420 | 412 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 804 | 57 332 | 51 126 | 38 088 | 32 716 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 108 | 17 118 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 43 696 | 40 214 | 53 437 | 53 928 | 58 257 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 847 | 1 097 | 2 133 | 3 253 | 715 | 536 | 57 591 | 220 | 70 | 134 | 75 | 63 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 099 | 3 108 | 17 118 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 44 471 | 43 696 | 40 214 | 53 437 | 53 928 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 947 | 5 626 | 4 775 | 623 | 1 203 | 1 548 | 11 127 | 11 568 | 23 705 | 13 518 | 17 376 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 656 | 11 693 | 3 535 | 6 527 | 21 680 | 33 075 | 24 779 | 5 558 | 5 738 | 6 370 | 6 757 | 7 905 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 291 | 9 175 | 15 878 | 3 593 | 12 956 | 6 331 | 6 318 | 5 569 | 5 830 | 17 335 | 6 761 | 9 471 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 113 | 13 914 | 5 626 | 4 775 | 623 | 1 203 | 19 401 | 11 127 | 11 568 | 23 705 | 13 518 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 308 | 16 569 | 11 693 | 3 535 | 6 527 | 21 680 | 33 075 | 6 355 | 5 558 | 5 738 | 6 370 | 6 757 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 805 | 5 754 | 9 175 | 15 878 | 3 593 | 12 956 | 6 331 | 13 046 | 5 569 | 5 830 | 17 335 | 6 761 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 868 | 12 381 | 4 782 | 4 059 | 14 | 703 | 119 | 239 | 396 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 683 | 1 533 | 844 | 716 | 609 | 679 | 500 | 90 | 107 | 23 | 81 | 55 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 291 | 844 | 716 | 609 | 679 | 500 | 319 | 107 | 23 | 81 | 55 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 51 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 981 | 4 782 | 4 059 | 14 | 703 | 1 229 | 119 | 239 | 286 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 981 | 4 782 | 4 059 | 14 | 703 | 1 229 | 119 | 239 | 286 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 381 | 4 782 | 4 059 | 14 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 457 тыс. ₽ | 424 тыс. ₽ | 410 тыс. ₽ | 420 тыс. ₽ | 412 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 119 тыс. ₽ | 239 тыс. ₽ | -10,8 млн ₽ | 286 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | ||
| Активы | 56,4 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -19,4 млн ₽ | -25,6 млн ₽ | -25,4 млн ₽ | -36,1 млн ₽ | -35,8 млн ₽ | -37,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -7,2 % | -3,3 % | +2,4 % | -1,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,71 | 0,40 | 0,35 | 0,07 | 0,11 | 0,06 | 1,76 ▼ | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,40 | 0,35 | 0,07 | 0,11 | 0,06 | 1,11 ▼ | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,78 ▼ | 0,76 |
| Коэффициент автономии | -0,34 | -1,28 | -1,51 | -7,84 | -5,76 | -15,97 | 0,43 ▼ | 0,48 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,88 | 0,76 |
| Рентабельность продаж | — | 51,9 % | 83,5 % | 67,3 % | 82,1 % | 84,7 % | 3,2 % ▲ | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 26,0 % | 56,4 % | -2 626,8 % | 68,1 % | -317,0 % | 1,7 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 0,6 % | 1,4 % | -233,7 % | 4,6 % | -56,1 % | 1,9 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 8,8 % | 7,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,02 | 0,03 | 0,09 | 0,07 | 0,18 | 1,51 ▼ | 1,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 14 415 дн. | 12 845 дн. | 2 484 дн. | 3 845 дн. | — | 61 дн. | 57 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 55 дн. ▲ | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 481 дн. | 75 515 дн. | 219 579 дн. | 110 952 дн. | 204 736 дн. | 228 687 дн. | 70 дн. ▼ | 64 дн. |
| Финансовый цикл | — | -61 100 дн. | -206 734 дн. | -108 468 дн. | -200 891 дн. | — | 38 дн. | 54 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,40 | -1,52 | -1,82 | -13,60 | -8,51 | -16,31 | 0,51 ▼ | 0,56 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,61 | — | — | — | — | — | 4,80 | 5,15 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,06 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 597 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -317,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.17 (компаний: 16669).