Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УРАЛЬСКАЯ МАРКА", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УРАЛЬСКАЯ МАРКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 004 | 19 581 | 27 789 | 29 491 | 89 847 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 674 | 1 806 | 1 651 | 1 665 | 8 063 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 674 | 1 806 | 1 651 | 1 665 | 8 054 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 330 | 17 775 | 26 138 | 27 826 | 81 784 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 767 | 9 549 | 13 176 | 15 600 | 40 782 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 480 | 150 | 298 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 302 | 8 142 | 12 665 | 12 062 | 36 297 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 936 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 776 | 84 | 147 | 164 | 3 136 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 335 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 135 | 28 005 | 19 581 | 27 789 | 29 491 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 699 | 1 674 | 1 806 | 1 651 | 1 665 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 699 | 1 674 | 1 806 | 1 651 | 1 665 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 436 | 26 331 | 17 775 | 26 138 | 27 826 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 526 | 11 767 | 9 549 | 13 176 | 15 599 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 480 | 150 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 674 | 13 302 | 8 142 | 12 665 | 12 063 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 212 | 776 | 84 | 147 | 164 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 | 5 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 004 | 19 581 | 27 789 | 29 491 | 89 847 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 755 | 5 315 | 5 499 | 5 513 | 5 904 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 745 | 5 305 | 5 489 | 5 503 | 5 894 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 500 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 500 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 249 | 12 766 | 22 291 | 23 978 | 83 943 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 619 | 1 706 | 5 065 | 7 377 | 2 650 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 630 | 11 061 | 17 226 | 16 601 | 81 293 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 135 | 28 005 | 19 581 | 27 789 | 29 491 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 673 | 4 755 | 5 315 | 5 499 | 5 513 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 663 | 4 745 | 5 305 | 5 489 | 5 503 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 500 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 500 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 462 | 23 250 | 12 766 | 22 290 | 23 978 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 138 | 1 619 | 1 706 | 5 065 | 7 377 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 324 | 21 631 | 11 061 | 17 225 | 16 601 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 610 | 5 751 | 9 443 | 9 279 | 11 638 |
| Выручка за предыдущий год | 46 981 | 38 866 | 55 432 | 75 489 | 96 816 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 371 | 33 115 | 45 989 | 66 210 | 85 178 |
| Выручка за отчетный год | 38 866 | 55 432 | 75 489 | 96 816 | 118 427 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 751 | 9 443 | 9 279 | 11 638 | 14 484 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 375 | 1 310 | 399 | 1 578 | 2 749 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 376 | 8 133 | 8 880 | 10 060 | 11 735 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 115 | 45 989 | 66 210 | 85 178 | 103 943 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 392 | 375 | 1 310 | 399 | 1 578 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 218 | 5 376 | 8 133 | 8 880 | 10 060 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 120 | 701 | 261 | 86 | 641 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 133 | 335 | 537 | 764 | 758 |
| Прочие доходы за отчетный год | 31 | 226 | 979 | 102 | 4 902 |
| Прочие расходы за отчетный год | 154 | 500 | 580 | 830 | 6 252 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 | 120 | 701 | 261 | 86 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 228 | 133 | 335 | 537 | 764 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 | 226 | 979 | 102 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 127 | 154 | 500 | 580 | 830 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | 80 | 560 | 183 | 14 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 40 | 141 | 78 | 72 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 40 | 141 | 78 | 72 | 259 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 80 | 560 | 183 | 14 | 391 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 | 560 | 183 | 14 | 391 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 | 80 | 560 | 183 | 14 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 745 | 5 305 | 5 489 | 5 503 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 755 | 5 315 | 5 499 | 5 513 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 305 | 5 489 | 5 503 | 5 895 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 315 | 5 499 | 5 513 | 5 905 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 561 | 184 | 14 | 392 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 561 | 184 | 14 | 392 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 561 | 184 | 14 | 392 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 561 | 184 | 14 | 392 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 315 | 5 499 | 5 513 | 5 904 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 755 | 5 315 | 5 499 | 5 513 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 42 222 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 66 845 | 76 296 | 98 747 | 200 109 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 56 392 | 66 879 | 94 276 | 157 460 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 453 | 9 417 | 4 471 | 42 649 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 74 326 | 88 237 | 100 305 | 157 887 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 47 293 | 64 095 | 84 488 | 119 498 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 571 | 792 | 4 396 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 127 | 301 | 752 | 834 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 114 | 437 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 335 | 23 049 | 14 951 | 29 448 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 64 | 600 | 1 080 | 346 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 64 | 600 | 1 080 | 346 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 200 | 1 680 | 2 655 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 600 | 12 225 | 45 868 | 41 607 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 600 | 12 225 | 45 868 | 38 307 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 300 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 600 | 10 545 | 43 213 | 80 419 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 600 | 10 545 | 43 213 | 80 419 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 | 3 064 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 560 тыс. ₽ | 183 тыс. ₽ |
| Активы | 19,6 млн ₽ | 27,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,39 | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 76 дн. | 73 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.