Финансы ООО "ЗАБОТА", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАБОТА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 159 637 | 159 790 | 225 809 | 173 831 | 178 460 | 184 278 | 189 507 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 780 | 157 310 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 50 780 | 157 310 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 159 637 | 109 010 | 68 499 | 173 831 | 178 460 | 184 278 | 189 507 |
| Запасы на конец отчетного года | 62 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 157 483 | 109 005 | 68 489 | 18 861 | 26 690 | 33 971 | 41 489 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 154 968 | 151 746 | 150 307 | 147 957 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 154 | 5 | 10 | 1 | 24 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 538 162 | 159 637 | 159 790 | 225 809 | 173 831 | 178 460 | 188 470 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 197 105 | 50 780 | 157 310 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 197 105 | 50 780 | 157 310 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 341 057 | 159 637 | 109 010 | 68 499 | 173 831 | 178 460 | 188 470 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 329 556 | 157 483 | 109 005 | 68 489 | 18 861 | 26 690 | 40 123 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 154 968 | 151 746 | 148 308 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 501 | 2 154 | 5 | 10 | 1 | 24 | 23 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 159 637 | 159 790 | 225 809 | 173 831 | 178 460 | 184 278 | 189 507 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 126 133 | 158 132 | 169 455 | 173 520 | 177 944 | 182 525 | 186 377 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 350 | 10 350 | 10 350 | 10 350 | 10 350 | 10 350 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 33 439 | 33 439 | 33 439 | 33 439 | 33 439 | 33 439 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 114 343 | 125 666 | 129 731 | 134 155 | 138 736 | 142 588 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 250 | 42 380 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 250 | 42 380 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 254 | 1 658 | 13 974 | 311 | 515 | 1 753 | 3 130 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 28 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 226 | 1 658 | 13 974 | 310 | 515 | 1 753 | 3 130 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 538 162 | 159 637 | 159 790 | 225 809 | 173 831 | 178 460 | 188 470 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 522 516 | 126 133 | 158 132 | 169 455 | 173 520 | 177 944 | 185 764 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 350 | 10 350 | 10 350 | 10 350 | 10 350 | 10 350 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 33 439 | 33 439 | 33 439 | 33 439 | 33 439 | 33 439 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 82 344 | 114 343 | 125 666 | 129 731 | 134 155 | 141 974 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 000 | 3 250 | 42 380 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 000 | 3 250 | 42 380 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 646 | 30 254 | 1 658 | 13 974 | 311 | 515 | 2 707 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 28 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 646 | 30 226 | 1 658 | 13 974 | 310 | 515 | 2 707 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 830 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 59 000 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 56 170 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 2 089 | 59 000 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 830 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 878 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 239 | 1 952 | 1 607 | 1 842 | 1 789 | 1 071 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 089 | 56 170 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 878 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 089 | 1 239 | 1 952 | 1 607 | 1 842 | 3 946 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 90 634 | 17 958 | 13 110 | 5 202 | 5 573 | 5 726 | 762 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 016 | 7 917 | 7 828 | 7 676 | 7 551 | 1 847 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 89 | 255 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 37 457 | 104 656 | 136 483 | 1 406 | 8 | 3 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 53 088 | 94 220 | 132 168 | 2 425 | 269 | 39 | 14 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 958 | 13 110 | 5 202 | 5 573 | 4 049 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 281 | 9 016 | 7 917 | 7 828 | 7 676 | 7 471 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 89 | 255 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 176 | 104 656 | 136 483 | 1 406 | 8 | 560 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 53 088 | 94 220 | 132 168 | 2 425 | 269 | 36 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 961 | 11 467 | 4 065 | 4 425 | 3 238 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 997 | 1 643 | 1 137 | 1 148 | 811 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 997 | 2 622 | 1 137 | 1 148 | 1 145 | 149 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 97 | 33 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 97 | 33 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 961 | 10 488 | 4 065 | 4 425 | 4 581 | 613 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 961 | 10 488 | 4 065 | 4 425 | 4 581 | 613 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 961 | 11 467 | 4 065 | 4 425 | 3 238 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 350 | 10 350 | 10 350 | 10 350 | 10 350 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 33 439 | 33 439 | 33 439 | 33 439 | 33 439 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 114 343 | 125 666 | 129 731 | 134 155 | 138 736 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 158 132 | 169 455 | 173 520 | 177 944 | 182 525 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 350 | 10 350 | 10 350 | 10 350 | 10 350 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 33 439 | 33 439 | 33 439 | 33 439 | 33 439 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 125 666 | 129 731 | 134 155 | 138 736 | 142 035 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 169 455 | 173 520 | 177 944 | 182 525 | 185 824 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 323 | 4 065 | 4 425 | 4 581 | 3 299 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 323 | 4 065 | 4 425 | 4 581 | 3 299 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 323 | 4 065 | 4 425 | 4 581 | 3 299 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 323 | 4 065 | 4 425 | 4 581 | 3 299 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 169 455 | 173 520 | 177 944 | 182 525 | 185 825 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 158 132 | 169 455 | 173 520 | 177 944 | 182 525 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 560 | 300 | 15 | 693 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 300 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 560 | 15 | 693 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 109 | 2 507 | 3 214 | 1 462 | 2 670 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 48 859 | 1 602 | 1 764 | 354 | 843 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 47 | 14 | 18 | 18 | 750 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 528 | 847 | 1 222 | 1 090 | 977 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 675 | 44 | 210 | 100 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 174 | 2 342 | 3 222 | 1 439 | 1 999 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 125 011 | 2 342 | 3 222 | 1 439 | 1 999 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 116 704 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 307 | 2 342 | 3 222 | 1 439 | 1 999 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 114 837 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 114 837 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 42 380 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 47 500 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 47 500 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 120 | 144 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 125 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 120 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 | 23 | 22 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 59,0 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 17,0 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 613 тыс. ₽ |
| Активы | 159,8 млн ₽ | 225,8 млн ₽ | 173,8 млн ₽ | 178,5 млн ₽ | 184,3 млн ₽ | 189,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 158,1 млн ₽ | 169,5 млн ₽ | 173,5 млн ₽ | 177,9 млн ₽ | 182,5 млн ₽ | 186,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 65,75 | 4,90 | 558,94 | 346,52 | 105,12 | 60,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 65,75 | 4,90 | 558,94 | 346,52 | 105,12 | 60,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 498,29 | 294,70 | 85,74 | 47,27 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | 1,5 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | 17,8 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,6 % | 4,6 % | 2,3 % | 2,5 % | 2,5 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,7 % | 6,2 % | 2,3 % | 2,5 % | 2,5 % | 0,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,26 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 424 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 91 дн. | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,98 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,98 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 107,64 | 6,95 | 595,02 | 371,30 | 118,49 | 71,45 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 60,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.