Финансы ООО "ТД "АВТОСТРОЙДОРМАШ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АВТОСТРОЙДОРМАШ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 819 508 | 315 291 | 366 508 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 214 | 3 542 | 663 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 893 | 733 | 573 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 239 | 158 | 90 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 16 973 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 109 | 2 651 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 801 294 | 311 749 | 365 845 | |
| Запасы на конец отчетного года | 70 587 | 49 589 | 62 190 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 038 | 43 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 417 956 | 107 881 | 24 827 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 229 | 139 038 | 277 855 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 260 409 | 15 241 | 691 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 075 | 239 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 947 336 | 819 508 | 313 890 | 366 508 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 606 | 18 214 | 891 | 663 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 003 | 893 | 733 | 573 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 50 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 327 | 239 | 158 | 90 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 29 056 | 16 973 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 109 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 170 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 916 730 | 801 294 | 312 999 | 365 845 |
| Запасы на конец предыдущего года | 143 139 | 70 587 | 67 122 | 62 190 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 18 958 | 1 038 | 517 | 43 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 515 722 | 417 956 | 90 708 | 24 827 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 237 287 | 50 229 | 139 038 | 277 855 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 618 | 260 409 | 15 241 | 691 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 1 075 | 373 | 239 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 819 508 | 315 291 | 366 508 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 260 | 18 551 | 7 604 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 258 | 17 549 | 6 602 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 135 | 200 236 | 206 674 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 206 674 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 135 | 1 470 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 198 766 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 787 113 | 96 504 | 152 230 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 90 356 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 787 113 | 96 504 | 61 874 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 947 336 | 819 508 | 313 890 | 366 508 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 42 100 | 27 260 | 15 353 | 7 604 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 41 098 | 26 258 | 14 351 | 6 602 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 362 | 5 135 | 206 674 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 206 674 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 362 | 5 135 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 899 874 | 787 113 | 298 537 | 152 230 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 90 356 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 899 874 | 787 113 | 298 537 | 61 874 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 104 382 | 64 713 | 37 047 | 12 978 |
| Выручка за предыдущий год | 2 162 816 | 1 349 170 | 506 291 | 274 523 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 058 434 | 1 284 457 | 469 244 | 261 545 |
| Выручка за отчетный год | 1 349 170 | 506 291 | 274 523 | 8 488 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 713 | 37 047 | 12 978 | 1 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 112 | 14 118 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 37 601 | 22 929 | 14 146 | 1 380 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 284 457 | 469 244 | 261 545 | 8 487 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 64 292 | 27 112 | 4 000 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 40 090 | 37 601 | 33 047 | 14 146 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 734 | 3 861 | 5 021 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 357 | 10 317 | 6 397 | 2 560 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 606 | 3 390 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 049 | 14 762 | 100 712 | 116 477 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 784 | 35 336 | 98 314 | 120 859 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 69 959 | 20 734 | 1 631 | 5 021 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 141 | 6 357 | 10 317 | 6 397 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 461 | 2 606 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 579 | 7 049 | 22 650 | 100 712 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 592 | 19 784 | 35 336 | 98 314 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 486 | 16 061 | 62 | 3 350 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 547 | 5 009 | 2 776 | 1 667 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 926 | 3 748 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 109 | |||
| Прочее за предыдущий год | 42 | 4 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 009 | 2 776 | 1 667 | 13 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 493 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 481 | 493 | 563 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 109 | 2 541 | ||
| Прочее за отчетный год | 42 | 4 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 061 | 7 291 | 3 350 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 061 | 7 291 | 3 350 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 55 486 | 16 061 | 62 | 3 350 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 098 | 26 258 | 14 351 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 42 100 | 27 260 | 15 353 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 258 | 17 549 | 6 602 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 27 260 | 18 551 | 7 604 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 060 | 7 291 | 3 351 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 060 | 7 291 | 3 351 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 060 | 7 291 | 3 351 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 060 | 7 291 | 3 351 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 900 | 16 000 | 11 100 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 30 900 | 16 000 | 11 100 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 900 | 16 000 | 11 100 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 30 900 | 16 000 | 11 100 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 27 260 | 18 551 | 7 604 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 42 100 | 27 260 | 15 352 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 94 406 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 461 393 | 926 630 | 805 190 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 441 753 | 768 392 | 381 252 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 640 | 158 238 | 423 938 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 366 987 | 1 079 000 | 809 700 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 322 775 | 902 926 | 376 556 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 207 | 4 526 | 2 813 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 495 | 4 763 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 510 | 166 785 | 430 331 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 192 585 | 33 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 014 357 | 184 855 | 44 473 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 391 | 174 282 | 40 500 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 12 526 | 10 573 | 3 973 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 994 440 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 821 772 | 263 093 | 44 440 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 24 332 | 263 093 | 44 440 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 797 440 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 200 | 14 560 | 10 101 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 28 200 | 14 560 | 10 101 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 258 791 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |