Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖУРАЛЭНЕРГОСТАЛЬ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖУРАЛЭНЕРГОСТАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 075 | 30 089 | 30 516 | 14 981 | 25 948 | 52 574 | 62 486 | 102 911 | 156 448 | 256 769 | 361 004 | 335 131 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 754 | 7 957 | 7 824 | 7 341 | 6 987 | 6 653 | 8 998 | 8 061 | 7 587 | 7 719 | 21 936 | 19 914 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 68 | 68 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 754 | 7 889 | 7 756 | 7 341 | 6 987 | 6 653 | 8 998 | 8 061 | 7 572 | 7 704 | 21 916 | 17 400 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 | 15 | 20 | 2 514 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 321 | 22 132 | 22 692 | 7 640 | 18 961 | 45 921 | 53 488 | 94 850 | 148 861 | 249 050 | 339 068 | 315 217 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 460 | 1 414 | 2 665 | 3 599 | 5 110 | 1 147 | 711 | 44 036 | 89 023 | 143 811 | 234 841 | 186 719 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 173 | 5 | 1 501 | 4 327 | 12 835 | 6 166 | 3 667 | 3 438 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 855 | 13 695 | 13 940 | 3 094 | 11 450 | 37 976 | 47 102 | 40 882 | 39 576 | 47 855 | 83 328 | 105 734 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 083 | 3 083 | 1 890 | 5 296 | 100 | 4 160 | 5 451 | 50 578 | 15 252 | 6 900 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 3 883 | 2 992 | 121 | 83 | 1 175 | 2 342 | 1 416 | 1 778 | 480 | 1 746 | 12 342 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 57 | 11 | 653 | 428 | 322 | 1 732 | 29 | 198 | 160 | 234 | 84 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 521 | 28 075 | 30 089 | 30 516 | 14 981 | 25 948 | 52 574 | 102 883 | 102 911 | 156 448 | 256 769 | 361 004 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 708 | 8 754 | 7 957 | 7 824 | 7 341 | 6 987 | 6 653 | 8 350 | 8 061 | 7 587 | 7 719 | 25 688 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 68 | 68 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 708 | 8 754 | 7 889 | 7 756 | 7 341 | 6 987 | 6 653 | 8 350 | 8 061 | 7 572 | 7 704 | 21 916 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 | 15 | 3 772 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 813 | 19 321 | 22 132 | 22 692 | 7 640 | 18 961 | 45 921 | 94 533 | 94 850 | 148 861 | 249 050 | 335 316 |
| Запасы на конец предыдущего года | 344 | 1 460 | 1 414 | 2 665 | 3 599 | 5 110 | 1 147 | 34 767 | 44 036 | 89 023 | 143 811 | 234 841 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 173 | 5 | 1 465 | 4 327 | 12 835 | 6 166 | 3 667 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 602 | 14 718 | 13 695 | 13 940 | 3 094 | 11 450 | 37 976 | 51 732 | 40 882 | 39 576 | 47 855 | 83 328 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 083 | 3 083 | 3 083 | 1 890 | 5 296 | 5 550 | 4 160 | 5 451 | 50 578 | 11 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 867 | 6 | 3 883 | 2 992 | 121 | 83 | 1 175 | 713 | 1 416 | 1 778 | 480 | 1 746 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 54 | 57 | 11 | 653 | 428 | 322 | 305 | 29 | 198 | 160 | 234 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 075 | 30 089 | 30 516 | 14 981 | 25 948 | 52 574 | 62 486 | 102 911 | 156 448 | 256 769 | 361 004 | 335 131 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 238 | 358 | 444 | 543 | 1 364 | 4 895 | 3 881 | 5 119 | 13 341 | 18 085 | 12 687 | 12 564 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 348 | 434 | 533 | 1 354 | 4 885 | 3 871 | 5 109 | 13 331 | 18 075 | 12 677 | 12 554 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 991 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 991 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 837 | 29 731 | 30 072 | 14 438 | 24 584 | 47 678 | 58 605 | 97 792 | 143 107 | 238 684 | 338 326 | 322 567 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 660 | 2 660 | 3 181 | 3 360 | 1 248 | 12 700 | 35 801 | 37 969 | 19 668 | 25 340 | 12 007 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 177 | 27 071 | 26 891 | 14 438 | 21 224 | 46 431 | 45 905 | 61 991 | 105 138 | 219 016 | 312 986 | 302 467 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 093 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 521 | 28 075 | 30 089 | 30 516 | 14 981 | 25 948 | 52 574 | 102 883 | 102 911 | 156 448 | 256 769 | 361 004 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 126 | 238 | 358 | 444 | 543 | 1 364 | 4 895 | 4 211 | 5 119 | 13 341 | 18 085 | 12 687 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 228 | 348 | 434 | 533 | 1 354 | 4 885 | 4 201 | 5 109 | 13 331 | 18 075 | 12 677 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 395 | 27 837 | 29 731 | 30 072 | 14 438 | 24 584 | 47 679 | 98 672 | 97 792 | 143 107 | 238 684 | 348 317 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 960 | 2 660 | 2 660 | 3 181 | 3 360 | 1 248 | 38 991 | 35 801 | 37 969 | 19 668 | 25 340 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 435 | 25 177 | 27 071 | 26 891 | 14 438 | 21 224 | 46 431 | 59 681 | 61 990 | 105 138 | 219 016 | 312 986 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 991 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 86 815 | 3 606 | 1 249 | 5 355 | 1 663 | 4 625 | 9 661 | 11 355 | 7 301 | 23 696 | 26 806 | 12 666 |
| Выручка за предыдущий год | 43 799 | 48 164 | 47 917 | 34 022 | 10 704 | 31 353 | 148 783 | 154 165 | 158 685 | 304 703 | 231 443 | 189 851 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 016 | 44 558 | 46 668 | 28 667 | 9 041 | 26 728 | 139 122 | 142 810 | 151 384 | 281 007 | 204 637 | 177 185 |
| Выручка за отчетный год | 48 164 | 47 917 | 34 022 | 10 704 | 31 353 | 148 783 | 128 133 | 158 685 | 304 703 | 231 443 | 189 851 | 327 307 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 249 | 5 355 | 1 663 | 4 625 | 9 661 | 11 400 | 7 295 | 23 696 | 26 806 | 12 666 | 44 212 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 249 | 1 881 | 1 732 | 6 289 | 3 928 | 3 033 | 19 487 | 15 702 | 16 963 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 474 | 1 755 | 2 893 | 3 372 | 7 472 | 4 262 | 4 209 | 11 104 | 25 482 | 27 249 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 523 | 46 668 | 28 667 | 9 041 | 26 728 | 139 122 | 116 733 | 151 390 | 281 007 | 204 637 | 177 185 | 283 095 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 641 | 1 249 | 1 881 | 1 732 | 6 289 | 4 022 | 3 039 | 19 487 | 15 702 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 965 | 3 474 | 1 755 | 2 893 | 3 372 | 7 333 | 4 262 | 4 209 | 11 104 | 25 482 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 039 | 290 | 269 | 150 | 1 130 | 4 513 | 2 647 | 5 400 | 15 425 | 12 730 | 4 704 | 4 945 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 2 | 2 | 7 | 24 | 258 | 10 444 | 1 520 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 | 77 | 39 | 370 | 499 | 1 469 | 2 732 | 3 050 | 2 354 | 5 086 | 3 650 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 313 | 9 | 236 | 4 144 | 195 | 717 | 6 462 | 10 449 | 4 743 | 4 903 | 19 753 | 1 064 |
| Прочие расходы за отчетный год | 726 | 954 | 1 771 | 3 865 | 429 | 2 001 | 6 298 | 5 350 | 5 755 | 5 779 | 7 591 | 10 952 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 633 | 228 | 290 | 269 | 150 | 1 130 | 4 513 | 3 778 | 5 253 | 14 445 | 12 730 | 4 704 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 292 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 258 | 10 444 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 | 77 | 39 | 370 | 499 | 2 742 | 2 732 | 3 050 | 2 354 | 5 086 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 121 | 21 | 9 | 236 | 4 144 | 195 | 717 | 7 725 | 10 296 | 3 343 | 4 903 | 19 753 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 512 | 726 | 954 | 1 771 | 3 865 | 429 | 2 001 | 5 227 | 5 350 | 5 340 | 5 779 | 7 591 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 242 | 112 | 120 | 86 | 99 | 821 | 3 531 | 2 897 | 4 443 | 11 204 | 9 896 | 3 075 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 150 | 116 | 170 | 183 | 51 | 309 | 982 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 395 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 116 | 170 | 183 | 51 | 309 | 982 | 755 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 395 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 112 | 120 | 86 | 99 | 821 | 3 531 | 1 892 | 4 589 | 11 894 | 9 896 | 3 075 | 2 909 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 112 | 120 | 86 | 99 | 821 | 3 531 | 1 892 | 4 589 | 12 184 | 9 896 | 3 075 | 2 909 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 112 | 120 | 86 | 99 | 821 | 3 531 | 2 897 | 4 443 | 11 204 | 9 896 | 3 075 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 896 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 365 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 128,1 млн ₽ | 158,7 млн ₽ | 304,7 млн ₽ | 231,4 млн ₽ | 189,9 млн ₽ | 327,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | ||
| Активы | 62,5 млн ₽ | 102,9 млн ₽ | 156,4 млн ₽ | 256,8 млн ₽ | 361,0 млн ₽ | 335,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,9 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +23,8 % | +92,0 % | -24,0 % | -18,0 % | +72,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 0,97 | 1,04 | 1,04 | 1,00 | 0,98 | 2,33 ▼ | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,48 | 0,33 | 0,41 | 0,30 | 0,39 | 1,70 ▼ | 1,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,06 | 0,05 | 0,21 | 0,05 | 0,06 | 1,30 ▼ | 1,21 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,05 | 0,09 | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,64 ▼ | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 15,10 | 19,10 | 10,73 | 13,20 | 27,45 | 25,67 | 0,41 ▼ | 0,25 |
| Рентабельность продаж | 3,1 % | 1,9 % | 6,4 % | 6,8 % | -6,8 % | 5,2 % | 6,2 % ▼ | 5,0 % |
| Чистая рентабельность | 1,5 % | 2,9 % | 4,0 % | 4,3 % | 1,6 % | 0,9 % | 3,4 % ▼ | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | 4,5 % | 7,8 % | 3,9 % | 0,9 % | 0,9 % | 4,0 % ▼ | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 48,8 % | 89,6 % | 91,3 % | 54,7 % | 24,2 % | 23,2 % | 12,2 % ▲ | 7,1 % |
| Оборачиваемость активов | 2,05 | 1,54 | 1,95 | 0,90 | 0,53 | 0,98 | 1,47 ▼ | 1,88 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 134 дн. | 94 дн. | 47 дн. | 75 дн. | 160 дн. | 118 дн. | 82 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 106 дн. | 116 дн. | 257 дн. | 484 дн. | 241 дн. | 37 дн. ▼ | 41 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 144 дн. | 149 дн. | 137 дн. | 391 дн. | 645 дн. | 390 дн. | 62 дн. ▼ | 55 дн. |
| Финансовый цикл | -7 дн. | 51 дн. | 26 дн. | -59 дн. | -1 дн. | -31 дн. | 31 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,10 | -0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | -0,02 | 0,65 ▼ | 0,79 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,02 | 0,38 | 1,28 | 0,91 | 0,25 | 0,12 | 6,22 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 33.14 (компаний: 1171).